Tidal Trust II (YMAG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000083695 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $315.9M
- الممتلكات
- 8
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 98,65%
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,2
- المراكز فوق 1%
- 7
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$14.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$21.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$77.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 8 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $49.2M | 15,58 | 3184711 | EC | US |
| Yieldmax Amzn Option Income ETF | 88634T840 | $45.3M | 14,32 | 3623085 | EC | US |
| YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 88634T857 | $44.5M | 14,10 | 3733904 | EC | US |
| Yieldmax Tsla Option Income ETF | 88636X880 | $43.7M | 13,82 | 1488886 | EC | US |
| YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 88634T428 | $43.5M | 13,76 | 3554585 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $43.4M | 13,72 | 3221047 | EC | US |
| Yieldmax Meta Option Income Strategy ETF | 88634T816 | $40.6M | 12,84 | 4003835 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 0,50 | 1566392 | STIV | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 40 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6731722 | 27,21% | 585877 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3881437 | 15,69% | 337810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2132000 | 8,62% | 185547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EFG International AG | $1795462 | 7,26% | 156263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1584896 | 6,41% | 137937 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1551345 | 6,27% | 135017 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1300760 | 5,26% | 113208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $856200 | 3,46% | 74517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $846457 | 3,42% | 73669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $735475 | 2,97% | 64010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $402150 | 1,63% | 35000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $396161 | 1,60% | 34479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $346998 | 1,40% | 30200 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $255143 | 1,03% | 22440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $242682 | 0,98% | 16255 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $240141 | 0,97% | 20900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $226330 | 0,91% | 19698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $219459 | 0,89% | 19100 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $187413 | 0,76% | 16311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $150333 | 0,61% | 13084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $144774 | 0,59% | 12600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $143400 | 0,58% | 12000 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $125752 | 0,51% | 10831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $123092 | 0,50% | 10713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $54514 | 0,22% | 4741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $30888 | 0,12% | 2171 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10030 | 0,04% | 873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9577 | 0,04% | 834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5734 | 0,02% | 499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2298 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1471 | 0,01% | 128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1149 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1149 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $655 | 0,00% | 57 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $552 | 0,00% | 48 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $203 | 0,00% | 17673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $142 | 0,00% | 12 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $136 | 0,00% | 9580 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $57 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IWLG New York Life Investments Activ… | $316.2M |
| OBIL RBB Fund, Inc. | $317.8M |
| RFV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $318.0M |
| FIDI Fidelity Covington Trust | $318.1M |
| PHB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $320.0M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| IQSU New York Life Investments ETF T… | $315.5M |
| IQSM New York Life Investments ETF T… | $315.0M |
| BRIE MFS Active Exchange Traded Fund… | $314.3M |