Themes ETF Trust (PLOO)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000085499 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $418K
- الممتلكات
- 5
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,05%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,0
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$300K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$300K
- آخر 9 شهرًا
- +$604K
أغسطس 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 5 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $418K | 99,95 | 417989 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $420 | 0,10 | 30 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $0 | 0,00 | 30 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $0 | 0,00 | -30 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $0 | 0,00 | -60 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%