Genter Capital International Dividend ETF (GENW)
GENW مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,88% | ▼ -5,88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -6,54% | ▼ -6,54% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 36 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barclays PLC | 06738E204 | $255K | 4,98 | 9257 | EC | GB |
| Banco Bilbao Vizcaya | 05946K101 | $227K | 4,44 | 8121 | EC | ES |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $225K | 4,39 | 3554 | EC | FR |
| ABB Limited | 000375204 | $225K | 4,39 | 2278 | EC | US |
| Mitsubishi UFJ Finan | 606822104 | $221K | 4,33 | 9863 | EC | JP |
| Sumitomo Mitsui Fina | 86562M209 | $211K | 4,13 | 8167 | EC | JP |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $168K | 3,29 | 10660 | EC | GB |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $165K | 3,23 | 3037 | EC | CA |
| Allianz SE | 018820100 | $163K | 3,18 | 3268 | EC | DE |
| Enel SpA | 29265W207 | $155K | 3,03 | 13774 | EC | IT |
| Orange SA | 684060106 | $152K | 2,97 | 7995 | EC | FR |
| Imperial Brands PLC | 45262P102 | $149K | 2,92 | 3951 | EC | GB |
| Telefonaktiebolaget | 294821608 | $145K | 2,84 | 14818 | EC | SE |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 233825207 | $145K | 2,84 | 10773 | EC | DE |
| Novartis AG | 66987V109 | $144K | 2,82 | 925 | EC | CH |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $143K | 2,79 | 1259 | EC | GB |
| Carlsberg AS | 142795202 | $142K | 2,78 | 4790 | EC | DK |
| ORIX Corp | 686330101 | $140K | 2,73 | 3470 | EC | JP |
| AstraZeneca PLC | G0593M107 | $139K | 2,72 | 819 | OTHER | GB |
| AXA SA | 054536107 | $139K | 2,71 | 2674 | EC | FR |
| British American Tob | 110448107 | $137K | 2,68 | 2265 | EC | GB |
| Manulife Financial C | 56501R106 | $132K | 2,58 | 2971 | EC | CA |
| Nomura Holdings Inc | 65535H208 | $130K | 2,55 | 13473 | EC | JP |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $128K | 2,50 | 1321 | EC | GB |
| Pembina Pipeline Cor | 706327103 | $124K | 2,43 | 2542 | EC | CA |
| Koninklijke Ahold De | 500467501 | $121K | 2,36 | 3070 | EC | NL |
| National Grid PLC | 636274409 | $116K | 2,27 | 1453 | EC | GB |
| BP PLC | 055622104 | $114K | 2,23 | 2519 | EC | GB |
| CK Hutchison Holding | 12562Y100 | $109K | 2,14 | 11683 | EC | HK |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $92K | 1,79 | 2113 | EC | JP |
| Schneider Electric S | 80687P106 | $91K | 1,78 | 1356 | EC | FR |
| Honda Motor Co Ltd | 438128308 | $86K | 1,69 | 2872 | EC | JP |
| DSM-Firmenich AG | 23346J103 | $79K | 1,54 | 7268 | EC | CH |
| Akzo Nobel NV | 010199503 | $76K | 1,49 | 3273 | EC | NL |
| Sanofi | 80105N105 | $71K | 1,39 | 1651 | EC | FR |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $62K | 1,21 | 62037 | STIV | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 7 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 سبتمبر، 2026 | $0,1210 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,1250 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0450 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0440 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,1270 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,1720 |
| 28 مارس، 2025 | $0,0450 |
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $200095 | 55,31% | 13508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $161699 | 44,69% | 10916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |