Capitol Series Trust (HTUS)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000080433 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $138.0M
- الممتلكات
- 16
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 91,62%
- العدد الفعلي للمراكز
- 3,5
- المراكز فوق 1%
- 8
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$853K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$6.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$5.6M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 16 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 78462F103 | $67.2M | 48,69 | 93454 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $27.4M | 19,89 | 27436414 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TS6 | $10.0M | 7,24 | 10000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SP3 | $5.0M | 3,62 | 5000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TR8 | $5.0M | 3,62 | 5000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TF4 | $5.0M | 3,60 | 5000000 | DBT | US |
| EA SERIES TRUST | 02072L565 | $4.2M | 3,08 | 36447 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $2.3M | 1,70 | 165 | DE | US |
| CBOE FUTURES EXCHANGE | — | $221K | 0,16 | -81 | DE | US |
| CBOE FUTURES EXCHANGE | — | $48K | 0,03 | -104 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $14K | 0,01 | 40 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $3K | 0,00 | 40 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$4K | 0,00 | -20 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$15K | -0,01 | -60 | DE | US |
| CBOE FUTURES EXCHANGE | — | -$60K | -0,04 | 203 | DE | US |
| CBOE FUTURES EXCHANGE | — | -$222K | -0,16 | 153 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $13905717 | 27,80% | 317120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $6579605 | 13,15% | 150048 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $5539965 | 11,08% | 126339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4738784 | 9,47% | 108068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2739675 | 5,48% | 62478 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2130365 | 4,26% | 48583 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1916771 | 3,83% | 43712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NIA IMPACT ADVISORS, LLC | $1757815 | 3,51% | 40087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $1322516 | 2,64% | 30160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1179808 | 2,36% | 26906 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $928973 | 1,86% | 23275 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $892874 | 1,79% | 20362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $876586 | 1,75% | 19991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $804622 | 1,61% | 18349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Century Financial Group, LLC | $772103 | 1,54% | 18099 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Western Wealth Management, LLC | $754991 | 1,51% | 17218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $615566 | 1,23% | 14038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $406593 | 0,81% | 9272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $396497 | 0,79% | 9042 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $391887 | 0,78% | 8937 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $335216 | 0,67% | 7644 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Caprock Group, LLC | $328875 | 0,66% | 7500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centric Wealth Management | $301605 | 0,60% | 7168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $291164 | 0,58% | 6640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $95389 | 0,19% | 2174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $5043 | 0,01% | 115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NVWM, LLC | $4385 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Caitlin John, LLC | $2850 | 0,01% | 65 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1666 | 0,00% | 38 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1444 | 0,00% | 32929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| FAB First Trust Exchange-Traded Alp… | $138.8M |
| LGDX Tidal Trust III | $137.9M |
| COLO Global X Funds | $137.8M |
| DMAX iShares Trust | $136.5M |
| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| MSSS Northern Lights Fund Trust IV | $135.4M |