Strategy Shares (MPLY)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000092393 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $13.2M
- الممتلكات
- 98
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 63,67%
- العدد الفعلي للمراكز
- 19,9
- المراكز فوق 1%
- 19
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$10.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 98 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADOBE INC. | 00724F101 | $33K | 0,25 | 134 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE, INC. | 40412C101 | $33K | 0,25 | 75 | EC | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $32K | 0,24 | 66 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $31K | 0,23 | 133 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $31K | 0,23 | 348 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $30K | 0,23 | 92 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 45866F104 | $30K | 0,23 | 191 | EC | US |
| CSX Corporation | 126408103 | $29K | 0,22 | 641 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | 053015103 | $29K | 0,22 | 136 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $29K | 0,22 | 495 | EC | US |
| Northrop Grumman Corporation | 666807102 | $28K | 0,21 | 48 | EC | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $28K | 0,21 | 60 | EC | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348106 | $28K | 0,21 | 86 | EC | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523100 | $26K | 0,20 | 91 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. | 03769M106 | $25K | 0,19 | 196 | EC | US |
| CINTAS CORPORATION | 172908105 | $23K | 0,18 | 133 | EC | US |
| AON PUBLIC LIMITED COMPANY | G0403H108 | $22K | 0,17 | 72 | EC | IE |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | 760759100 | $22K | 0,17 | 107 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INCORPORATED | 893641100 | $22K | 0,17 | 19 | EC | US |
| FORTINET, INC. | 34959E109 | $21K | 0,16 | 252 | EC | US |
| CENCORA, INC. | 03073E105 | $20K | 0,15 | 66 | EC | US |
| NASDAQ, INC. | 631103108 | $18K | 0,13 | 192 | EC | US |
| ZOETIS INC. | 98978V103 | $17K | 0,13 | 150 | EC | US |
| AUTODESK, INC. | 052769106 | $17K | 0,13 | 72 | EC | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $16K | 0,12 | 27 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES, INC. | 45168D104 | $16K | 0,12 | 28 | EC | US |
| D.R. HORTON, INC. | 23331A109 | $15K | 0,11 | 96 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $14K | 0,11 | 66 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $13K | 0,10 | 44 | EC | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. | 538034109 | $13K | 0,10 | 84 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 03990B101 | $13K | 0,10 | 110 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $12K | 0,09 | 198 | EC | US |
| COPART, INC. | 217204106 | $11K | 0,08 | 323 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $11K | 0,08 | 35 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE, INC. | 05464C101 | $10K | 0,08 | 26 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | 00846U101 | $10K | 0,08 | 90 | EC | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $9K | 0,07 | 168 | EC | US |
| VERISIGN, INC. | 92343E102 | $9K | 0,07 | 32 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $9K | 0,06 | 54 | EC | US |
| LENNAR CORPORATION | 526057104 | $8K | 0,06 | 84 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | 955306105 | $7K | 0,06 | 25 | EC | US |
| EQUIFAX INC. | 294429105 | $7K | 0,05 | 41 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 11133T103 | $6K | 0,05 | 39 | EC | US |
| COSTAR GROUP, INC. | 22160N109 | $5K | 0,04 | 139 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. | 426281101 | $4K | 0,03 | 25 | EC | US |
| A. O. SMITH CORPORATION | 831865209 | $2K | 0,02 | 37 | EC | US |
| POOL CORPORATION | 73278L105 | $2K | 0,02 | 10 | EC | US |
| LANTHEUS HOLDINGS, INC. | 516544103 | $2K | 0,02 | 25 | EC | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
47,9%
Communication Services
15,4%
Retail
11,8%
Health Care
7,4%
Financial Services
6,0%
Industrials
4,8%
Consumer Discretionary
3,7%
Communications
0,9%
Materials
0,8%
Telecommunication
0,6%
Real Estate
0,3%
Consumer products
0,2%
Financials
0,2%
أخرى/غير معينة
0,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $6873063 | 74,60% | 215434 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1408718 | 15,29% | 44156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $885883 | 9,61% | 27768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $30308 | 0,33% | 950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $15860 | 0,17% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $13.2M |
| SZNE Pacer Funds Trust | $13.4M |
| SNPG DBX ETF Trust | $13.4M |
| UXJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.5M |
| MYMI SSGA Active Trust | $13.6M |
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| SDCP Virtus ETF Trust II | $12.8M |
| FARX Advisors' Inner Circle Fund II | $12.8M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |