iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH)
22 يونيو، 2022
التأسيس
وزن أكبر 10 مقتنيات98,50%
العدد الفعلي للمراكز1,2
المراكز فوق 1%2
صافي الأصول
$7.9M
الممتلكات
108
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
نسبة المصروفات
0.13%
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$2.6M
آخر 12 شهرًا
+$34K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 108 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 464287226 | $7.2M | 91,44 | 73947 | EC | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | 066922477 | $400K | 5,08 | 400000 | STIV | US |
| LCH Ltd. | · | $25K | 0,32 | 105000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $23K | 0,29 | 125000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $22K | 0,28 | 130000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $22K | 0,27 | 75000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $17K | 0,22 | 140000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $16K | 0,21 | 130000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $15K | 0,19 | 210000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $14K | 0,18 | 70000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $12K | 0,15 | 320000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $11K | 0,14 | 140000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $7K | 0,09 | 210000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $5K | 0,06 | 145000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $5K | 0,06 | 380000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $4K | 0,06 | 178000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $4K | 0,05 | 15000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $4K | 0,05 | 221000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $4K | 0,05 | 130000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $4K | 0,05 | 382000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $4K | 0,05 | 35000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $4K | 0,05 | 284000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $3K | 0,04 | 15000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $3K | 0,03 | 70000 | DIR | US |
| Chicago Mercantile Exchange | · | $3K | 0,03 | 10000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,03 | 10000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,03 | 35000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,03 | 10000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,03 | 10000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,03 | 10000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,03 | 30000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,02 | 10000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,02 | 55000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,02 | 306000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,02 | 135000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,02 | 490000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,02 | 10000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,02 | 10000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,02 | 10000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,02 | 10000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,02 | 10000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,02 | 20000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,02 | 40000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,02 | 10000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,02 | 60000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,01 | 10000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,01 | 34000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,01 | 20000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,01 | 50000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,01 | 25000 | DIR | US |
توزيع القطاعات
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.02374 → 0.03775 (59,0%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تم الخروج | XBNPU | تم الخروج من المركز — كان 0.006667 وحدة/سهم |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 24.86 → 0.02374 (-99,9%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 1.333 → 26.17 (1862,5%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 24.1 → 24.86 (3,1%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص | XBNPU | وحدات/سهم: 0.76 → 0.006667 (-99,1%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | AGG | تم الخروج من المركز — كان 0.2465 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | CME | تم الخروج من المركز — كان -0.01 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | CME | تم الخروج من المركز — كان -0.03333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | CME | تم الخروج من المركز — كان -0.01667 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | CME | تم الخروج من المركز — كان -0.03333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | DERIV_USD | تم الخروج من المركز — كان -0.9291 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | DERIV_USD | تم الخروج من المركز — كان -0.01507 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.03333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.06667 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.06667 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.7 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.45 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.03333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.05 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.4667 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -1.267 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.1167 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.03333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.03333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.03333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.1 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.06667 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.03333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.03333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.08333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.06667 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.05 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.4667 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.1167 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.4167 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.03333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.08333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.5933 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.02333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.04 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.05 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.03333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.03333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.3333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.03333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.4833 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.2333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.05 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.06667 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.5667 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.1 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.1833 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.5333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.1333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.06667 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -1 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.03333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.06667 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.1133 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.03333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -1.02 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.03333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.03333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.25 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -1.273 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.03333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.05 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.03333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.2333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.05 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.2033 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.03333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.06667 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.2167 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.06667 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.6667 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -1.633 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.1 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.1667 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.4333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.4333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.7367 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.4333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.1 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.2 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.03333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.03333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.8333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.08333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -1.067 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.06667 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.03333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.04 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.01667 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.9467 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.1667 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.6167 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.06667 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.01667 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.03333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.1167 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.05 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.07333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.03333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.03333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.8 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.08 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.03333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.1667 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.05 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.7 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.35 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.03333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -0.03333 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.06327 → 24.1 (37989,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 1.367 → 1.333 (-2,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.8633 → -0.9291 (7,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.01469 → -0.01507 (2,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.07159 → 0.06327 (-188,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 1.433 → 1.367 (-4,7%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.8813 → -0.8633 (-2,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.01483 → -0.01469 (-0,9%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.02244 → -0.07159 (219,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 1.4 → 1.433 (2,4%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.9537 → -0.8813 (-7,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.01523 → -0.01483 (-2,7%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.2015 → -0.02244 (-111,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 1.333 → 1.4 (5,0%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة | DERIV_USD | وحدات/سهم: -1.013 → -0.9537 (-5,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.01562 → -0.01523 (-2,5%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.1713 → 0.2015 (17,6%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص | XBNPU | وحدات/سهم: 0.7667 → 0.76 (-0,9%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.9109 → -1.013 (11,2%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.0149 → -0.01562 (4,9%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.09537 → 0.1713 (79,7%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص | XBNPU | وحدات/سهم: 0.7733 → 0.7667 (-0,9%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 1.3 → 1.333 (2,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.8585 → -0.9109 (6,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.01444 → -0.0149 (3,2%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.02415 → 0.09537 (-494,8%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 1.367 → 1.3 (-4,9%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.8384 → -0.8585 (2,4%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.0141 → -0.01444 (2,5%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.07774 → -0.02415 (-68,9%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 1.4 → 1.367 (-2,4%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.8801 → -0.8384 (-4,7%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.01434 → -0.0141 (-1,7%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.03574 → -0.07774 (117,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.9196 → -0.8801 (-4,3%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.01462 → -0.01434 (-2,0%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.004087 → -0.03574 (-974,6%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.9429 → -0.9196 (-2,5%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.01473 → -0.01462 (-0,7%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.1278 → 0.004087 (-96,8%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 1.3 → 1.4 (7,7%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.9005 → -0.9429 (4,7%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.01455 → -0.01473 (1,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.1519 → 0.1278 (-15,9%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 1.233 → 1.3 (5,4%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.8644 → -0.9005 (4,2%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.01436 → -0.01455 (1,3%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.1092 → 0.1519 (39,1%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص | XBNPU | وحدات/سهم: 0.78 → 0.7733 (-0,9%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.757 → -0.8644 (14,2%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.01363 → -0.01436 (5,4%) |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.00113 → 0.1092 (9563,4%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.753 → -0.757 (0,5%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.002827 → 0.00113 (-140,0%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.7857 → -0.753 (-4,2%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.01397 → -0.01363 (-2,4%) |
| 17 يوليو، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.002863 → -0.002827 (-1,3%) |
| 17 يوليو، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 1.267 → 1.233 (-2,6%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.7591 → -0.7857 (3,5%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.0138 → -0.01397 (1,2%) |
| 16 يوليو، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.06295 → -0.002863 (-95,5%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 1.3 → 1.267 (-2,6%) |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.7989 → -0.7591 (-5,0%) |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.0139 → -0.0138 (-0,7%) |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.07716 → -0.06295 (-181,6%) |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 1.2 → 1.3 (8,3%) |
| 14 يوليو، 2026 | زيادة | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.8874 → -0.7989 (-10,0%) |
| 14 يوليو، 2026 | زيادة | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.014 → -0.0139 (-0,7%) |
| 14 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.1657 → 0.07716 (-53,4%) |
| 13 يوليو، 2026 | تقليص | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.8368 → -0.8874 (6,0%) |
| 13 يوليو، 2026 | تقليص | DERIV_USD | وحدات/سهم: -0.01375 → -0.014 (1,8%) |
| 13 يوليو، 2026 | جديد | LCH | مركز جديد — -1.267 وحدة/سهم |
| 13 يوليو، 2026 | تم الخروج | LCH | تم الخروج من المركز — كان -1.267 وحدة/سهم |
| 13 يوليو، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.06199 → 0.1657 (167,3%) |
| 10 يوليو، 2026 | جديد | AGG | مركز جديد — 0.2465 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد | CME | مركز جديد — -0.01 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد | CME | مركز جديد — -0.03333 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد | CME | مركز جديد — -0.01667 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد | CME | مركز جديد — -0.03333 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد | DERIV_USD | مركز جديد — -0.8368 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد | DERIV_USD | مركز جديد — -0.01375 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد | LCH | مركز جديد — -0.03333 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد | LCH | مركز جديد — -0.06667 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد | LCH | مركز جديد — -0.06667 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد | LCH | مركز جديد — -0.7 وحدة/سهم |
عرض آخر 200 من إجمالي 301 تغييرات
التوزيعات 1 دفعة
$0,08التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 4 أغسطس، 2026 | $0,0842 |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2389599 | 69,46% | 90842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $605015 | 17,59% | 23000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $294563 | 8,56% | 11198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $150964 | 4,39% | 5739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |