State Street(R) My2026 Municipal Bond ETF (MYMF)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
MYMF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,08% | ▲ +0,31% |
| 3M | ▼ -0,36% | ▲ +0,89% |
| 6M | ▼ -0,36% | ▲ +0,89% |
| منذ بداية العام | ▼ -0,20% | ▲ +1,46% |
| 1Y | ▼ -0,36% | ▲ +2,13% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,68% | ▲ +4,69% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 75 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Three Lakes School District | 885619EA0 | $80K | 0,92 | 80000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584XUV1 | $80K | 0,92 | 80000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371515X3 | $76K | 0,87 | 75000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893N23 | $76K | 0,87 | 75000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MGQ2 | $71K | 0,81 | 70000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848VD2 | $65K | 0,75 | 65000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DYL6 | $65K | 0,75 | 65000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXU7 | $65K | 0,75 | 65000 | DBT | US |
| State of California | 13063CX21 | $50K | 0,58 | 50000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584XYB1 | $50K | 0,57 | 50000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AFC6 | $40K | 0,46 | 40000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PFD7 | $40K | 0,46 | 40000 | DBT | US |
| Sedgwick County Unified School District No 265 Goddard | 815668LY2 | $35K | 0,40 | 35000 | DBT | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898UJ4 | $35K | 0,40 | 35000 | DBT | US |
| Escambia County School Board | 296142AM4 | $30K | 0,35 | 30000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 5464152J8 | $30K | 0,34 | 30000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182RX6 | $20K | 0,23 | 20000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526Q9 | $20K | 0,23 | 20000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 92778UAV2 | $20K | 0,23 | 20000 | DBT | US |
| State of Vermont | 9242585Q5 | $20K | 0,23 | 20000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193XM5 | $20K | 0,23 | 20000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UR86 | $20K | 0,23 | 20000 | DBT | US |
| South Dakota Conservancy District | 837545QA3 | $10K | 0,11 | 10000 | DBT | US |
| State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund | 6473103Q2 | $5K | 0,06 | 5000 | DBT | US |
| State of California | 13063CW89 | $2K | 0,02 | 2000 | DBT | US |
التوزيعات 25 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 أكتوبر، 2026 | $0,0510 |
| 1 سبتمبر، 2026 | $0,0570 |
| 3 أغسطس، 2026 | $0,0700 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,0600 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,0410 |
| 1 مايو، 2026 | $0,0410 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,0420 |
| 2 مارس، 2026 | $0,0510 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,0500 |
| 18 ديسمبر، 2025 | $0,0510 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,0510 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,0500 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,0540 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,0610 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,0610 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,0620 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,0610 |
| 1 مايو، 2025 | $0,0630 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,0610 |
| 3 مارس، 2025 | $0,0640 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,0580 |
| 19 ديسمبر، 2024 | $0,0660 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,0630 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,0620 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,0150 |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2963424 | 47,58% | 119013 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $936863 | 15,04% | 37678 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Lido Advisors, LLC | $932580 | 14,97% | 37453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $746129 | 11,98% | 29965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $388166 | 6,23% | 15589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $260827 | 4,19% | 10475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |