YieldMax(R) Magnificent 7 Fund of Option Income ETF (YMAG)
$11,28
▼ -0,05 (-0,44%)
تغير اليوم الواحد
$11,04 – $11,65
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات100,02%
العدد الفعلي للمراكز7,1
المراكز فوق 1%8
صافي الأصول
$285.7M
الممتلكات
8
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
YMAG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,36% | ▲ +3,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +1,08% | ▲ +5,53% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$1.5M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$11.2M
آخر 12 شهرًا
+$33.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 8 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 88634T428 | $47.0M | 16,44 | 3881826 | EC | US |
| Yieldmax Amzn Option Income ETF | 88634T840 | $44.6M | 15,61 | 3874657 | EC | US |
| YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 88634T790 | $41.7M | 14,60 | 3270660 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $40.4M | 14,13 | 3347630 | EC | US |
| YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 88634T857 | $39.0M | 13,67 | 3354322 | EC | US |
| Yieldmax Meta Option Income Strategy ETF | 88634T816 | $35.7M | 12,50 | 4260158 | EC | US |
| Yieldmax Tsla Option Income ETF | 88636X880 | $34.3M | 12,00 | 1627084 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.1M | 1,07 | 3064825 | STIV | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 114 دفعة
48,71%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$5,49التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
أسبوعي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 سبتمبر، 2026 | $0,0790 |
| 23 سبتمبر، 2026 | $0,0720 |
| 16 سبتمبر، 2026 | $0,0670 |
| 9 سبتمبر، 2026 | $0,0740 |
| 2 سبتمبر، 2026 | $0,0850 |
| 26 أغسطس، 2026 | $0,0830 |
| 19 أغسطس، 2026 | $0,1060 |
| 12 أغسطس، 2026 | $0,1120 |
| 5 أغسطس، 2026 | $0,0960 |
| 29 يوليو، 2026 | $0,0900 |
| 22 يوليو، 2026 | $0,0920 |
| 15 يوليو، 2026 | $0,0770 |
| 8 يوليو، 2026 | $0,0760 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,0730 |
| 24 يونيو، 2026 | $0,0810 |
| 17 يونيو، 2026 | $0,0820 |
| 10 يونيو، 2026 | $0,1010 |
| 3 يونيو، 2026 | $0,1120 |
| 27 مايو، 2026 | $0,1130 |
| 20 مايو، 2026 | $0,1530 |
| 13 مايو، 2026 | $0,1500 |
| 6 مايو، 2026 | $0,1800 |
| 29 إبريل، 2026 | $0,1200 |
| 22 إبريل، 2026 | $0,0990 |
| 15 إبريل، 2026 | $0,0830 |
| 8 إبريل، 2026 | $0,0810 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,0870 |
| 25 مارس، 2026 | $0,0860 |
| 18 مارس، 2026 | $0,0870 |
| 11 مارس، 2026 | $0,0940 |
| 4 مارس، 2026 | $0,0990 |
| 25 فبراير، 2026 | $0,0900 |
| 18 فبراير، 2026 | $0,1080 |
| 11 فبراير، 2026 | $0,1150 |
| 4 فبراير، 2026 | $0,0830 |
| 28 يناير، 2026 | $0,0750 |
| 21 يناير، 2026 | $0,0860 |
| 14 يناير، 2026 | $0,0630 |
| 7 يناير، 2026 | $0,0500 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,0990 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,0930 |
| 17 ديسمبر، 2025 | $0,1320 |
| 10 ديسمبر، 2025 | $0,1280 |
| 3 ديسمبر، 2025 | $0,0970 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,1230 |
| 19 نوفمبر، 2025 | $0,0940 |
| 12 نوفمبر، 2025 | $0,1740 |
| 5 نوفمبر، 2025 | $0,1320 |
| 29 أكتوبر، 2025 | $0,1350 |
| 22 أكتوبر، 2025 | $0,2170 |
| 15 أكتوبر، 2025 | $0,2010 |
| 9 أكتوبر، 2025 | $0,2090 |
| 2 أكتوبر، 2025 | $0,0990 |
| 25 سبتمبر، 2025 | $0,1520 |
| 18 سبتمبر، 2025 | $0,1400 |
| 11 سبتمبر، 2025 | $0,1430 |
| 4 سبتمبر، 2025 | $0,0830 |
| 28 أغسطس، 2025 | $0,1180 |
| 21 أغسطس، 2025 | $0,1490 |
| 14 أغسطس، 2025 | $0,1620 |
| 7 أغسطس، 2025 | $0,0800 |
| 31 يوليو، 2025 | $0,0750 |
| 24 يوليو، 2025 | $0,2030 |
| 17 يوليو، 2025 | $0,1520 |
| 10 يوليو، 2025 | $0,1260 |
| 3 يوليو، 2025 | $0,0550 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,1570 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,1690 |
| 12 يونيو، 2025 | $0,1710 |
| 5 يونيو، 2025 | $0,2090 |
| 29 مايو، 2025 | $0,2930 |
| 22 مايو، 2025 | $0,2600 |
| 15 مايو، 2025 | $0,2000 |
| 8 مايو، 2025 | $0,1060 |
| 1 مايو، 2025 | $0,1010 |
| 24 إبريل، 2025 | $0,0920 |
| 17 إبريل، 2025 | $0,0940 |
