توزيع القطاعات

04
Technology 8,3%
Financials 4,3%
Energy 4,2%
Communication Services 3,2%
Industrials 2,6%
Retail 2,5%
Consumer Staples 1,9%
Materials 1,2%
Consumer Discretionary 1,1%
Real Estate 1,1%
Consumer products 1,0%
Healthcare 0,6%
أخرى/غير معينة 68,1%

المحفظة الكاملة 153 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JPIE JPMorgan Income ETF $10656285 6,49% 231407 $484362 صعود ×5
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF $7414817 4,51% 144792 $13937 صعود ×3
DFCF Dimensional ETF Trust $5714685 3,48% 135387 $-596107 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5646091 3,44% 28218 $660272 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5261533 3,20% 18183 $344024 هبوط ×1
FLRT Pacer Funds Trust $4855583 2,96% 104130 $-642538 هبوط ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $4824289 2,94% 95549 $78783 صعود ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $4359883 2,65% 26302 $-1087419 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3560275 2,17% 7115 $132557 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2705911 1,65% 2541 $800862 هبوط ×1
SPY SPY $2587404 1,58% 3465 $410375 صعود ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2546119 1,55% 31410 $538058 صعود ×4
CLOI VanEck ETF Trust $2490768 1,52% 47040 $39079 صعود ×5
IJR iShares Trust $2387249 1,45% 16096 $389439 صعود ×2
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $2366556 1,44% 45345 $-3235 هبوط ×2
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $2302667 1,40% 119371 $81033 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2203366 1,34% 6236 $417089 صعود ×2
FLHY Franklin Templeton ETF Trust $2109392 1,28% 86842 $-89159 هبوط ×2
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF $2107127 1,28% 83023 $-80410 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2097357 1,28% 2848 $460404 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2025175 1,23% 8497 $55357 هبوط ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1911457 1,16% 20352 $32489 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1708356 1,04% 11650 $4686 هبوط ×1
EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1685900 1,03% 77193 $-150610 هبوط ×6
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock $1667912 1,02% 121745 $-1017564 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1642860 1,00% 4404 $188496 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1639344 1,00% 20172 $81840 هبوط ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1623900 0,99% 15000 $-324349 هبوط ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1477637 0,90% 9710 $67581 صعود ×2
MOAT VanEck ETF Trust $1411624 0,86% 13579 $77016 هبوط ×4
TSEC Touchstone Securitized Income ETF $1383761 0,84% 53603 $-133387 هبوط ×1
WPAY Roundhill ETF Trust $1350400 0,82% 40000 $619340 صعود ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1302446 0,79% 8242 $82351 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $1251525 0,76% 3700 $45537 هبوط ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1242847 0,76% 28810 $109766 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1196991 0,73% 2125 $-18213 صعود ×3
CLM CUSIP: 21924B302 $1194482 0,73% 158000 $45696 صعود ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1175655 0,72% 8599 $-332283 هبوط ×1
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $1129889 0,69% 11673 $35757 هبوط ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1125967 0,69% 23370 $-8740 هبوط ×4
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $1121378 0,68% 27586 $-46322 هبوط ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1083419 0,66% 19182 $13038 صعود ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1076189 0,66% 4938 $130141 صعود ×2
CRF CUSIP: 21924U300 $1027104 0,63% 143051 $67999 صعود ×3
SCIO First Trust Exchange-Traded Fund IV $1016474 0,62% 49176 $-106431 هبوط ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1003612 0,61% 2712 $98713 هبوط ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $984971 0,60% 4054 $104800 صعود ×2
VPU Vanguard Utilities ETF $982331 0,60% 5019 $-51652 هبوط ×3
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $972915 0,59% 33273 $-25737 هبوط ×1
BUFZ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $968333 0,59% 34670 $735134 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $944334 0,57% 9616 $58844 صعود ×2
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $943780 0,57% 20535 $7345
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $932427 0,57% 11283 $34187
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $908010 0,55% 57000 $328680 صعود ×2
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $907203 0,55% 40865 $-1884
LQTI First Trust Exchange-Traded Fund IV $885209 0,54% 45842 صعود ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $880834 0,54% 37578 $20274 صعود ×2
CALF Pacer Funds Trust $878673 0,54% 17362 $98225 هبوط ×1
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $864600 0,53% 55000 $267080 صعود ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $860293 0,52% 3494 $129897 هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $811079 0,49% 3812 $70076 هبوط ×1
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $791512 0,48% 16042 $-7543 هبوط ×4
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $773846 0,47% 43280 $23092 صعود ×1
AKRE Akre Focus ETF $773117 0,47% 14535 $-10966 هبوط ×2
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF $751918 0,46% 36307 $-1452
MCD McDonald's Corporation Common Stock $749685 0,46% 2773 $-115731 هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $730446 0,44% 3087 $48061 هبوط ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $724536 0,44% 19834 $165237 صعود ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $714000 0,43% 10000 $-252211 هبوط ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $697750 0,42% 13858 $-16021 هبوط ×6
ET Energy Transfer LP Common Units $693841 0,42% 36289 $-57603 هبوط ×1
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $693580 0,42% 27877 $14213 صعود ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $685356 0,42% 8200 $99594 هبوط ×1
PSA Public Storage Common Stock $679274 0,41% 2134 $100133 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $662251 0,40% 1772 $98710 هبوط ×1
TGT Target Corporation Common Stock $661801 0,40% 5067 $46469 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $642721 0,39% 15180 $-122427 هبوط ×1
FSIG First Trust Exchange-Traded Fund IV $633962 0,39% 33623 $-76155 هبوط ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $628899 0,38% 14457 $-28946 هبوط ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $619542 0,38% 7689 $60614 صعود ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $602642 0,37% 11499 $4109 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $600090 0,37% 830 $312986 هبوط ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $593494 0,36% 11752 $94817 صعود ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $581046 0,35% 4291 $-73603 صعود ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $546490 0,33% 2766 $15626 هبوط ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $529395 0,32% 4133 $70987 صعود ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $526550 0,32% 439 $-17954 هبوط ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $512365 0,31% 436 $84590 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $511934 0,31% 745 $106700 صعود ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $506885 0,31% 6156 $-16987 هبوط ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $504899 0,31% 11099 $4325 صعود ×5
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $496351 0,30% 8076 $236184 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $494368 0,30% 6871 $40951
YMAX Tidal Trust II $472680 0,29% 58500 $132075 صعود ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $457597 0,28% 9047 صعود ×1
QUAL iShares Trust $456863 0,28% 2082 $55598 هبوط ×4
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $455992 0,28% 1881 $44086 هبوط ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $450980 0,27% 1000 $-71730
EFA iShares Trust $403678 0,25% 3886 $26231
YMAG Tidal Trust II $402150 0,24% 35000 $-16100

