Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000096159 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $4.9M
- الممتلكات
- 3
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,03%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,1
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TSYW مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +2,01% | ▲ +2,01% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$2.2M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$951K
- آخر 9 شهرًا
- +$5.4M
أكتوبر 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 3 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $4.7M | 96,50 | 4700000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $271K | 5,56 | 270666 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$99K | -2,04 | 1 | DE | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 39 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 17 أغسطس، 2026 | $0,1150 |
| 10 أغسطس، 2026 | $0,0920 |
| 3 أغسطس، 2026 | $0,0710 |
| 27 يوليو، 2026 | $0,0990 |
| 20 يوليو، 2026 | $0,0710 |
| 13 يوليو، 2026 | $0,0570 |
| 6 يوليو، 2026 | $0,1090 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,1120 |
| 22 يونيو، 2026 | $0,1190 |
| 15 يونيو، 2026 | $0,1040 |
| 8 يونيو، 2026 | $0,1160 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,1270 |
| 26 مايو، 2026 | $0,0630 |
| 18 مايو، 2026 | $0,1220 |
| 11 مايو، 2026 | $0,0970 |
| 4 مايو، 2026 | $0,1050 |
| 27 إبريل، 2026 | $0,1310 |
| 20 إبريل، 2026 | $0,1110 |
| 13 إبريل، 2026 | $0,1440 |
| 6 إبريل، 2026 | $0,1510 |
| 30 مارس، 2026 | $0,1380 |
| 23 مارس، 2026 | $0,0980 |
| 16 مارس، 2026 | $0,0780 |
| 9 مارس، 2026 | $0,1410 |
| 2 مارس، 2026 | $0,1150 |
| 23 فبراير، 2026 | $0,1460 |
| 17 فبراير، 2026 | $0,1260 |
| 9 فبراير، 2026 | $0,0890 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,1050 |
| 26 يناير، 2026 | $0,0930 |
| 20 يناير، 2026 | $0,1220 |
| 12 يناير، 2026 | $0,0830 |
| 5 يناير، 2026 | $0,1230 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,1330 |
| 22 ديسمبر، 2025 | $0,1100 |
| 15 ديسمبر، 2025 | $0,0940 |
| 8 ديسمبر، 2025 | $0,1530 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,1610 |
| 24 نوفمبر، 2025 | $0,1240 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $650952 | 93,14% | 14671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $39933 | 5,71% | 900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $8031 | 1,15% | 181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| KRYP ProShares CoinDesk Crypto 20 ETF | $4.9M |
| BULD Pacer BlueStar Engineering the … | $4.9M |
| PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… | $4.9M |
| COTG Leverage Shares 2x Long COST Da… مضاعف/عكسي | $4.9M |
| ISHP First Trust S-Network E-Commerc… | $5.0M |
| DGOC FT Vest U.S. Equity Buffer & Di… | $4.9M |
| SZK ProShares UltraShort Consumer S… | $4.8M |
| GENW Genter Capital International Di… | $4.8M |
| ARMY Tema International Defense ETF | $4.8M |
| RND First Trust Bloomberg R&D Leade… | $4.8M |