Corevalues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000081585 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- -$7.2M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 32 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | — | $152K | 8,76 | 2459 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $151K | 8,71 | 1203 | EC | HK |
| Xiaomi Corp | — | $101K | 5,82 | 24898 | EC | CN |
| Luckin Coffee Inc | 54951L109 | $96K | 5,54 | 2991 | EC | CN |
| Trip.com Group Ltd | 89677Q107 | $85K | 4,89 | 1700 | EC | SG |
| Meituan | — | $80K | 4,60 | 7538 | EC | CN |
| J&T Global Express Ltd | — | $74K | 4,27 | 57356 | EC | CN |
| Horizon Robotics | — | $74K | 4,26 | 87342 | EC | CN |
| UBTech Robotics Corp Ltd | — | $68K | 3,95 | 6283 | EC | CN |
| Tesla Inc | 88160R101 | $68K | 3,90 | 182 | EC | US |
| Anker Innovations Technology Co Ltd | — | $67K | 3,89 | 4300 | EC | CN |
| Yutong Bus Co Ltd | — | $60K | 3,48 | 11621 | EC | CN |
| WuXi AppTec Co Ltd | — | $58K | 3,38 | 4119 | EC | CN |
| BYD Co Ltd | — | $50K | 2,91 | 3735 | EC | CN |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $48K | 2,77 | 469 | EC | IE |
| JD.com Inc | G8208B101 | $42K | 2,43 | 2919 | EC | CN |
| Kuaishou Technology | — | $42K | 2,40 | 7227 | EC | CN |
| NIO Inc | 62914V106 | $41K | 2,39 | 6879 | EC | CN |
| Eastroc Beverage Group Co Ltd | — | $41K | 2,38 | 1389 | EC | CN |
| CATL | Y1R48E105 | $40K | 2,29 | 683 | EC | CN |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceutical | — | $37K | 2,13 | 4624 | EC | CN |
| Midea Group Co Ltd | Y6S40V103 | $37K | 2,11 | 3306 | EC | CN |
| Futu Holdings Ltd | 36118L106 | $36K | 2,10 | 266 | EC | HK |
| Hesai Group | 428050108 | $35K | 2,01 | 1823 | EC | CN |
| NetEase Inc | 64110W102 | $32K | 1,87 | 289 | EC | CN |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | 04965M106 | $20K | 1,15 | 539 | EC | CN |
| Bilibili Inc | — | $18K | 1,06 | 844 | EC | CN |
| INOVANCE | — | $18K | 1,03 | 1837 | EC | CN |
| KE Holdings Inc | 482497104 | $17K | 0,96 | 1107 | EC | CN |
| East Money Information Co Ltd | — | $16K | 0,95 | 6007 | EC | CN |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 35969L108 | $12K | 0,66 | 1387 | EC | CN |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1K | 0,08 | 1376 | STIV | US |
التوزيعات 4 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 25 مارس، 2026 | $0,0830 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,6670 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,5650 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,0420 |
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $969808 | 99,60% | 47403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3887 | 0,40% | 190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BPH BP p.l.c. ADRhedged | $1.8M |
| CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF مضاعف/عكسي | $1.8M |
| BOBP CORE16 Best of Breed Premier In… | $1.8M |
| MDEV First Trust Indxx Medical Devic… | $1.9M |
| BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy… | $1.9M |
| BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Da… مضاعف/عكسي | $1.6M |
| FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Le… | $1.6M |
| RBLY Yieldmax Rblx Option Income Str… | $1.6M |
| SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality … | $1.5M |
| SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | $1.4M |