| 10 إبريل، 2025 | $0,0970 |
| 3 إبريل، 2025 | $0,0970 |
| 27 مارس، 2025 | $0,0840 |
| 20 مارس، 2025 | $0,0850 |
| 13 مارس، 2025 | $0,1450 |
| 6 مارس، 2025 | $0,1510 |
| 27 فبراير، 2025 | $0,1760 |
| 20 فبراير، 2025 | $0,1370 |
| 13 فبراير، 2025 | $0,0510 |
| 6 فبراير، 2025 | $0,1860 |
| 30 يناير، 2025 | $0,1900 |
| 23 يناير، 2025 | $0,1000 |
| 16 يناير، 2025 | $0,0500 |
| 8 يناير، 2025 | $0,1580 |
| 3 يناير، 2025 | $0,3100 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,1740 |
| 19 ديسمبر، 2024 | $0,0590 |
| 12 ديسمبر، 2024 | $0,1680 |
| 5 ديسمبر، 2024 | $0,2770 |
| 29 نوفمبر، 2024 | $0,2030 |
| 21 نوفمبر، 2024 | $0,0610 |
| 14 نوفمبر، 2024 | $0,2100 |
| 7 نوفمبر، 2024 | $0,2070 |
| 31 أكتوبر، 2024 | $0,1530 |
| 24 أكتوبر، 2024 | $0,0550 |
| 17 أكتوبر، 2024 | $0,2260 |
| 10 أكتوبر، 2024 | $0,2820 |
| 3 أكتوبر، 2024 | $0,1640 |
| 26 سبتمبر، 2024 | $0,1700 |
| 19 سبتمبر، 2024 | $0,1980 |
| 15 أغسطس، 2024 | $0,5760 |
| 17 يوليو، 2024 | $0,6370 |
| 14 يونيو، 2024 | $0,6770 |
| 15 مايو، 2024 | $0,6370 |
| 17 إبريل، 2024 | $0,6230 |
| 14 مارس، 2024 | $0,5920 |
| 15 فبراير، 2024 | $0,4310 |
الملاك المؤسسيون (13F) 39 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6731722 | 27,17% | 585877 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3881437 | 15,67% | 337810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2132000 | 8,60% | 185547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EFG International AG | $1795462 | 7,25% | 156263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1584896 | 6,40% | 137937 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1551345 | 6,26% | 135017 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1300760 | 5,25% | 113208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $856200 | 3,46% | 74517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $846457 | 3,42% | 73669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $735475 | 2,97% | 64010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $402150 | 1,62% | 35000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $396161 | 1,60% | 34479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $346998 | 1,40% | 30200 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $255143 | 1,03% | 22440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $242682 | 0,98% | 16255 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $240141 | 0,97% | 20900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $226330 | 0,91% | 19698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $219459 | 0,89% | 19100 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $187413 | 0,76% | 16311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $150333 | 0,61% | 13084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $144774 | 0,58% | 12600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $143400 | 0,58% | 12000 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $125752 | 0,51% | 10831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $123092 | 0,50% | 10713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $104722 | 0,42% | 9111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $20762 | 0,08% | 1807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10030 | 0,04% | 873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9577 | 0,04% | 834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5734 | 0,02% | 499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2298 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1471 | 0,01% | 128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1149 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $655 | 0,00% | 57 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $552 | 0,00% | 48 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $203 | 0,00% | 17673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $142 | 0,00% | 12 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $136 | 0,00% | 9580 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $57 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |