Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000092333 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $5.4M
- الممتلكات
- 4
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,89%
- العدد الفعلي للمراكز
- 3,1
- المراكز فوق 1%
- 4
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
UNHW مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +1,28% | ▲ +1,28% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$506K
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$621K
- آخر 9 شهرًا
- +$8.0M
أكتوبر 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $2.4M | 44,60 | 2400000 | DBT | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.6M | 28,94 | 3742 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $776K | 14,43 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $641K | 11,92 | 640699 | STIV | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 36 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 17 أغسطس، 2026 | $0,2620 |
| 10 أغسطس، 2026 | $0,2700 |
| 3 أغسطس، 2026 | $0,2890 |
| 27 يوليو، 2026 | $0,3430 |
| 20 يوليو، 2026 | $0,3540 |
| 13 يوليو، 2026 | $0,3360 |
| 6 يوليو، 2026 | $0,4580 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,2910 |
| 22 يونيو، 2026 | $0,3930 |
| 15 يونيو، 2026 | $0,4560 |
| 8 يونيو، 2026 | $0,2630 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,2800 |
| 26 مايو، 2026 | $0,4320 |
| 18 مايو، 2026 | $0,3690 |
| 11 مايو، 2026 | $0,3790 |
| 4 مايو، 2026 | $0,3660 |
| 27 إبريل، 2026 | $0,3540 |
| 20 إبريل، 2026 | $0,3320 |
| 13 إبريل، 2026 | $0,3820 |
| 6 إبريل، 2026 | $0,1900 |
| 30 مارس، 2026 | $0,2460 |
| 23 مارس، 2026 | $0,2850 |
| 16 مارس، 2026 | $0,2530 |
| 9 مارس، 2026 | $0,3080 |
| 2 مارس، 2026 | $0,2540 |
| 23 فبراير، 2026 | $0,3910 |
| 17 فبراير، 2026 | $0,2120 |
| 9 فبراير، 2026 | $0,1170 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,4570 |
| 26 يناير، 2026 | $0,2490 |
| 20 يناير، 2026 | $0,4150 |
| 12 يناير، 2026 | $0,3750 |
| 5 يناير، 2026 | $0,4520 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,3260 |
| 22 ديسمبر، 2025 | $0,5120 |
| 15 ديسمبر، 2025 | $0,5660 |
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $8767 | 60,82% | 163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5647 | 39,18% | 105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - M… | $5.4M |
| PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - N… | $5.4M |
| FTIF First Trust Bloomberg Inflation… | $5.4M |
| QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 مضاعف/عكسي | $5.5M |
| UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Ac… | $5.5M |
| TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bul… مضاعف/عكسي | $5.4M |
| MAKX ProShares S&P Kensho Smart Fact… | $5.3M |
| RXD ProShares UltraShort Health Care | $5.3M |
| AGRH iShares Interest Rate Hedged U.… | $5.2M |
| FPXE First Trust IPOX Europe Equity … | $5.2M |