AltShares Event-Driven ETF (EVNT)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
EVNT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,08% | ▲ +0,08% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,45% | ▼ -0,45% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 147 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY PRIME BROKER US | · | $1.5M | 12,48 | 1529354 | OTHER | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $651K | 5,32 | 651340 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $651K | 5,32 | 651340 | STIV | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $579K | 4,73 | 2870 | EC | US |
| Janus Henderson Group PLC | · | $569K | 4,64 | 11000 | EC | JE |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $547K | 4,47 | 35000 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $534K | 4,36 | 19754 | EC | US |
| Chart Industries Inc | 16115Q308 | $529K | 4,32 | 2546 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $507K | 4,14 | 1663 | EC | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $456K | 3,72 | 15690 | EC | US |
| TXNM Energy Inc | 69349H107 | $438K | 3,58 | 7400 | EC | US |
| LiveRamp Holdings Inc | 53815P108 | $425K | 3,47 | 11306 | EC | US |
| Masimo Corp | 574795100 | $357K | 2,91 | 2000 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $314K | 2,57 | 988 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $308K | 2,52 | 9877 | EC | US |
| ProAssurance Corp | 74267C106 | $303K | 2,48 | 12650 | EC | US |
| Organon & Co | 68622V106 | $267K | 2,18 | 20000 | EC | US |
| Avanos Medical Inc | 05350V106 | $248K | 2,02 | 10000 | EC | US |
| KalVista Pharmaceuticals Inc | 483497103 | $246K | 2,00 | 9139 | EC | US |
| Schroders PLC | · | $233K | 1,91 | 29684 | EC | GB |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $233K | 1,90 | 558 | EC | US |
| National Storage Affiliates Trust | 637870106 | $226K | 1,84 | 5296 | EC | US |
| CHART INDUSTRIES INC | 16115QAF7 | $226K | 1,84 | 218000 | DBT | US |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 03168L105 | $211K | 1,72 | 16000 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AA4 | $210K | 1,72 | 206000 | DBT | US |
| Sila Realty Trust Inc | 146280508 | $184K | 1,50 | 6075 | EC | US |
| KENNEDY-WILSON INC | 489399AM7 | $169K | 1,38 | 168000 | DBT | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $162K | 1,32 | 700 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $146K | 1,19 | 1700 | EC | US |
| Bayer AG | 072730302 | $141K | 1,15 | 13411 | EC | DE |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $138K | 1,13 | 3000 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $137K | 1,11 | 600 | EC | US |
| Silicon Laboratories Inc | 826919102 | $126K | 1,03 | 578 | EC | US |
| XOMA Royalty Corp | 98419J206 | $124K | 1,01 | 2970 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $120K | 0,98 | 1793 | EC | US |
| Centessa Pharmaceuticals PLC | 152309100 | $119K | 0,97 | 3000 | EC | GB |
| Cineplex Inc | 172454100 | $116K | 0,94 | 14597 | EC | CA |
| Penn Entertainment Inc | 707569109 | $104K | 0,85 | 5500 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $103K | 0,84 | 900 | EC | US |
| Whitestone REIT | 966084204 | $97K | 0,79 | 5104 | EC | US |
| Pacific Biosciences of California Inc | 69404D108 | $92K | 0,75 | 62040 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $90K | 0,74 | 700 | EC | US |
| RAPID7 INC | 753422AH7 | $90K | 0,73 | 108530 | DBT | US |
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 45174HBM8 | $89K | 0,73 | 97000 | DBT | US |
| VF Corp | 918204108 | $86K | 0,70 | 5000 | EC | US |
| Aura Biosciences Inc | 05153U107 | $78K | 0,64 | 10500 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $69K | 0,56 | 4000 | EC | US |
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 45174HBJ5 | $69K | 0,56 | 71000 | DBT | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $65K | 0,53 | 2000 | EC | US |
| BAUSCH + LOMB CORP | 071705AA5 | $56K | 0,46 | 54000 | DBT | CA |
التوزيعات 4 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 ديسمبر، 2025 | $0,5510 |
| 18 ديسمبر، 2024 | $0,0710 |
| 14 ديسمبر، 2023 | $0,0600 |
| 15 ديسمبر، 2022 | $0,2360 |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonoma Allocations LLC | $4882120 | 85,94% | 400995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $584974 | 10,30% | 48146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $213804 | 3,76% | 17597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |