iShares Trust (ERET)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000077112 · عرض على SEC EDGAR ↗
$29,40
حتى تاريخ 18 أغسطس، 2026
▲ +0,07 (+0,23%)
تغير اليوم الواحد
$26,48 – $30,92
نطاق 52 أسبوعًا
+0,84%
علاوة / خصم
صافي قيمة الأصول اعتبارًا من 17 أغسطس، 2026
15 نوفمبر، 2022
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$0 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $14.0M
- الممتلكات
- 360
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- نسبة المصروفات
- 0.3% (منخفض)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 35,65%
- العدد الفعلي للمراكز
- 53,0
- المراكز فوق 1%
- 17
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
ERET مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,04% | ▲ +3,04% |
| 3M | ▲ +2,04% | ▲ +3,04% |
| 6M | ▲ +0,62% | ▲ +1,61% |
| منذ بداية العام | ▲ +9,14% | ▲ +10,21% |
| 1Y | ▲ +10,08% | ▲ +13,93% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +17,95% | ▲ +28,66% |
- تقلب 1 سنة
- 11,50%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,33
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$3.4M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$3.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$3.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 360 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLTOWER INC. | 95040Q104 | $903K | 6,47 | 4154 | EC | US |
| PROLOGIS, INC. | 74340W103 | $802K | 5,75 | 5645 | EC | US |
| REALTY INCOME CORPORATION | 756109104 | $695K | 4,98 | 10822 | EC | US |
| EQUINIX, INC. | 29444U700 | $633K | 4,54 | 585 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP, INC. | 828806109 | $457K | 3,27 | 2242 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | 253868103 | $375K | 2,69 | 1866 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE. | 74460D109 | $354K | 2,54 | 1172 | EC | US |
| GOODMAN GROUP | — | $263K | 1,88 | 12134 | OTHER | AU |
| Mitsubishi Estate Company, Limited | — | $251K | 1,80 | 8800 | EC | JP |
| VENTAS, INC. | 92276F100 | $240K | 1,72 | 2733 | EC | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC. | 30225T102 | $215K | 1,54 | 1500 | EC | US |
| Mitsui Fudosan Co., Ltd. | — | $215K | 1,54 | 19600 | EC | JP |
| IRON MOUNTAIN INCORPORATED | 46284V101 | $191K | 1,37 | 1517 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES, INC. | 053484101 | $187K | 1,34 | 1020 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $180K | 1,29 | 2748 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC. | 925652109 | $173K | 1,24 | 5936 | EC | US |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED | — | $161K | 1,16 | 9215 | EC | HK |
| Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | — | $139K | 1,00 | 4500 | EC | JP |
| Vonovia SE | — | $134K | 0,96 | 4978 | EC | DE |
| Swiss Prime Site AG | — | $125K | 0,90 | 724 | EC | CH |
| INVITATION HOMES INC. | 46187W107 | $117K | 0,84 | 4056 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST, INC. | 297178105 | $116K | 0,83 | 441 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS, INC. | 44107P104 | $111K | 0,80 | 5274 | EC | US |
| SUN COMMUNITIES, INC. | 866674104 | $111K | 0,79 | 866 | EC | US |
| W.P. CAREY INC. | 92936U109 | $101K | 0,72 | 1386 | EC | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $101K | 0,72 | 100690 | STIV | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES, INC. | 59522J103 | $101K | 0,72 | 778 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORPORATION. | 49446R109 | $96K | 0,69 | 4068 | EC | US |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | — | $95K | 0,68 | 785 | OTHER | FR |
| SCENTRE GROUP | — | $95K | 0,68 | 35190 | OTHER | AU |
| Link Real Estate Investment Trust | — | $91K | 0,65 | 18100 | OTHER | HK |
| SEGRO PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $88K | 0,63 | 9308 | EC | GB |
| BXP, INC. | 101121101 | $86K | 0,62 | 1477 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, INC. | 29472R108 | $85K | 0,61 | 1344 | EC | US |
| UDR, INC. | 902653104 | $85K | 0,61 | 2334 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. | 681936100 | $83K | 0,59 | 1760 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORPORATION | 758849103 | $82K | 0,59 | 1053 | EC | US |
| Nippon Building Fund Inc. | — | $78K | 0,56 | 93 | EC | JP |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | — | $77K | 0,55 | 41242 | OTHER | SG |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $75K | 0,54 | 714 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 42250P103 | $74K | 0,53 | 4589 | EC | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $70K | 0,50 | 70414 | STIV | US |
| EASTGROUP PROPERTIES, INC. | 277276101 | $69K | 0,50 | 345 | EC | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $68K | 0,49 | 2145 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | 36467J108 | $68K | 0,49 | 1408 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $67K | 0,48 | 1653 | EC | US |
| KLEPIERRE SA | — | $66K | 0,47 | 1624 | EC | FR |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $62K | 0,44 | 2064 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $57K | 0,41 | 516 | EC | US |
| PSP Swiss Property AG | — | $57K | 0,41 | 284 | EC | CH |
الصفحة 1
من 8
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Real Estate
61,2%
أخرى/غير معينة
38,8%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 17 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
AVB
053484101
|
تم الخروج من المركز — كان 0.002135 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
EQR — EQUITY RESIDENTIAL REIT
29476L107
|
وحدات/سهم: 0.005777 → 0.01174 (103,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.004842 → 0.005621 (16,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 3.279 → 3.285 (0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01164 → 0.01314 (12,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
وحدات/سهم: 0.02974 → 0.0298 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.004023 → 0.004052 (0,7%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.02452 → 0.01164 (-52,5%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01494 → 0.02813 (88,3%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
وحدات/سهم: 0.02298 → 0.02974 (29,4%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.004165 → 0.004842 (16,3%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
LIVE — LIVING REIT PLC
GB00BF0P7H59
|
وحدات/سهم: 0.005858 → 0.005875 (0,3%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.01175 → 0.01333 (13,5%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01537 → 0.02452 (59,6%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02294 → 0.01494 (-34,9%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.01134 → 0.01175 (3,6%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.006027 → 0.01537 (155,0%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02413 → 0.02294 (-4,9%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.01094 → 0.01134 (3,7%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.006456 → 0.006027 (-6,6%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02348 → 0.02413 (2,8%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.008125 → 0.006456 (-20,5%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.01078 → 0.01094 (1,5%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01261 → 0.008125 (-35,6%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01856 → 0.02348 (26,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.002377 → 0.004165 (75,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 0.05596 → 0.01289 (-77,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
HKD
X9c8f29072e1
|
تم الخروج من المركز — كان -0.04307 وحدة/سهم |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.009706 → 0.01078 (11,1%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.009333 → 0.01261 (35,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01795 → 0.01856 (3,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
وحدات/سهم: 3.532 → 3.536 (0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.008046 → 0.009706 (20,6%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01007 → 0.009333 (-7,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.0172 → 0.01795 (4,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | جديد |
HKD
X9c8f29072e1
|
مركز جديد — -0.04307 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.005404 → 0.008046 (48,9%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.006402 → 0.01007 (57,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02042 → 0.0172 (-15,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
وحدات/سهم: -0.0003333 → 0.0008458 (-353,7%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
CHF
X2d215aefad6
|
تم الخروج من المركز — كان 0.001179 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
EUR
Xa8b6b74585f
|
تم الخروج من المركز — كان 0.001054 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.000775 → 0.001829 (136,0%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0103 → 0.006402 (-162,2%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03744 → 0.02042 (-45,4%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
8984 — DAIWA HOUSE REIT CORP
JP3046390005
|
وحدات/سهم: 0.00006875 → 0.00007292 (6,1%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
وحدات/سهم: 0.02213 → 0.02298 (3,9%) |
| 31 يوليو، 2026 | تم الخروج |
AUD
X7c728feead5
|
تم الخروج من المركز — كان 0.003096 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | تم الخروج |
CAD
X0d590b8f561
|
تم الخروج من المركز — كان 0.002785 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: -0.001135 → 0.004023 (-454,3%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.006706 → 0.002377 (-64,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | تم الخروج |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
تم الخروج من المركز — كان -0.004329 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
GMG — GOODMAN GROUP UNITS
AU000000GMG2
|
وحدات/سهم: 0.02536 → 0.02544 (0,3%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 3.804 → 3.279 (-13,8%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.02093 → -0.0103 (-50,8%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.0382 → 0.03744 (-2,0%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
AED — AEDIFICA NV
BE0003851681
|
وحدات/سهم: 0.001162 → 0.00119 (2,3%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
AP.UN — ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVT
019456102
|
وحدات/سهم: 0.001969 → 0.002244 (14,0%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
وحدات/سهم: 0.02292 → 0.02213 (-3,5%) |
| 30 يوليو، 2026 | جديد |
AUD
X7c728feead5
|
مركز جديد — 0.003096 وحدة/سهم |
| 30 يوليو، 2026 | جديد |
CAD
X0d590b8f561
|
مركز جديد — 0.002785 وحدة/سهم |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.001642 → -0.001135 (-169,2%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
وحدات/سهم: 0.00159 → -0.0003333 (-121,0%) |
| 30 يوليو، 2026 | جديد |
CHF
X2d215aefad6
|
مركز جديد — 0.001179 وحدة/سهم |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
EQIX — EQUINIX REIT
29444U700
|
وحدات/سهم: 0.001225 → 0.001227 (0,2%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
EQR — EQUITY RESIDENTIAL REIT
29476L107
|
وحدات/سهم: 0.005746 → 0.005777 (0,5%) |
| 30 يوليو، 2026 | جديد |
EUR
Xa8b6b74585f
|
مركز جديد — 0.001054 وحدة/سهم |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.004533 → 0.000775 (-82,9%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
GMG — GOODMAN GROUP UNITS
AU000000GMG2
|
وحدات/سهم: 0.02534 → 0.02536 (0,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
HST — HOST HOTELS & RESORTS REIT
44107P104
|
وحدات/سهم: 0.01099 → 0.01107 (0,8%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
IRM — IRON MOUNTAIN INC
46284V101
|
وحدات/سهم: 0.003167 → 0.003183 (0,5%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 2.965 → 3.804 (28,3%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
O — REALTY INCOME REIT
756109104
|
وحدات/سهم: 0.02266 → 0.02269 (0,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
PLD — PROLOGIS REIT
74340W103
|
وحدات/سهم: 0.01182 → 0.01183 (0,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
PSA — PUBLIC STORAGE REIT
74460D109
|
وحدات/سهم: 0.002602 → 0.00261 (0,3%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
REG — REGENCY CENTERS REIT CORP
758849103
|
وحدات/سهم: 0.002194 → 0.002221 (1,2%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
REXR — REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT
76169C100
|
وحدات/سهم: 0.0031 → 0.003154 (1,7%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
وحدات/سهم: 0.02886 → 0.02938 (1,8%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.003083 → 0.005404 (75,3%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
SPG — SIMON PROPERTY GROUP REIT INC
828806109
|
وحدات/سهم: 0.004692 → 0.004702 (0,2%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
SPSN — SWISS PRIME SITE AG
CH0008038389
|
وحدات/سهم: 0.001508 → 0.001523 (1,0%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
TEG — TAG IMMOBILIEN AG
S57356313
|
وحدات/سهم: 0.002262 → 0.002396 (5,9%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.005683 → -0.02093 (-468,2%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
WELL — WELLTOWER
95040Q104
|
وحدات/سهم: 0.008698 → 0.008708 (0,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03777 → 0.0382 (1,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.004496 → 0.004533 (0,8%) |
| 29 يوليو، 2026 | جديد |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
مركز جديد — -0.004329 وحدة/سهم |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.002677 → 0.003083 (15,2%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.005567 → 0.005683 (2,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03789 → 0.03777 (-0,3%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
وحدات/سهم: 0.03442 → 0.02886 (-16,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.007865 → 0.005567 (-29,2%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03615 → 0.03789 (4,8%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.00665 → 0.006706 (0,8%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.008077 → 0.007865 (-2,6%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03605 → 0.03615 (0,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.004444 → 0.004496 (1,2%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.006513 → 0.008077 (24,0%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03671 → 0.03605 (-1,8%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.003958 → 0.004444 (12,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.006437 → 0.00665 (3,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.001287 → 0.006513 (405,8%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.04203 → 0.03671 (-12,7%) |
| 22 يوليو، 2026 | تم الخروج |
JPY
X336b892490c
|
تم الخروج من المركز — كان 0.9271 وحدة/سهم |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 2.038 → 2.965 (45,5%) |
| 22 يوليو، 2026 | تم الخروج |
NSA
637870106
|
تم الخروج من المركز — كان 0.001069 وحدة/سهم |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
PSA — PUBLIC STORAGE REIT
74460D109
|
وحدات/سهم: 0.002454 → 0.002602 (6,0%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01524 → 0.001287 (-91,5%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03431 → 0.04203 (22,5%) |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
3487 — CRE LOGISTICS REIT INC
JP3048680007
|
وحدات/سهم: 0.0000125 → 0.00001667 (33,3%) |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
وحدات/سهم: 0.01711 → 0.02292 (34,0%) |
| 21 يوليو، 2026 | تم الخروج |
AUD
X7c728feead5
|
تم الخروج من المركز — كان 0.005879 وحدة/سهم |
| 21 يوليو، 2026 | تم الخروج |
CAD
X0d590b8f561
|
تم الخروج من المركز — كان -0.005344 وحدة/سهم |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.006985 → 0.001642 (-76,5%) |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
وحدات/سهم: -0.001 → 0.00159 (-259,0%) |
| 21 يوليو، 2026 | تم الخروج |
CHF
X2d215aefad6
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00259 وحدة/سهم |
| 21 يوليو، 2026 | تم الخروج |
EUR
Xa8b6b74585f
|
تم الخروج من المركز — كان -0.004417 وحدة/سهم |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.008375 → 0.003958 (-52,7%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
وحدات/سهم: 0.01667 → 0.01042 (-37,5%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 2.637 → 2.038 (-22,7%) |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
LIVE — LIVING REIT PLC
GB00BF0P7H59
|
وحدات/سهم: 0.004527 → 0.005858 (29,4%) |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.03911 → 0.01524 (-139,0%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.08148 → 0.03431 (-57,9%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
وحدات/سهم: 0.0192 → 0.01711 (-10,9%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
CAD
X0d590b8f561
|
وحدات/سهم: -0.004504 → -0.005344 (18,6%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.01149 → 0.006985 (-39,2%) |
| 20 يوليو، 2026 | جديد |
EUR
Xa8b6b74585f
|
مركز جديد — -0.004417 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.00625 → 0.006437 (3,0%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
GPT — GPT GROUP STAPLED UNITS
S63658660
|
وحدات/سهم: 0.02695 → 0.02737 (1,6%) |
| 20 يوليو، 2026 | تم الخروج |
HLCL
GB00B0FYMT95
|
تم الخروج من المركز — كان 0.001933 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | جديد |
HLCL — HELICAL PLC
GB00BT5GNW84
|
مركز جديد — 0.00184 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.04256 → -0.03911 (-8,1%) |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD
S64205388
|
مركز جديد — 0.02083 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
14 — HYSAN DEVELOPMENT
449162106
|
مركز جديد — 0.008333 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
S68599273
|
مركز جديد — 0.02024 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
1686 — SUNEVISION HOLDINGS LTD
S62222179
|
مركز جديد — 0.008333 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
17 — NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY
HK0000608585
|
مركز جديد — 0.02083 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
1972 — SWIRE PROPERTIES LTD
HK0000063609
|
مركز جديد — 0.01667 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA
KYG9593A1040
|
مركز جديد — 0.0375 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
2778 — CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TR
HK2778034606
|
مركز جديد — 0.03333 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
293940 — SHINHAN ALPHA REIT LTD
KR7293940003
|
مركز جديد — 0.002912 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
2972 — SANKEI REAL ESTATE REIT INC
JP3048880003
|
مركز جديد — 0.000004167 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
2979 — SOSILA LOGISTICS REIT INC
JP3048960003
|
مركز جديد — 0.0000125 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
3003 — HULIC
S68053172
|
مركز جديد — 0.006875 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
3226 — MITSUI FUDOSAN ACCOMMODATIONS FUND
JP3046440008
|
مركز جديد — 0.00004792 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
3231 — NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC
JP3762900003
|
مركز جديد — 0.01 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
3234 — MORI HILLS INVESTMENT REIT
JP3046470005
|
مركز جديد — 0.00003542 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
3249 — INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND I
JP3046500009
|
مركز جديد — 0.00003333 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
3269 — ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT REIT
JP3047160001
|
مركز جديد — 0.00005208 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
3279 — ACTIVIA PROPERTIES REIT
JP3047490002
|
مركز جديد — 0.00004167 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
3281 — GLP J-REIT REIT
JP3047510007
|
مركز جديد — 0.00008333 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
3282 — COMFORIA RESIDENTIAL REIT INC
JP3047540004
|
مركز جديد — 0.0000375 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
3283 — NIPPON PROLOGIS REIT
JP3047550003
|
مركز جديد — 0.0001542 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
3287 — HOSHINO RESORTS REIT INC
JP3047610005
|
مركز جديد — 0.000008333 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
3290 — ONE REIT INC
JP3047640002
|
مركز جديد — 0.0000125 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
3292 — AEON REIT INVESTMENT REIT CORP
JP3047650001
|
مركز جديد — 0.00002083 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
3295 — HULIC REIT INC
JP3047660000
|
مركز جديد — 0.00002083 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
3296 — NIPPON REIT INVESTMENT REIT
JP3047750009
|
مركز جديد — 0.00003333 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
330590 — LOTTE REIT LTD
KR7330590001
|
مركز جديد — 0.001617 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
3309 — SEKISUI HOUSE REIT
JP3047820000
|
مركز جديد — 0.0001021 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
3455 — HEALTHCARE & MEDICAL INVESTMENT RE
JP3047910009
|
مركز جديد — 0.000002083 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
3459 — SAMTY RESIDENTIAL INVESTMENT REIT
JP3047960004
|
مركز جديد — 0.000004167 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
3462 — NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND REI
JP3048110005
|
مركز جديد — 0.00006667 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
3466 — LASALLE LOGIPORT REIT
JP3048180008
|
مركز جديد — 0.0000375 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
3468 — STAR ASIA INVESTMENT REIT
JP3048200004
|
مركز جديد — 0.00004375 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
3471 — MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK REIT
JP3048300002
|
مركز جديد — 0.00004375 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
3476 — MIRAI REIT
JP3048370005
|
مركز جديد — 0.00003542 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
3481 — MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS REIT C
JP3048480002
|
مركز جديد — 0.00002708 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
3487 — CRE LOGISTICS REIT INC
JP3048680007
|
مركز جديد — 0.0000125 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
348950 — JR GLOBAL
KR7348950007
|
مركز جديد — 0.002627 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
3492 — MIRARTH REAL EST REIT CORP
JP3048750008
|
مركز جديد — 0.0000125 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
365550 — ESR KENDALL SQUARE REIT LTD
KR7365550003
|
مركز جديد — 0.003227 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
395400 — SK REITS LTD
KR7395400005
|
مركز جديد — 0.002404 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
435 — SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TR
HK0435036626
|
مركز جديد — 0.0125 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
778 — FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRU
SG1O33912138
|
مركز جديد — 0.01875 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
808 — PROSPERITY REAL ESTATE INVESTMENT
HK0808032913
|
مركز جديد — 0.01875 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
HK0823032773
|
مركز جديد — 0.03771 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
83 — SINO LAND LTD
829344100
|
مركز جديد — 0.05 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8801 — MITSUI FUDOSAN
S65976037
|
مركز جديد — 0.04104 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8802 — MITSUBISHI ESTATE CO LTD
S65967291
|
مركز جديد — 0.01854 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8803 — HEIWA REAL ESTATE LTD
S64196009
|
مركز جديد — 0.0008333 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8804 — TOKYO TATEMONO
S68954262
|
مركز جديد — 0.002708 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8830 — SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT
S68589027
|
مركز جديد — 0.009375 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8951 — NIPPON BUILDING FUND REIT
S63968002
|
مركز جديد — 0.0001979 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8952 — JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
S63975809
|
مركز جديد — 0.0001333 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8953 — JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT
S65133423
|
مركز جديد — 0.0001417 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8954 — ORIX JREIT REIT INC
S65277741
|
مركز جديد — 0.0001083 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8955 — JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT REIT
S65281750
|
مركز جديد — 0.000075 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8956 — NTT UD REIT INVESTMENT REIT CORP
S65438004
|
مركز جديد — 0.00002708 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8957 — TOKYU REIT
S66872037
|
مركز جديد — 0.00001875 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8958 — GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT
S66936089
|
مركز جديد — 0.000025 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8960 — UNITED URBAN INVESTMENT REIT
S67238394
|
مركز جديد — 0.00005208 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8961 — MORI TRUST REIT INC
S67295584
|
مركز جديد — 0.00003333 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8963 — INVINCIBLE INVESTMENT REIT
JP3046190009
|
مركز جديد — 0.0001042 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8964 — MITSUI FUDOSAN RETAIL FUND INVESTM
JP3046200006
|
مركز جديد — 0.00003542 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8966 — HEIWA REAL ESTATE REIT
JP3046220004
|
مركز جديد — 0.00002083 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8967 — JAPAN LOGISTICS FUND REIT INC
JP3046230003
|
مركز جديد — 0.00004167 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8968 — FUKUOKA REIT CORP
JP3046240002
|
مركز جديد — 0.0000125 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8972 — KDX REALTY INVESTMENT REIT CORP
JP3046270009
|
مركز جديد — 0.00007083 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8975 — ICHIGO OFFICE REIT INVESTMENT REIT
JP3046300004
|
مركز جديد — 0.00001667 وحدة/سهم |
عرض آخر 200 من إجمالي 490 تغييرات
التوزيعات 8 دفعات
3,28%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,96
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 15 يونيو، 2026 | $0,2810 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,6820 |
| 16 يونيو، 2025 | $0,3310 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,8620 |
| 11 يونيو، 2024 | $0,2100 |
| 20 ديسمبر، 2023 | $0,5380 |
| 7 يونيو، 2023 | $0,4170 |
| 13 ديسمبر، 2022 | $0,1580 |
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1110780 | 26,05% | 38422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1067617 | 25,04% | 36929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | $649572 | 15,23% | 22469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Westfuller Advisors, LLC | $614634 | 14,41% | 22310 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Vestment Financial LLC | $304104 | 7,13% | 10516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $255458 | 5,99% | 9566 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $157869 | 3,70% | 5461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keystone Financial Group, Inc. | $75137 | 1,76% | 2599 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StrongBox Wealth, LLC | $13964 | 0,33% | 483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12171 | 0,29% | 421 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2689 | 0,06% | 93 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EPV ProShares Trust | $14.2M |
| EZJ ProShares Trust | $14.3M |
| UPV ProShares Trust | $14.3M |
| YQQQ Tidal Trust II | $14.3M |
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.8M |
| SMLL Harbor ETF Trust | $13.8M |
| MYMI SSGA Active Trust | $13.6M |
| UXJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.5M |
| SNPG DBX ETF Trust | $13.4M |