على هذه الصفحة
REX MSTR Growth & Income ETF (MSII)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مارس 2026)
+$0
الربع المنتهي في مارس 2026
+$63K
آخر 10 شهرًا
+$14.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 5 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SP3 | $3.4M | 110,21 | 3389000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $116K | 3,80 | 116488 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $95K | 3,09 | 305 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$6K | -0,18 | -152 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$494K | -16,12 | -305 | DE | US |
التوزيعات 1 دفعة
$0,03التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 9 يونيو، 2026 | $0,0342 |