على هذه الصفحة
REX COIN Growth & Income ETF (COII)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مارس 2026)
+$47K
الربع المنتهي في مارس 2026
-$316K
آخر 10 شهرًا
+$9.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 6 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SP3 | $3.2M | 117,96 | 3181000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $46K | 1,72 | 195 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $39K | 1,46 | 39163 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$10K | -0,39 | -9 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$29K | -1,07 | -88 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$591K | -21,99 | -195 | DE | US |
التوزيعات 1 دفعة
$0,04التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 9 يونيو، 2026 | $0,0441 |