Tidal Trust I (AGIQ)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000094822 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $11.3M
- الممتلكات
- 26
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 63,89%
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,8
- المراكز فوق 1%
- 22
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$516K
- آخر 9 شهرًا
- +$9.8M
سبتمبر 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 26 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K107 | $882K | 7,78 | 2344 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $856K | 7,55 | 3409 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $830K | 7,32 | 3933 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $788K | 6,94 | 2796 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $786K | 6,93 | 1075 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $767K | 6,77 | 1761 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $655K | 5,77 | 1749 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $598K | 5,28 | 3823 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $554K | 4,89 | 3474 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $529K | 4,66 | 1172 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $474K | 4,18 | 875 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $467K | 4,12 | 3755 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $452K | 3,99 | 918 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $437K | 3,85 | 2286 | EC | US |
| Baidu Inc | 056752108 | $428K | 3,78 | 3164 | EC | CN |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $401K | 3,53 | 944 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $307K | 2,70 | 3018 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $282K | 2,49 | 1730 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $149K | 1,32 | 2649 | EC | US |
| XPeng Inc | 98422D105 | $145K | 1,28 | 8823 | EC | CN |
| Kratos Defense & Security Solu | 50077B207 | $133K | 1,17 | 2075 | EC | US |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $116K | 1,03 | 562 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $104K | 0,92 | 103880 | STIV | US |
| Aurora Innovation Inc | 051774107 | $91K | 0,81 | 12457 | EC | US |
| SentinelOne Inc | 81730H109 | $58K | 0,51 | 3479 | EC | US |
| UiPath Inc | 90364P105 | $55K | 0,48 | 4673 | EC | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 1 مقدم إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $398880 | 100,00% | 16540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ACGR AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $11.4M |
| EBIT Harbor ETF Trust | $11.4M |
| PST ProShares Trust | $11.4M |
| UCC ProShares Trust | $11.6M |
| PJBF PGIM ETF Trust | $11.7M |
| ABCS EA Series Trust | $11.3M |
| WTMU WisdomTree Trust | $11.3M |
| QQQG Pacer Funds Trust | $11.3M |
| FEAT Tidal Trust II | $11.3M |
| EMES Harbor ETF Trust | $11.2M |