Spinnaker ETF Series (GENW)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000089487 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $4.8M
- الممتلكات
- 36
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 39,63%
- العدد الفعلي للمراكز
- 32,4
- المراكز فوق 1%
- 36
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$887K
- آخر 12 شهرًا
- +$3.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 36 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumitomo Mitsui Fina | 86562M209 | $229K | 4,73 | 10792 | EC | JP |
| ABB Limited | 000375204 | $229K | 4,73 | 2278 | EC | US |
| Mitsubishi UFJ Finan | 606822104 | $225K | 4,64 | 12508 | EC | JP |
| Barclays PLC | 06738E204 | $217K | 4,48 | 9257 | EC | GB |
| Banco Bilbao Vizcaya | 05946K101 | $180K | 3,71 | 8121 | EC | ES |
| Telefonaktiebolaget | 294821608 | $175K | 3,61 | 14818 | EC | SE |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $168K | 3,48 | 10660 | EC | GB |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $168K | 3,48 | 3037 | EC | CA |
| Orange SA | 684060106 | $168K | 3,46 | 7995 | EC | FR |
| Enel SpA | 29265W207 | $160K | 3,31 | 13774 | EC | IT |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $158K | 3,26 | 3004 | EC | FR |
| AstraZeneca PLC | G0593M107 | $153K | 3,17 | 819 | EC | GB |
| Allianz SE | 018820100 | $149K | 3,07 | 3268 | EC | DE |
| Koninklijke Ahold De | 500467501 | $145K | 2,99 | 3070 | EC | NL |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $141K | 2,90 | 1259 | EC | GB |
| Novartis AG | 66987V109 | $137K | 2,82 | 925 | EC | CH |
| British American Tob | 110448107 | $133K | 2,75 | 2265 | EC | GB |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $133K | 2,74 | 1321 | EC | GB |
| National Grid PLC | 636274409 | $130K | 2,69 | 1453 | EC | GB |
| Carlsberg AS | 142795202 | $129K | 2,67 | 4790 | EC | DK |
| AXA SA | 054536107 | $128K | 2,65 | 2674 | EC | FR |
| BP PLC | 055622104 | $119K | 2,47 | 2519 | EC | GB |
| Pembina Pipeline Cor | 706327103 | $118K | 2,44 | 2542 | EC | CA |
| Manulife Financial C | 56501R106 | $117K | 2,41 | 2971 | EC | CA |
| ORIX Corp | 686330101 | $117K | 2,41 | 3470 | EC | JP |
| Nomura Holdings Inc | 65535H208 | $109K | 2,24 | 13473 | EC | JP |
| CK Hutchison Holding | 12562Y100 | $97K | 2,01 | 11683 | EC | HK |
| Imperial Brands PLC | 45262P102 | $94K | 1,95 | 2476 | EC | GB |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $93K | 1,91 | 92636 | STIV | US |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $91K | 1,87 | 2113 | EC | JP |
| Schneider Electric S | 80687P106 | $86K | 1,77 | 1356 | EC | FR |
| Sanofi | 80105N105 | $77K | 1,59 | 1651 | EC | FR |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 233825207 | $71K | 1,47 | 4918 | EC | DE |
| Honda Motor Co Ltd | 438128308 | $70K | 1,44 | 2872 | EC | JP |
| Akzo Nobel NV | 010199503 | $64K | 1,32 | 3273 | EC | NL |
| DSM-Firmenich AG | 23346J103 | $55K | 1,13 | 7268 | EC | CH |
توزيع القطاعات
Financials
20,0%
Energy
8,4%
Healthcare
7,6%
Financial Services
4,7%
Communications
3,6%
Telecommunication
3,5%
Consumer Staples
2,8%
Utilities
2,7%
Materials
2,7%
Consumer Discretionary
1,4%
أخرى/غير معينة
42,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $200095 | 55,31% | 13508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $161699 | 44,69% | 10916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SZK ProShares Trust | $4.8M |
| BULD Pacer Funds Trust | $4.9M |
| PMJA PGIM Rock ETF Trust | $4.9M |
| COTG Themes ETF Trust | $4.9M |
| FIVY Tidal Trust II | $5.0M |
| ARMY Tema ETF Trust | $4.8M |
| SMCZ Tidal Trust II | $4.8M |
| EPSB Harbor ETF Trust | $4.7M |
| ETEC iShares Trust | $4.6M |
| XHYC BondBloxx ETF Trust | $4.6M |