Themes ETF Trust (MSOO)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000085494 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $301K
- الممتلكات
- 5
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,03%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,1
- المراكز فوق 1%
- 3
على هذه الصفحة
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$70K
- آخر 9 شهرًا
- +$750K
أغسطس 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 5 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $240K | 79,63 | 239661 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $94K | 31,16 | 20 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $81K | 27,01 | 20 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $0 | 0,00 | -20 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$114K | -37,77 | -40 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%