Thornburg ETF Trust (TPLS)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000089219 · عرض على SEC EDGAR ↗

$24,79
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,10 (+0,40%)
تغير اليوم الواحد
$24,65 – $26,00
نطاق 52 أسبوعًا
صافي الأصول
$20.1M
الممتلكات
337
حتى تاريخ
31 مايو، 2026
وزن أكبر 10 مقتنيات
27,38%
العدد الفعلي للمراكز
59,0
المراكز فوق 1%
12
على هذه الصفحة

TPLS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -0,61% —
3M ▼ -0,16% —
6M ▼ -0,56% —
منذ بداية العام ▲ +0,35% —
1Y ▲ +0,46% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 5 فبراير، 2025 ▲ +1,51% —
تقلب 1 سنة
4,51%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
0,13

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مايو 2026)
+$0
الربع المنتهي في مايو 2026
+$1.3M
آخر 12 شهرًا
+$2.5M

يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 337 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
United States Treasury 912834KB3 $2.1M 10,56 5670000 DBT US
PRKCM Trust 693981AC6 $541K 2,69 542081 ABS-MBS US
United States Treasury 912834KV9 $515K 2,56 1120000 DBT US
Thornburg Capital Management Fund 885216739 $493K 2,45 49294 EC US
United States Treasury 912834PB8 $404K 2,01 1050000 DBT US
Freddie Mac 3132DWD67 $369K 1,84 421143 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179WR34 $295K 1,47 331927 ABS-MBS US
United States Treasury 912810SV1 $289K 1,44 540130 DBT US
Fannie Mae 31418FJR9 $240K 1,19 249798 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FGV3 $233K 1,16 248576 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQQ7 $212K 1,05 213000 DBT US
Fannie Mae 3140XQQ91 $205K 1,02 235581 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWC76 $194K 0,96 230232 ABS-MBS US
United States Treasury 912803HS5 $190K 0,95 835000 DBT US
Freddie Mac 3132DWPS6 $178K 0,89 177468 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XRYN9 $171K 0,85 196298 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EU99 $164K 0,82 162734 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XRWW1 $156K 0,78 154704 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CLW9 $154K 0,76 155000 DBT US
Freddie Mac 3132DP3J5 $143K 0,71 169188 ABS-MBS US
Ajax Mortgage Loan Trust 00969YAA2 $111K 0,55 115540 ABS-MBS US
DailyPay Securitization Trust 233824AA9 $100K 0,50 100000 ABS-O US
COLT Funding LLC 19688RAF6 $100K 0,50 100000 ABS-MBS US
Reach Financial LLC 754923AA8 $100K 0,50 100000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69549PAA5 $100K 0,50 100000 ABS-O US
Fannie Mae 31418FWW3 $99K 0,49 100133 ABS-MBS US
Credit Suisse Mortgage Trust 12663DAC8 $95K 0,47 94855 ABS-MBS US
Sequoia Mortgage Trust 81743BAU1 $94K 0,47 92907 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137HA4L7 $91K 0,45 90000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DPQ76 $90K 0,45 102814 ABS-MBS US
Freddie Mac 31288Q4S6 $90K 0,45 93782 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XLGX0 $89K 0,44 105456 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWDX8 $88K 0,44 109769 ABS-MBS US
BIO-RAD LABS 090572AR9 $88K 0,44 89000 DBT US
Credit Suisse Mortgage Trust 12660BAM3 $86K 0,43 88136 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140HUB96 $80K 0,40 89159 ABS-MBS US
Sequoia Mortgage Trust 81750CAB1 $77K 0,38 79041 ABS-MBS US
WESCO DISTRIBUTION INC 95081QAS3 $77K 0,38 75000 DBT US
Fannie Mae 3138L6PW2 $76K 0,38 78237 ABS-MBS US
AMERICAN NATIONAL GF 02771D2A1 $76K 0,38 75000 DBT US
EXELON CORP 30161NBR1 $75K 0,37 74000 DBT US
U.K. Gilts — $75K 0,37 60000 DBT GB
InStar Leasing V, LLC 45783NAA5 $73K 0,37 76933 ABS-O US
HERCULES CAPITAL INC 427096AJ1 $73K 0,36 74000 DBT US
Fannie Mae 3136G5G61 $73K 0,36 73123 ABS-MBS US
APA INFRASTRUCTURE LTD 00188LAA5 $72K 0,36 73000 DBT AU
Mariner Finance Issuance Trust 56848DAA7 $72K 0,36 72902 ABS-O US
Mosaic Solar Loans LLC 61946FAA3 $72K 0,36 77027 ABS-O US
NETAPP INC 64110DAM6 $72K 0,36 70000 DBT US
AON NORTH AMERICA INC 03740MAD2 $71K 0,36 70000 DBT US
الصفحة 1 من 7
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

Financials
0,3%
أخرى/غير معينة
99,7%

الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Cornerstone Wealth Group, LLC $6313815 48,52% 250897 الأسهم 30 يونيو، 2026
Willow Financial LLC $6262091 48,12% 248384 الأسهم 31 مارس، 2026
Integrity Wealth Solutions LLC $407407 3,13% 16189 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blue Trust, Inc. $16684 0,13% 663 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $12482 0,10% 496 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1158 0,01% 46 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
GDOC Goldman Sachs ETF Trust $20.1M
JULP PGIM Rock ETF Trust $20.1M
SCAP Series Portfolios Trust $20.4M
MRCP PGIM Rock ETF Trust $20.5M
WANT Direxion Shares ETF Trust $20.5M
SETH ProShares Trust $20.1M
SEPP PGIM Rock ETF Trust $20.0M
HF Tidal Trust II $20.0M
JUNT AIM ETF Products Trust $19.8M
QCMU Direxion Shares ETF Trust $19.7M