Tidal Trust II (SPYT)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000084178 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $152.3M
- الممتلكات
- 4
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,19%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,0
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$445K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$4.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$39.8M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $152.5M | 100,10 | 200640 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $439K | 0,29 | 439056 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $26K | 0,02 | 202 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$332K | -0,22 | -202 | DE | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 16 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $4670582 | 36,57% | 266130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2857614 | 22,37% | 162827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2086785 | 16,34% | 118905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $651989 | 5,10% | 37150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $552404 | 4,32% | 31476 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $527926 | 4,13% | 30081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402965 | 3,15% | 22961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $392319 | 3,07% | 22354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $336188 | 2,63% | 19156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $247104 | 1,93% | 14080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21060 | 0,16% | 1200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $8876 | 0,07% | 544 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $8630 | 0,07% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6406 | 0,05% | 365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2036 | 0,02% | 116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RFDI First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.4M |
| BLTD EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $152.8M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| YMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.3M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |