WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 2047728 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$164.2M
#7104 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 75.2%
المراكز
153
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
33,49%
وزن أكبر 25 مقتنية
53,09%
المراكز فوق 1%
27
العدد الفعلي للمراكز
56,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,07% تقدير المشتريات $9093287 · المبيعات $6517102

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
19
زيادة
46
انخفض
64
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
8,3%
Energy
4,2%
Communication Services
2,7%
Industrials
2,6%
Retail
2,5%
Consumer Staples
1,9%
Materials
1,2%
Financials
1,1%
Consumer Discretionary
1,1%
Real Estate
1,1%
Consumer products
1,0%
Financial Services
1,0%
Healthcare
0,6%
Telecommunication
0,5%
أخرى/غير معينة
70,3%

المحفظة الكاملة 153 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JPIE $10656285 6,49% 231407 $484362 صعود ×5
JSI $7414817 4,51% 144792 $13937 صعود ×3
DFCF $5714685 3,48% 135387 $-596107 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5646091 3,44% 28218 $660272 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5261533 3,20% 18183 $344024 هبوط ×1
FLRT $4855583 2,96% 104130 $-642538 هبوط ×2
JAAA $4824289 2,94% 95549 $78783 صعود ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $4359883 2,65% 26302 $-1087419 هبوط ×1
BRKB $3560275 2,17% 7115 $132557 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2705911 1,65% 2541 $800862 هبوط ×1
SPY SPY $2587404 1,58% 3465 $410375 صعود ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2546119 1,55% 31410 $538058 صعود ×4
CLOI $2490768 1,52% 47040 $39079 صعود ×5
IJR $2387249 1,45% 16096 $389439 صعود ×2
JPLD $2366556 1,44% 45345 $-3235 هبوط ×2
FPEI $2302667 1,40% 119371 $81033 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2203366 1,34% 6236 $417089 صعود ×2
FLHY $2109392 1,28% 86842 $-89159 هبوط ×2
STBF $2107127 1,28% 83023 $-80410 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2097357 1,28% 2848 $460404 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2025175 1,23% 8497 $55357 هبوط ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1911457 1,16% 20352 $32489 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1708356 1,04% 11650 $4686 هبوط ×1
EIPI $1685900 1,03% 77193 $-150610 هبوط ×6
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock $1667912 1,02% 121745 $-1017564 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1642860 1,00% 4404 $188496 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1639344 1,00% 20172 $81840 هبوط ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1623900 0,99% 15000 $-324349 هبوط ×1
SDY $1477637 0,90% 9710 $67581 صعود ×2
MOAT $1411624 0,86% 13579 $77016 هبوط ×4
TSEC $1383761 0,84% 53603 $-133387 هبوط ×1
WPAY $1350400 0,82% 40000 $619340 صعود ×2
VYM $1302446 0,79% 8242 $82351 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $1251525 0,76% 3700 $45537 هبوط ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1242847 0,76% 28810 $109766 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1196991 0,73% 2125 $-18213 صعود ×3
CLM $1194482 0,73% 158000 $45696 صعود ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1175655 0,72% 8599 $-332283 هبوط ×1
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $1129889 0,69% 11673 $35757 هبوط ×1
FVD $1125967 0,69% 23370 $-8740 هبوط ×4
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $1121378 0,68% 27586 $-46322 هبوط ×2
JEPI $1083419 0,66% 19182 $13038 صعود ×2
VTV $1076189 0,66% 4938 $130141 صعود ×2
CRF $1027104 0,63% 143051 $67999 صعود ×3
SCIO $1016474 0,62% 49176 $-106431 هبوط ×2
VTI $1003612 0,61% 2712 $98713 هبوط ×1
VBR $984971 0,60% 4054 $104800 صعود ×2
VPU $982331 0,60% 5019 $-51652 هبوط ×3
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $972915 0,59% 33273 $-25737 هبوط ×1
BUFZ $968333 0,59% 34670 $735134 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $944334 0,57% 9616 $58844 صعود ×2
DWX $943780 0,57% 20535 $7345
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $932427 0,57% 11283 $34187
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $908010 0,55% 57000 $328680 صعود ×2
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $907203 0,55% 40865 $-1884
LQTI $885209 0,54% 45842 صعود ×1
SPHY $880834 0,54% 37578 $20274 صعود ×2
CALF $878673 0,54% 17362 $98225 هبوط ×1
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $864600 0,53% 55000 $267080 صعود ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $860293 0,52% 3494 $129897 هبوط ×1
RSP $811079 0,49% 3812 $70076 هبوط ×1
FXU $791512 0,48% 16042 $-7543 هبوط ×4
FPE $773846 0,47% 43280 $23092 صعود ×1
AKRE $773117 0,47% 14535 $-10966 هبوط ×2
FIIG $751918 0,46% 36307 $-1452
MCD McDonald's Corporation Common Stock $749685 0,46% 2773 $-115731 هبوط ×1
VIG $730446 0,44% 3087 $48061 هبوط ×1
BUFR $724536 0,44% 19834 $165237 صعود ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $714000 0,43% 10000 $-252211 هبوط ×1
USFR $697750 0,42% 13858 $-16021 هبوط ×6
ET Energy Transfer LP Common Units $693841 0,42% 36289 $-57603 هبوط ×1
UCON $693580 0,42% 27877 $14213 صعود ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $685356 0,42% 8200 $99594 هبوط ×1
PSA Public Storage Common Stock $679274 0,41% 2134 $100133 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $662251 0,40% 1772 $98710 هبوط ×1
TGT Target Corporation Common Stock $661801 0,40% 5067 $46469 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $642721 0,39% 15180 $-122427 هبوط ×1
FSIG $633962 0,39% 33623 $-76155 هبوط ×1
EMLP $628899 0,38% 14457 $-28946 هبوط ×4
VO $619542 0,38% 7689 $60614 صعود ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $602642 0,37% 11499 $4109 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $600090 0,37% 830 $312986 هبوط ×1
KNG $593494 0,36% 11752 $94817 صعود ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $581046 0,35% 4291 $-73603 صعود ×2
VOE $546490 0,33% 2766 $15626 هبوط ×2
AVUS $529395 0,32% 4133 $70987 صعود ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $526550 0,32% 439 $-17954 هبوط ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $512365 0,31% 436 $84590 هبوط ×1
VOO $511934 0,31% 745 $106700 صعود ×4
DFAS $506885 0,31% 6156 $-16987 هبوط ×1
FBND $504899 0,31% 11099 $4325 صعود ×5
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $496351 0,30% 8076 $236184 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $494368 0,30% 6871 $40951
YMAX $472680 0,29% 58500 $132075 صعود ×2
VTEB $457597 0,28% 9047 صعود ×1
QUAL $456863 0,28% 2082 $55598 هبوط ×4
ITA ITA $455992 0,28% 1881 $44086 هبوط ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $450980 0,27% 1000 $-71730
EFA $403678 0,25% 3886 $26231
YMAG $402150 0,24% 35000 $-16100

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
JPIE $10656285 6,49% بزيادة ×5
JSI $7414817 4,51% بزيادة ×3
JAAA $4824289 2,94% بزيادة ×5
RDVY $2546119 1,55% بزيادة ×4
CLOI $2490768 1,52% بزيادة ×5
META $1196991 0,73% بزيادة ×3
CLM $1194482 0,73% بزيادة ×4
CRF $1027104 0,63% بزيادة ×3
KNG $593494 0,36% بزيادة ×3
AVUS $529395 0,32% بزيادة ×5
VOO $511934 0,31% بزيادة ×4
FBND $504899 0,31% بزيادة ×5
VHT $314100 0,19% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
LQTI $885209 45842 0,54%
VTEB $457597 9047 0,28%
AMD $241078 415 0,15%
RDVI $231451 7872 0,14%
NXTG $226508 1477 0,14%
JGRO $224391 2276 0,14%
SCHV $218482 6276 0,13%
MDY $218035 310 0,13%
AVLV $217536 2385 0,13%
ITOT $214208 1304 0,13%
ASTS $213175 2399 0,13%
MAGY $211700 5000 0,13%
FV $211098 2782 0,13%
FBT $205997 831 0,13%
RJF $205849 1354 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
CVX تقليص -26 -$1.1M
FTHY تقليص -77K -$1.0M
CAT تقليص -148 +$801K
BUFZ تم الشراء أكثر +26K +$735K
NVDA تقليص -370 +$660K
FLRT تقليص -15K -$643K
WPAY تم الشراء أكثر +18K +$619K
DFCF تقليص -14K -$596K
RDVY تم الشراء أكثر +2K +$538K
JPIE تم الشراء أكثر +11K +$484K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
FPE 31 ديسمبر، 2025 41680 $760243 لم يعد يتم تتبعه
EXG 31 مارس، 2026 70000 $667100 13,3%
ULTY 31 ديسمبر، 2025 101945 $557639 لم يعد يتم تتبعه
AGNC 31 مارس، 2026 36200 $388064 10,4%
GDXY 30 يونيو، 2026 25000 $349500 لم يعد يتم تتبعه
ITOT 31 مارس، 2025 2608 $335441 لم يعد يتم تتبعه
CHY 30 سبتمبر، 2025 30000 $329700 15,9%
CHI 30 سبتمبر، 2025 30000 $315600 19,9%
QQQY 30 يونيو، 2026 8000 $310801
AVMU 31 مارس، 2025 6400 $295264 لم يعد يتم تتبعه
ETW 31 مارس، 2026 32000 $295040 11,5%
RRC 31 مارس، 2025 8000 $287840 3,3%
ADBE 31 مارس، 2026 779 $272642 12,7%
AMAT 31 مارس، 2025 1660 $269966 240,4%
PDI 31 ديسمبر، 2025 13246 $262264 -14,7%
FTSL 30 يونيو، 2026 5838 $261542
HD 31 ديسمبر، 2025 586 $237441 -1,8%
YUM 30 يونيو، 2025 1461 $229907 -0,6%
ELV 30 يونيو، 2025 508 $220960 1,5%
RJF 31 مارس، 2026 1354 $217439 21,8%
SF 31 مارس، 2025 2040 $216403 29,7%
UPS 30 سبتمبر، 2025 2135 $215553 22,3%
KR 31 مارس، 2025 3486 $213198 -17,6%
PFE 30 يونيو، 2026 7512 $210923 15,6%
JGRO 31 مارس، 2026 2260 $209728 لم يعد يتم تتبعه
HD 31 مارس، 2025 536 $208499 -7,8%
YUMC 30 يونيو، 2025 3922 $204168 7,5%
RDVI 31 مارس، 2026 7652 $200782 لم يعد يتم تتبعه
ARR 31 مارس، 2025 10000 $188600 -3,7%
SMCY 31 ديسمبر، 2025 10500 $162120 لم يعد يتم تتبعه
BTX 31 مارس، 2025 20000 $148800 40,7%
MSTY 31 ديسمبر، 2025 10500 $146580 لم يعد يتم تتبعه
CONY 31 ديسمبر، 2025 21000 $144480 لم يعد يتم تتبعه
GRX 31 مارس، 2025 13000 $125320 0,3%
TSYY 30 يونيو، 2026 28000 $97160
MRNY 31 ديسمبر، 2025 50000 $88500 لم يعد يتم تتبعه
AMDY 31 ديسمبر، 2025 10000 $77200 لم يعد يتم تتبعه
AUR 31 مارس، 2025 11150 $70245 -10,6%
FIAT 31 ديسمبر، 2025 10000 $27300 لم يعد يتم تتبعه