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JPIE $10656285 6,49% بزيادة ×5
JSI $7414817 4,51% بزيادة ×3
JAAA $4824289 2,94% بزيادة ×5
RDVY $2546119 1,55% بزيادة ×4
CLOI $2490768 1,52% بزيادة ×5
META $1196991 0,73% بزيادة ×3
CLM $1194482 0,73% بزيادة ×4
CRF $1027104 0,63% بزيادة ×3
KNG $593494 0,36% بزيادة ×3
AVUS $529395 0,32% بزيادة ×5
VOO $511934 0,31% بزيادة ×4
FBND $504899 0,31% بزيادة ×5
VHT $314100 0,19% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
LQTI $885209 45842 0,54%
VTEB $457597 9047 0,28%
AMD $241078 415 0,15%
RDVI $231451 7872 0,14%
NXTG $226508 1477 0,14%
JGRO $224391 2276 0,14%
SCHV $218482 6276 0,13%
MDY $218035 310 0,13%
AVLV $217536 2385 0,13%
ITOT $214208 1304 0,13%
ASTS $213175 2399 0,13%
MAGY $211700 5000 0,13%
FV $211098 2782 0,13%
FBT $205997 831 0,13%
RJF $205849 1354 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CVX تقليص -26 -$1.1M
FTHY تقليص -77K -$1.0M
CAT تقليص -148 +$801K
BUFZ تم الشراء أكثر +26K +$735K
NVDA تقليص -370 +$660K
FLRT تقليص -15K -$643K
WPAY تم الشراء أكثر +18K +$619K
DFCF تقليص -14K -$596K
RDVY تم الشراء أكثر +2K +$538K
JPIE تم الشراء أكثر +11K +$484K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FPE 31 ديسمبر، 2025 41680 $760243
EXG 31 مارس، 2026 70000 $667100 8,5%
ULTY 31 ديسمبر، 2025 101945 $557639 -30,1%
AGNC 31 مارس، 2026 36200 $388064 -13,4%
GDXY 30 يونيو، 2026 25000 $349500
CHY 30 سبتمبر، 2025 30000 $329700 5,3%
CHI 30 سبتمبر، 2025 30000 $315600 6,9%
QQQY 30 يونيو، 2026 8000 $310801
ETW 31 مارس، 2026 32000 $295040 8,5%
ADBE 31 مارس، 2026 779 $272642 -1,8%
PDI 31 ديسمبر، 2025 13246 $262264 -19,1%
FTSL 30 يونيو، 2026 5838 $261542
HD 31 ديسمبر، 2025 586 $237441 -17,1%
YUM 30 يونيو، 2025 1461 $229907 -6,0%
ELV 30 يونيو، 2025 508 $220960 2,0%
RJF 31 مارس، 2026 1354 $217439 10,8%
UPS 30 سبتمبر، 2025 2135 $215553 11,6%
PFE 30 يونيو، 2026 7512 $210923 14,1%
JGRO 31 مارس، 2026 2260 $209728
YUMC 30 يونيو، 2025 3922 $204168 -9,1%
RDVI 31 مارس، 2026 7652 $200782
SMCY 31 ديسمبر، 2025 10500 $162120
MSTY 31 ديسمبر، 2025 10500 $146580 -44,3%
CONY 31 ديسمبر، 2025 21000 $144480
TSYY 30 يونيو، 2026 28000 $97160
MRNY 31 ديسمبر، 2025 50000 $88500 177,3%
AMDY 31 ديسمبر، 2025 10000 $77200
FIAT 31 ديسمبر، 2025 10000 $27300 -46,6%