Series Portfolios Trust (SCAP)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000083155 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $20.4M
- الممتلكات
- 116
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 36,96%
- العدد الفعلي للمراكز
- 30,5
- المراكز فوق 1%
- 45
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$378K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$378K
- آخر 12 شهرًا
- +$4.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 116 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q302 | $171K | 0,84 | 7644 | EP | US |
| Genius Sports Ltd | — | $155K | 0,76 | 26500 | EC | GB |
| WHIRLPOOL CORP | 963320205 | $132K | 0,65 | 3567 | EP | US |
| ORACLE CORP | 68389X204 | $131K | 0,64 | 2038 | EP | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $106K | 0,52 | 200 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $97K | 0,48 | 1558 | EC | US |
| TPG MORTGAGE INVEST TR | 001228303 | $96K | 0,47 | 4410 | EP | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075865 | $47K | 0,23 | 1921 | DBT | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $31K | 0,15 | 440 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $23K | 0,12 | 23499 | STIV | US |
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q203 | $18K | 0,09 | 886 | EP | US |
| Lazard Inc | 52110M109 | $14K | 0,07 | 296 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $9K | 0,05 | 100 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $8K | 0,04 | 100 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $8K | 0,04 | 7833 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $7K | 0,03 | 100 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $7K | 0,03 | 100 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $6K | 0,03 | 100 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $5K | 0,02 | 50 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$25 | 0,00 | -25 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$25 | 0,00 | -25 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$100 | 0,00 | -25 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$125 | 0,00 | -25 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$175 | 0,00 | -25 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$188 | 0,00 | -25 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$200 | 0,00 | -25 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$200 | 0,00 | -100 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$225 | 0,00 | -15 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$250 | 0,00 | -25 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$290 | 0,00 | -2 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$300 | 0,00 | -100 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$340 | 0,00 | -10 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$370 | 0,00 | -2 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$375 | 0,00 | -25 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$380 | 0,00 | -10 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$450 | 0,00 | -25 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$470 | 0,00 | -10 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$500 | 0,00 | -25 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$550 | 0,00 | -25 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$700 | 0,00 | -25 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$712 | 0,00 | -5 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$875 | 0,00 | -350 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$938 | 0,00 | -25 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$975 | 0,00 | -75 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1K | -0,01 | -25 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1K | -0,01 | -50 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1K | -0,01 | -30 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1K | -0,01 | -25 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1K | -0,01 | -50 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1K | -0,01 | -25 | DE | US |
توزيع القطاعات
Industrials
15,5%
Real Estate
9,6%
Technology
8,7%
Financials
7,4%
Consumer Discretionary
6,7%
Materials
6,4%
Financial Services
6,1%
Consumer products
5,8%
Utilities
4,5%
Energy
3,7%
Consumer Staples
3,2%
Healthcare
2,3%
Communication Services
1,9%
أخرى/غير معينة
18,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $1101848 | 33,42% | 28575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $816000 | 24,75% | 20755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $625175 | 18,96% | 15911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $353235 | 10,71% | 9100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $343805 | 10,43% | 8750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49147 | 1,49% | 1250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $7505 | 0,23% | 191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $132 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| AVGB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $20.5M |
| JHAI Janus Detroit Street Trust | $20.5M |
| BWTG ETF Opportunities Trust | $20.6M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |