Themes ETF Trust (TSLO)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000085501 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.1M
- الممتلكات
- 5
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,04%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,2
- المراكز فوق 1%
- 3
على هذه الصفحة
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 9 شهرًا
- +$963K
أغسطس 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 5 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $957K | 90,27 | 956513 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $77K | 7,25 | 27 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $27K | 2,52 | 27 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $0 | 0,00 | -27 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $0 | 0,00 | -54 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GLBL Pacer Funds Trust | $1.1M |
| REAI Tidal Trust I | $1.1M |
| TSXD Direxion Shares ETF Trust | $1.1M |
| KDRN ETF Opportunities Trust | $1.2M |
| ABLS Abacus FCF ETF Trust | $1.2M |
| PIEL Pacer Funds Trust | $1.0M |
| MCOW Pacer Funds Trust | $985K |
| HBTC Listed Funds Trust | $775K |
| HFSP Tidal Trust III | $719K |
| MZZ ProShares Trust | $701K |