AltShares Trust (EVNT)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072757 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $12.3M
- الممتلكات
- 147
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 53,49%
- العدد الفعلي للمراكز
- 19,9
- المراكز فوق 1%
- 34
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$1.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$5.7M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 147 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY PRIME BROKER US | — | $1.5M | 12,48 | 1529354 | OTHER | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $651K | 5,32 | 651340 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $651K | 5,32 | 651340 | STIV | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $579K | 4,73 | 2870 | EC | US |
| Janus Henderson Group PLC | — | $569K | 4,64 | 11000 | EC | JE |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $547K | 4,47 | 35000 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $534K | 4,36 | 19754 | EC | US |
| Chart Industries Inc | 16115Q308 | $529K | 4,32 | 2546 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $507K | 4,14 | 1663 | EC | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $456K | 3,72 | 15690 | EC | US |
| TXNM Energy Inc | 69349H107 | $438K | 3,58 | 7400 | EC | US |
| LiveRamp Holdings Inc | 53815P108 | $425K | 3,47 | 11306 | EC | US |
| Masimo Corp | 574795100 | $357K | 2,91 | 2000 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $314K | 2,57 | 988 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $308K | 2,52 | 9877 | EC | US |
| ProAssurance Corp | 74267C106 | $303K | 2,48 | 12650 | EC | US |
| Organon & Co | 68622V106 | $267K | 2,18 | 20000 | EC | US |
| Avanos Medical Inc | 05350V106 | $248K | 2,02 | 10000 | EC | US |
| KalVista Pharmaceuticals Inc | 483497103 | $246K | 2,00 | 9139 | EC | US |
| Schroders PLC | — | $233K | 1,91 | 29684 | EC | GB |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $233K | 1,90 | 558 | EC | US |
| National Storage Affiliates Trust | 637870106 | $226K | 1,84 | 5296 | EC | US |
| CHART INDUSTRIES INC | 16115QAF7 | $226K | 1,84 | 218000 | DBT | US |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 03168L105 | $211K | 1,72 | 16000 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AA4 | $210K | 1,72 | 206000 | DBT | US |
| Sila Realty Trust Inc | 146280508 | $184K | 1,50 | 6075 | EC | US |
| KENNEDY-WILSON INC | 489399AM7 | $169K | 1,38 | 168000 | DBT | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $162K | 1,32 | 700 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $146K | 1,19 | 1700 | EC | US |
| Bayer AG | 072730302 | $141K | 1,15 | 13411 | EC | DE |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $138K | 1,13 | 3000 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $137K | 1,11 | 600 | EC | US |
| Silicon Laboratories Inc | 826919102 | $126K | 1,03 | 578 | EC | US |
| XOMA Royalty Corp | 98419J206 | $124K | 1,01 | 2970 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $120K | 0,98 | 1793 | EC | US |
| Centessa Pharmaceuticals PLC | 152309100 | $119K | 0,97 | 3000 | EC | GB |
| Cineplex Inc | 172454100 | $116K | 0,94 | 14597 | EC | CA |
| Penn Entertainment Inc | 707569109 | $104K | 0,85 | 5500 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $103K | 0,84 | 900 | EC | US |
| Whitestone REIT | 966084204 | $97K | 0,79 | 5104 | EC | US |
| Pacific Biosciences of California Inc | 69404D108 | $92K | 0,75 | 62040 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $90K | 0,74 | 700 | EC | US |
| RAPID7 INC | 753422AH7 | $90K | 0,73 | 108530 | DBT | US |
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 45174HBM8 | $89K | 0,73 | 97000 | DBT | US |
| VF Corp | 918204108 | $86K | 0,70 | 5000 | EC | US |
| Aura Biosciences Inc | 05153U107 | $78K | 0,64 | 10500 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $69K | 0,56 | 4000 | EC | US |
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 45174HBJ5 | $69K | 0,56 | 71000 | DBT | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $65K | 0,53 | 2000 | EC | US |
| BAUSCH + LOMB CORP | 071705AA5 | $56K | 0,46 | 54000 | DBT | CA |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Healthcare
19,5%
Industrials
12,7%
Communication Services
9,8%
Consumer Discretionary
5,3%
Financial Services
4,4%
Utilities
3,5%
Technology
2,8%
Financials
2,5%
Real Estate
2,3%
Consumer products
1,9%
Retail
1,1%
Energy
0,4%
أخرى/غير معينة
33,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonoma Allocations LLC | $4882120 | 85,73% | 400995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $584974 | 10,27% | 48146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $213804 | 3,75% | 17597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13960 | 0,25% | 1149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ZVOL VOLATILITY SHARES TRUST | $12.3M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| BETH ProShares Trust | $12.2M |
| BUFX First Trust Exchange-Traded Fun… | $12.2M |
| SUPP TCW ETF Trust | $12.1M |
| EFZ ProShares Trust | $12.0M |
| ITDJ iShares Trust | $11.9M |