PRIV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,00%▼ -3,00%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,49%▼ -3,11%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$3.7M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$20.2M
آخر 12 شهرًا +$709.6M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 350 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
United States Treasury 91282CMM0 $47.7M 5,71 47786000 DBT US
United States Treasury 912810UM8 $39.6M 4,75 42885000 DBT US
United States Treasury 912810UG1 $34.6M 4,15 38277000 DBT US
Fannie Mae 31418FJR9 $22.8M 2,73 24256664 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427QF56 $21.0M 2,52 20965530 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWNG4 $20.9M 2,51 21626418 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XPCP2 $18.6M 2,23 19143121 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FPE1 $18.0M 2,16 19176063 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FEC7 $16.6M 1,99 17172748 ABS-MBS US
State Street Global Advisors 857492706 $16.1M 1,93 16139734 STIV US
AP FIDES HOLDING LLC 00188TAA8 $14.8M 1,78 12378080 DBT US
AT&T MOBILITY II LLC 04651L305 $12.0M 1,44 12000 EP US
Freddie Mac 31427REK2 $11.0M 1,32 11155373 ABS-MBS US
VCI ASSET HOLDINGS 2 LLC · $10.9M 1,30 10500000 LON US
AP KONA HLDGS LP · $10.0M 1,20 10000000 DBT US
SOUTHERN COPPER CORP 84265VAK1 $9.7M 1,17 10000000 DBT US
A&D Mortgage Trust 002941AB8 $9.7M 1,16 9783862 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427RB58 $8.7M 1,05 8800836 ABS-MBS US
Dwight 2025-FL1 Issuer LLC 233641AE9 $6.6M 0,79 6634146 ABS-CBDO US
Freddie Mac 3132DWPR8 $6.1M 0,74 6355283 ABS-MBS US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4J9 $6.0M 0,71 6035000 DBT US
BAYER US FINANCE LLC 07274EAK9 $5.9M 0,71 5675000 DBT US
United States Treasury 91282CNK3 $5.9M 0,70 5992000 DBT US
PFP III 69291WAG7 $5.9M 0,70 5853748 ABS-CBDO KY
Angel Oak Mortgage Trust 03466EAA8 $5.7M 0,68 5685082 ABS-MBS US
Iskandar Enterprise LLC 464338AA0 $5.7M 0,68 5777778 ABS-O US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDY9 $5.2M 0,62 4925000 DBT US
ABBVIE INC 00287YAR0 $5.1M 0,62 5439000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAP6 $5.1M 0,61 5022000 DBT US
Ascent Education Funding Trust 04362VAC9 $5.1M 0,61 5595000 ABS-O US
AP CHIA ISSUER LLC 00188NAA1 $5.1M 0,61 5053538 DBT KY
AP MERCURY HOLDINGS LLC · $5.0M 0,61 5000000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3K7 $5.0M 0,60 5025000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFR1 $5.0M 0,60 4925000 DBT US
RR Ltd 74988HAG8 $5.0M 0,60 5000000 ABS-CBDO KY
CARNIVAL CORP LTD 143658BX9 $5.0M 0,60 5000000 DBT BM
Pagaya AI Debt Selection Trust 694971AB8 $5.0M 0,60 5000000 ABS-O US
HCA INC 404119CU1 $4.9M 0,59 4925000 DBT US
ARCELORMITTAL SA 03938LBM5 $4.9M 0,58 5000000 DBT LU
ENI SPA 26874RAW8 $4.8M 0,58 5000000 DBT IT
HUNTINGTON INGALLS INDUS 446413AT3 $4.6M 0,55 4760000 DBT US
Ellington Financial Mortgage Trust 26846YAC2 $4.6M 0,55 4586592 ABS-MBS US
AP BOSPHORUS HOLDINGS 00188MAA3 $4.5M 0,54 4500000 DBT KY
PRP Advisors, LLC 69382NAA0 $4.1M 0,50 4142502 ABS-MBS US
BANCO SANTANDER SA 05964HAY1 $4.1M 0,49 3975000 DBT ES
Towd Point Mortgage Trust 89170UAA8 $4.1M 0,49 4100242 ABS-MBS US
Trackside Rail, LLC 89239YAA9 $4.0M 0,48 4122761 ABS-O US
REYNOLDS AMERICAN INC 761713BA3 $4.0M 0,48 3925000 DBT US
NETAPP INC 64110DAM6 $3.9M 0,47 3912000 DBT US
Acres PLC 00501DAD7 $3.9M 0,47 4000000 ABS-CBDO KY

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 18 دفعة

08
4,36%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,04التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0990
3 أغسطس، 2026$0,0960
1 يوليو، 2026$0,0950
1 يونيو، 2026$0,0970
1 مايو، 2026$0,0980
1 إبريل، 2026$0,0930
2 مارس، 2026$0,0820
2 فبراير، 2026$0,0940
18 ديسمبر، 2025$0,0970
1 ديسمبر، 2025$0,0970
3 نوفمبر، 2025$0,0940
1 أكتوبر، 2025$0,0940
2 سبتمبر، 2025$0,0950
1 أغسطس، 2025$0,1080
1 يوليو، 2025$0,1040
2 يونيو، 2025$0,0830
1 مايو، 2025$0,0950
1 إبريل، 2025$0,0860

الملاك المؤسسيون (13F) 29 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP $741551980 87,49% 29455888 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apollo Management Holdings, L.P. $39784400 4,69% 1580000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gradient Investments LLC $25811479 3,05% 1025282 الأسهم 30 يونيو، 2026
Abich Financial Wealth Management LLC $12143449 1,43% 476027 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Beaumont Financial Advisors, LLC $9795820 1,16% 389109 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mattson Financial Services, LLC $3058449 0,36% 122534 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Management Nebraska $2590281 0,31% 102891 الأسهم 30 يونيو، 2026
Reflection Asset Management $2558070 0,30% 102241 الأسهم 31 مارس، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2036281 0,24% 80869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brown Financial Advisors $1806961 0,21% 71776 الأسهم 30 يونيو، 2026
Paladin Wealth, LLC $1079202 0,13% 42868 الأسهم 30 يونيو، 2026
Breakwater Investment Management $902147 0,11% 35835 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beta Wealth Group, Inc. $890523 0,11% 35373 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Preservation Advisors, LLC $844672 0,10% 33552 الأسهم 30 يونيو، 2026
SMART Wealth LLC $652587 0,08% 25922 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497282 0,06% 19753 الأسهم 30 يونيو، 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $462981 0,05% 18149 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $354382 0,04% 13837 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Koshinski Asset Management, Inc. $275005 0,03% 10924 الأسهم 30 يونيو، 2026
Zullo Investment Group, Inc. $227834 0,03% 9050 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $134845 0,02% 5356 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crews Bank & Trust $42798 0,01% 1700 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $30059 0,00% 1194 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATHER GROUP, LLC. $11857 0,00% 471 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $2694 0,00% 107 الأسهم 30 يونيو، 2026
Byrne Asset Management LLC $2518 0,00% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $2165 0,00% 86 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $492 0,00% 19542 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $6 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NUGT Direxion Daily Gold Miners Inde… مضاعف/عكسي $836.2M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M
PID Invesco International Dividend … $840.0M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF $833.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M