Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000086192 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $12.1M
- الممتلكات
- 17
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 135,89%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,3
- المراكز فوق 1%
- 10
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
MAGC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▼ -0,65% | ▼ -0,65% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- -$14.4M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 17 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $10.0M | 82,77 | 10000000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.9M | 15,65 | 1888475 | STIV | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $1.2M | 10,06 | 1213710 | STIV | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $612K | 5,07 | 8020 | EC | IE |
| BYD Co Ltd | 05606L100 | $576K | 4,78 | 62164 | EC | CN |
| NetEase Inc | 64110W102 | $575K | 4,76 | 4484 | EC | CN |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $499K | 4,14 | 35929 | EC | CN |
| Tencent Holdings Ltd | 88032Q109 | $416K | 3,44 | 7527 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $385K | 3,19 | 4007 | EC | HK |
| Meituan | 58533E103 | $244K | 2,02 | 13793 | EC | CN |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$227K | -1,88 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$387K | -3,20 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$407K | -3,38 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$456K | -3,78 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$472K | -3,91 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$706K | -5,85 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.0M | -8,65 | 1 | DE | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 2 دفعتان
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,9750 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,2180 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $234013 | 67,04% | 13783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60952 | 17,46% | 3590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $41346 | 11,85% | 2435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $8489 | 2,43% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $4245 | 1,22% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $12.1M |
| BUFX FT Vest Laddered Enhance & Mode… | $12.2M |
| BETH ProShares Bitcoin & Ether Marke… | $12.2M |
| EVNT AltShares Event-Driven ETF | $12.3M |
| ZVOL Volatility Premium Plus ETF | $12.3M |
| EFZ ProShares Short MSCI EAFE مضاعف/عكسي | $12.0M |
| ITDJ iShares LifePath Target Date 20… | $11.9M |
| BFIX Build Bond Innovation ETF | $11.9M |
| PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي | $11.9M |
| ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $11.8M |