ERET مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -6,12%▼ -6,12%
3M▼ -6,09%▼ -5,17%
6M▼ -6,09%▼ -5,17%
منذ بداية العام▲ +0,44%▲ +1,43%
1Y▼ -2,34%▲ +1,08%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +8,55%▲ +18,41%
تقلب 1 سنة11,17%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-0,27

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$3.4M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 351 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
WELLTOWER WELL 7,32 ≈$984K 4185 95040Q104 0.008719 EQUITY USD
PROLOGIS REIT PLD 5,68 ≈$763K 5687 74340W103 0.01185 EQUITY USD
REALTY INCOME REIT O 4,83 ≈$648K 10909 756109104 0.02273 EQUITY USD
EQUINIX REIT EQIX 4,49 ≈$603K 590 29444U700 0.001229 EQUITY USD
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC SPG 3,43 ≈$461K 2257 828806109 0.004702 EQUITY USD
PUBLIC STORAGE REIT PSA 2,74 ≈$368K 1253 74460D109 0.00261 EQUITY USD
VIVMARK RESIDENTIAL VMRK 2,73 ≈$367K 5650 29476L107 0.01177 EQUITY USD
DIGITAL REALTY TRUST REIT DLR 2,59 ≈$348K 1882 253868103 0.003921 EQUITY USD
VENTAS REIT VTR 1,85 ≈$249K 2758 92276F100 0.005746 EQUITY USD
GOODMAN GROUP UNITS GMG 1,77 ≈$237K 12210 AU000000GMG2 0.02544 EQUITY USD
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 8802 1,56 ≈$210K 8900 S65967291 0.01854 EQUITY USD
EXTRA SPACE STORAGE REIT EXR 1,53 ≈$205K 1506 30225T102 0.003137 EQUITY USD
MITSUI FUDOSAN 8801 1,41 ≈$190K 19700 S65976037 0.04104 EQUITY USD
IRON MOUNTAIN INC IRM 1,28 ≈$172K 1528 46284V101 0.003183 EQUITY USD
VICI PPTYS INC VICI 1,10 ≈$148K 6003 925652109 0.01251 EQUITY USD
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 16 1,07 ≈$144K 9715 S68599273 0.02024 EQUITY USD
ESSEX PROPERTY TRUST REIT ESS 0,90 ≈$120K 445 297178105 0.0009271 EQUITY USD
SEGRO REIT PLC SGRO 0,88 ≈$119K 9415 GB00B5ZN1N88 0.01961 EQUITY USD
HOST HOTELS & RESORTS REIT HST 0,87 ≈$117K 5314 44107P104 0.01107 EQUITY USD
SWISS PRIME SITE AG SPSN 0,84 ≈$113K 731 CH0008038389 0.001523 EQUITY USD
INVITATION HOMES INVH 0,84 ≈$113K 4095 46187W107 0.008531 EQUITY USD
VONOVIA SE VNA 0,77 ≈$104K 4978 DE000A1ML7J1 0.01037 EQUITY USD
SUN COMMUNITIES REIT INC SUI 0,75 ≈$100K 875 866674104 0.001823 EQUITY USD
W. P. CAREY REIT WPC 0,72 ≈$97K 1400 92936U109 0.002917 EQUITY USD
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES MAA 0,72 ≈$97K 778 59522J103 0.001621 EQUITY USD
KIMCO REALTY REIT CORP KIM 0,71 ≈$96K 4111 49446R109 0.008565 EQUITY USD
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT 8830 0,70 ≈$94K 4500 S68589027 0.009375 EQUITY USD
HEALTHPEAK PROPERTIES INC DOC 0,70 ≈$94K 4624 42250P103 0.009633 EQUITY USD
BXP BXP 0,70 ≈$94K 1477 101121101 0.003077 EQUITY USD
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 823 0,66 ≈$89K 18100 HK0823032773 0.03771 EQUITY USD
SCENTRE GROUP SCG 0,66 ≈$88K 35581 AU000000SCG8 0.07413 EQUITY USD
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS URW 0,64 ≈$86K 793 FR0013326246 0.001652 EQUITY USD
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT OHI 0,62 ≈$83K 1778 681936100 0.003704 EQUITY USD
UDR REIT UDR 0,61 ≈$83K 2356 902653104 0.004908 EQUITY USD
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I ELS 0,61 ≈$82K 1360 29472R108 0.002833 EQUITY USD
REGENCY CENTERS REIT CORP REG 0,60 ≈$80K 1066 758849103 0.002221 EQUITY USD
NIPPON BUILDING FUND REIT 8951 0,56 ≈$76K 95 S63968002 0.0001979 EQUITY USD
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T CICT 0,56 ≈$76K 42142 S64201296 0.0878 EQUITY USD
CAMDEN PROPERTY TRUST REIT CPT 0,55 ≈$74K 723 133131102 0.001506 EQUITY USD
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 1997 0,53 ≈$72K 18000 KYG9593A1040 0.0375 EQUITY USD
VORNADO REALTY TRUST REIT VNO 0,53 ≈$71K 2063 929042109 0.004298 EQUITY USD
KLEPIERRE REIT SA LI 0,52 ≈$70K 1648 S75825562 0.003433 EQUITY USD
EASTGROUP PROPERTIES REIT EGP 0,51 ≈$69K 350 277276101 0.0007292 EQUITY USD
AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A AMH 0,50 ≈$68K 2146 02665T306 0.004471 EQUITY USD
CUBESMART REIT CUBE 0,48 ≈$64K 1654 229663109 0.003446 EQUITY USD
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD H78 0,46 ≈$61K 7200 S64349152 0.015 EQUITY USD
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE FRT 0,44 ≈$59K 516 313745101 0.001075 EQUITY USD
GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT GLPI 0,43 ≈$58K 1408 36467J108 0.002933 EQUITY USD
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE ARE 0,43 ≈$57K 1156 015271109 0.002408 EQUITY USD
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT REXR 0,42 ≈$56K 1514 76169C100 0.003154 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Real Estate 61,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Healthcare 0,4%
Technology 0,4%
Financials 0,3%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Retail 0,0%
Communication Services 0,0%
أخرى/غير معينة 36,4%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 وحدات/سهم: 0.03018 → 0.03146 (4,3%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج PCTN GB00B0LCW208 تم الخروج من المركز — كان 0.006767 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 وحدات/سهم: 0.008942 → 0.01499 (67,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02303 → 0.02126 (-7,7%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03214 → 0.03278 (2,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.00104 → 0.001235 (18,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01375 → 0.02303 (67,5%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.005508 → 0.005233 (-5,0%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X362854ea9e0 تم الخروج من المركز — كان -0.0004708 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.0007812 → 0.00104 (33,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01464 → 0.01505 (2,8%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0149 → 0.01375 (-7,7%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03261 → 0.03214 (-1,4%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03069 → 0.005508 (-82,1%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان -0.0234 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.006321 → 0.006273 (-0,8%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X362854ea9e0 مركز جديد — -0.0004708 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01353 → 0.0149 (10,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01504 → 0.03261 (116,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.006273 → 0.006321 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.005625 → 0.006698 (19,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.06166 → 0.07208 (16,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.0004438 → 0.0007812 (76,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01251 → 0.01353 (8,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0156 → 0.01504 (-3,6%)
2 سبتمبر، 2026 جديد AUD X7c728feead5 مركز جديد — -0.0234 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.05444 → 0.06166 (13,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.0001646 → 0.0004438 (169,6%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01227 → 0.01251 (1,9%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01615 → 0.0156 (-3,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03107 → 0.03069 (-1,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.0008458 → 0.0008438 (-0,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 4.29 → 4.258 (-0,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.006833 → 0.01227 (79,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02357 → 0.01615 (-31,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03056 → 0.03107 (1,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.004052 → 0.006273 (54,8%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.002869 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: -0.001723 → 0.001146 (-166,5%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج JPY X336b892490c تم الخروج من المركز — كان 0.5841 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 3.677 → 4.29 (16,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01292 → 0.01464 (13,3%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج SGD X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان 0.001721 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.007979 → 0.006833 (-14,4%)
28 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03031 → 0.03056 (0,8%)
28 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: -0.0004604 → -0.001723 (274,2%)
28 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.005633 → 0.005625 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 1.791 → 3.677 (105,4%)
28 أغسطس، 2026 زيادة LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 وحدات/سهم: 0.001094 → 0.001119 (2,3%)
28 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01214 → 0.007979 (-165,7%)
28 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04535 → 0.02357 (-48,0%)
27 أغسطس، 2026 زيادة 8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC JP3046420000 وحدات/سهم: 0.00002708 → 0.00003125 (15,4%)
27 أغسطس، 2026 زيادة ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 وحدات/سهم: 0.001419 → 0.001448 (2,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03322 → 0.03031 (-8,8%)
27 أغسطس، 2026 زيادة CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 وحدات/سهم: 0.04615 → 0.0474 (2,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 وحدات/سهم: 0.002121 → 0.002196 (3,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 وحدات/سهم: 0.0007187 → 0.0007292 (1,4%)
27 أغسطس، 2026 زيادة EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 وحدات/سهم: 0.001227 → 0.001229 (0,2%)
27 أغسطس، 2026 زيادة ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 وحدات/سهم: 0.0009187 → 0.0009271 (0,9%)
27 أغسطس، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.002869 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.001881 → -0.0004604 (-124,5%)
27 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.0057 → 0.005633 (-1,2%)
27 أغسطس، 2026 جديد JPY X336b892490c مركز جديد — 0.5841 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 2.379 → 1.791 (-24,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 وحدات/سهم: 0.001081 → 0.001094 (1,2%)
27 أغسطس، 2026 زيادة O — REALTY INCOME REIT 756109104 وحدات/سهم: 0.02269 → 0.02273 (0,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 وحدات/سهم: 0.01183 → 0.01185 (0,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 وحدات/سهم: 0.07331 → 0.07413 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01597 → 0.01292 (-19,1%)
27 أغسطس، 2026 جديد SGD X76d161de74c مركز جديد — 0.001721 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 زيادة URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 وحدات/سهم: 0.001633 → 0.001652 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01149 → -0.01214 (-205,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة VICI — VICI PPTYS INC 925652109 وحدات/سهم: 0.01242 → 0.01251 (0,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 وحدات/سهم: 0.01174 → 0.01177 (0,3%)
27 أغسطس، 2026 زيادة VTR — VENTAS REIT 92276F100 وحدات/سهم: 0.005723 → 0.005746 (0,4%)
27 أغسطس، 2026 زيادة WELL — WELLTOWER 95040Q104 وحدات/سهم: 0.008708 → 0.008719 (0,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04415 → 0.04535 (2,7%)
26 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.001829 → 0.001881 (2,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.05219 → 0.05444 (4,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.012 → 0.01149 (-4,2%)
26 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0439 → 0.04415 (0,6%)
25 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.02967 → 0.03322 (12,0%)
25 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.01694 → 0.05219 (208,0%)
25 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 2.376 → 2.379 (0,1%)
25 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01215 → 0.012 (-1,3%)
25 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04375 → 0.0439 (0,4%)
24 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.01584 → 0.01694 (6,9%)
24 أغسطس، 2026 زيادة ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.007538 → 0.008152 (8,2%)
24 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01263 → 0.01215 (-3,8%)
21 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.0296 → 0.02967 (0,2%)
21 أغسطس، 2026 زيادة ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.0071 → 0.007538 (6,2%)
21 أغسطس، 2026 تم الخروج JPY X336b892490c تم الخروج من المركز — كان -0.9129 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 3.285 → 2.376 (-27,7%)
21 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02066 → 0.01263 (-38,9%)
21 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02992 → 0.04375 (46,2%)
20 أغسطس، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.0298 → 0.0296 (-0,7%)
20 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.005621 → 0.0057 (1,4%)
20 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.01289 → 0.01584 (22,9%)
20 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01496 → 0.01597 (6,7%)
20 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02098 → 0.02066 (-1,5%)
20 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02853 → 0.02992 (4,9%)
19 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.01042 → 0.008333 (-20,0%)
19 أغسطس، 2026 جديد JPY X336b892490c مركز جديد — -0.9129 وحدة/سهم
19 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01333 → 0.01496 (12,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01128 → 0.02098 (85,9%)
19 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02917 → 0.02853 (-2,2%)
18 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01314 → 0.01128 (-14,1%)
18 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02813 → 0.02917 (3,7%)
17 أغسطس، 2026 تم الخروج AVB 053484101 تم الخروج من المركز — كان 0.002135 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026 زيادة EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 وحدات/سهم: 0.005777 → 0.01174 (103,2%)
17 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.004842 → 0.005621 (16,1%)
17 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 3.279 → 3.285 (0,2%)
17 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01164 → 0.01314 (12,9%)
14 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.02974 → 0.0298 (0,2%)
14 أغسطس، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.004023 → 0.004052 (0,7%)
14 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02452 → 0.01164 (-52,5%)
14 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01494 → 0.02813 (88,3%)
13 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.02298 → 0.02974 (29,4%)
13 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.004165 → 0.004842 (16,3%)
13 أغسطس، 2026 زيادة LIVE — LIVING REIT PLC GB00BF0P7H59 وحدات/سهم: 0.005858 → 0.005875 (0,3%)
13 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01175 → 0.01333 (13,5%)
13 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01537 → 0.02452 (59,6%)
13 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02294 → 0.01494 (-34,9%)
12 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01134 → 0.01175 (3,6%)
12 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.006027 → 0.01537 (155,0%)
12 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02413 → 0.02294 (-4,9%)
11 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01094 → 0.01134 (3,7%)
11 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.006456 → 0.006027 (-6,6%)
11 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02348 → 0.02413 (2,8%)

التوزيعات 8 دفعات

08
3,59%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,96التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,2810
16 ديسمبر، 2025$0,6820
16 يونيو، 2025$0,3310
17 ديسمبر، 2024$0,8620
11 يونيو، 2024$0,2100
20 ديسمبر، 2023$0,5380
7 يونيو، 2023$0,4170
13 ديسمبر، 2022$0,1580

الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1110780 26,05% 38422 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1067617 25,04% 36929 الأسهم 30 يونيو، 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $649572 15,23% 22469 الأسهم 30 يونيو، 2026
Westfuller Advisors, LLC $614634 14,41% 22310 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Vestment Financial LLC $304104 7,13% 10516 الأسهم 30 يونيو، 2026
LongView Asset Management LLC $255458 5,99% 9566 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
EP Wealth Advisors, LLC $157869 3,70% 5461 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keystone Financial Group, Inc. $75137 1,76% 2599 الأسهم 30 يونيو، 2026
StrongBox Wealth, LLC $13964 0,33% 483 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12171 0,29% 421 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $2723 0,06% 94 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $14.0M
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced… $14.1M
JQLD Janus Henderson Corporate Bond … $14.1M
ESLV Eventide Large Cap Value ETF $14.3M
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Manage… $14.3M
EMIF iShares Emerging Markets Infras… $13.4M
SDCP Virtus Newfleet Short Duration … $13.4M
PYPY Yieldmax Pypl Option Income Str… $13.2M
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF $12.9M
HIYS Invesco Short Duration High Yie… $12.8M