FEU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 17 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M··
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,35%▼ -2,35%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$16.5M
آخر 12 شهرًا -$64.0M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1699 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ASML Holding NV · $33.4M 4,68 16957 EC NL
State Street Global Advisors 857492706 $14.5M 2,03 14481872 STIV US
HSBC Holdings PLC · $14.3M 2,00 750751 EC GB
Novartis AG · $13.1M 1,83 83204 EC CH
AstraZeneca PLC · $12.7M 1,78 67764 EC GB
Roche Holding AG · $12.7M 1,78 30695 EC CH
Nestle SA · $11.6M 1,63 112571 EC CH
Siemens AG · $10.3M 1,45 32069 EC DE
Banco Santander SA · $8.8M 1,24 639485 EC ES
Schneider Electric SE · $8.2M 1,15 25124 EC FR
Allianz SE · $7.8M 1,10 16560 EC DE
TotalEnergies SE · $7.7M 1,08 99450 EC FR
ABB Ltd · $7.4M 1,04 68063 EC CH
Rolls-Royce Holdings PLC · $7.0M 0,99 366887 EC GB
Iberdrola SA · $6.9M 0,96 274674 EC ES
SAP SE · $6.8M 0,96 44473 EC DE
Siemens Energy AG · $6.7M 0,94 35542 EC DE
Novo Nordisk A/S · $6.7M 0,94 139833 EC DK
UBS Group AG · $6.7M 0,94 134550 EC CH
Safran SA · $6.3M 0,89 16074 EC FR
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA · $6.2M 0,87 248500 EC ES
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE · $6.0M 0,84 10882 EC FR
British American Tobacco PLC · $5.9M 0,82 94681 EC GB
UniCredit SpA · $5.9M 0,82 65637 EC IT
Unilever PLC · $5.7M 0,80 95114 EC GB
Airbus SE · $5.7M 0,80 25612 EC NL
Air Liquide SA · $5.5M 0,77 27735 EC FR
Cie Financiere Richemont SA · $5.4M 0,76 23398 EC CH
Infineon Technologies AG · $5.3M 0,74 56840 EC DE
BNP Paribas SA · $5.3M 0,74 45195 EC FR
Shell PLC · $5.1M 0,71 130128 EC GB
Zurich Insurance Group AG · $5.0M 0,70 6705 EC CH
GSK PLC · $4.7M 0,65 177364 EC GB
L'Oreal SA · $4.6M 0,64 10466 EC FR
Intesa Sanpaolo SpA · $4.6M 0,64 665782 EC IT
Shell PLC · $4.5M 0,62 114473 EC GB
BP PLC · $4.4M 0,62 717760 EC GB
Rio Tinto PLC · $4.4M 0,62 46723 EC GB
Sanofi SA · $4.2M 0,59 49214 EC FR
Deutsche Telekom AG · $4.1M 0,58 151338 EC DE
Barclays PLC · $4.0M 0,57 600737 EC GB
ING Groep NV · $4.0M 0,56 127085 EC NL
Enel SpA · $3.9M 0,54 338052 EC IT
AXA SA · $3.8M 0,54 76746 EC FR
Lloyds Banking Group PLC · $3.8M 0,53 2560750 EC GB
National Grid PLC · $3.7M 0,53 226233 EC GB
Anheuser-Busch InBev SA/NV · $3.7M 0,52 44678 EC BE
Vinci SA · $3.7M 0,52 25337 EC FR
BAE Systems PLC · $3.4M 0,47 137974 EC GB
Investor AB · $3.3M 0,46 79273 EC SE

التوزيعات 94 دفعة

08
3,10%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,71التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
22 يونيو، 2026$0,8960
23 مارس، 2026$0,2280
22 ديسمبر، 2025$0,5890
22 سبتمبر، 2025$0,1750
23 يونيو، 2025$0,8660
24 مارس، 2025$0,1760
23 ديسمبر، 2024$0,1890
23 سبتمبر، 2024$0,1820
24 يونيو، 2024$0,7620
18 مارس، 2024$0,1790
18 ديسمبر، 2023$0,1470
18 سبتمبر، 2023$0,1710
20 يونيو، 2023$0,6890
20 مارس، 2023$0,1670
19 ديسمبر، 2022$0,1370
19 سبتمبر، 2022$0,1490
21 يونيو، 2022$0,6060
21 مارس، 2022$0,1750
20 ديسمبر، 2021$0,2680
20 سبتمبر، 2021$0,2020
21 يونيو، 2021$0,4920
22 مارس، 2021$0,1740
21 ديسمبر، 2020$0,2260
21 سبتمبر، 2020$0,1740
22 يونيو، 2020$0,2620
23 مارس، 2020$0,2030
23 ديسمبر، 2019$0,1450
23 سبتمبر، 2019$0,1290
24 يونيو، 2019$0,6360
18 مارس، 2019$0,2530
24 ديسمبر، 2018$0,1490
24 سبتمبر، 2018$0,1670
18 يونيو، 2018$0,6290
19 مارس، 2018$0,2490
15 ديسمبر، 2017$0,1440
15 سبتمبر، 2017$0,0320
16 يونيو، 2017$0,5770
17 مارس، 2017$0,2590
16 ديسمبر، 2016$0,1390
16 سبتمبر، 2016$0,1330
17 يونيو، 2016$0,5680
18 مارس، 2016$0,2530
18 ديسمبر، 2015$0,1560
18 سبتمبر، 2015$0,1470
19 يونيو، 2015$0,5610
20 مارس، 2015$0,2890
19 ديسمبر، 2014$0,2250
19 سبتمبر، 2014$0,1490
20 يونيو، 2014$0,5870
21 مارس، 2014$1,0630

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CMDY iShares Bloomberg Roll Select C… $716.0M
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Tr… $722.4M
DFSB Dimensional Global Sustainabili… $722.7M
IEO iShares U.S. Oil & Gas Explorat… $728.4M
RSPN Invesco S&P 500 Equal Weight In… $736.4M
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yie… $711.4M
NUDM Nuveen ESG International Develo… $707.9M
DFCA Dimensional California Municipa… $707.0M
OSCV Opus Small Cap Value ETF $706.0M
ROUS Hartford Multifactor US Equity … $705.8M