Tidal Trust II (TIME)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000085026 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $14.3M
- الممتلكات
- 39
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 57,18%
- العدد الفعلي للمراكز
- 21,1
- المراكز فوق 1%
- 26
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$1.3M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$2.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$9.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 39 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $1.4M | 9,93 | 4559 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.4M | 9,63 | 3629 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.2M | 8,55 | 5803 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $885K | 6,18 | 1966 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $764K | 5,33 | 2824 | EC | US |
| ProShares UltraPro Short QQQ | 74350P675 | $641K | 4,47 | 16834 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $589K | 4,11 | 1318 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $436K | 3,04 | 3970 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $426K | 2,98 | 674 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $422K | 2,94 | 968 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $415K | 2,90 | 875 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $412K | 2,88 | 4480 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $380K | 2,65 | 391 | EC | US |
| Hut 8 Corp | 44812J104 | $367K | 2,56 | 2939 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $315K | 2,20 | 699 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $290K | 2,02 | 3369 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $285K | 1,99 | 1562 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $283K | 1,98 | 2483 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $282K | 1,97 | 745 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $281K | 1,96 | 1936 | EC | US |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $280K | 1,95 | 2110 | EC | CA |
| Intel Corp | 458140100 | $271K | 1,89 | 2361 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $222K | 1,55 | 687 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $214K | 1,50 | 927 | EC | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $151K | 1,05 | 687 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $150K | 1,05 | 93 | EC | NL |
| Phillips 66 | 718546104 | $141K | 0,98 | 800 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $140K | 0,98 | 1200 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $139K | 0,97 | 1700 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $139K | 0,97 | 1200 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $138K | 0,96 | 330 | EC | TW |
| Nokia Oyj | 654902204 | $136K | 0,95 | 9165 | EC | FI |
| Cameco Corp | 13321L108 | $135K | 0,94 | 1200 | EC | CA |
| Clorox Co/The | 189054109 | $135K | 0,94 | 1500 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $134K | 0,93 | 140 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $131K | 0,91 | 400 | EC | US |
| ProShares UltraPro Short S&P 500 | 74350P659 | $73K | 0,51 | 2000 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $64K | 0,45 | 800 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $26K | 0,18 | 25544 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Technology
39,0%
Communication Services
14,6%
Energy
7,9%
Retail
7,2%
Industrials
5,0%
Materials
5,0%
Utilities
3,9%
Financial Services
2,9%
Consumer Discretionary
2,9%
Communications
1,4%
Consumer products
0,9%
أخرى/غير معينة
9,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $1910308 | 41,88% | 71673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1896155 | 41,57% | 71142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $418000 | 9,16% | 15673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $277832 | 6,09% | 10424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $52587 | 1,15% | 1973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $5730 | 0,13% | 215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Betterment LLC | $334 | 0,01% | 12519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| HOOX Tidal Trust II | $14.8M |
| YQQQ Tidal Trust II | $14.3M |
| UPV ProShares Trust | $14.3M |
| EZJ ProShares Trust | $14.3M |
| EPV ProShares Trust | $14.2M |
| ERET iShares Trust | $14.0M |