Tidal Trust II (SMCY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000086355 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $105.7M
- الممتلكات
- 16
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 124,16%
- العدد الفعلي للمراكز
- 2,4
- المراكز فوق 1%
- 8
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$10.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$7.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$243.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 16 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $44.1M | 41,74 | 44533000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $41.5M | 39,28 | 41788000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $14.6M | 13,85 | 14691000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.4M | 13,59 | 14535000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $7.4M | 6,98 | 7383000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.2M | 3,98 | 4210164 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2.8M | 2,65 | 38936 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.3M | 1,23 | 13000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $870K | 0,82 | 7500 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $32K | 0,03 | 5000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $28K | 0,03 | 11000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$242K | -0,23 | -11000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$340K | -0,32 | -5000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.5M | -1,44 | -7500 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2.3M | -2,20 | -13000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$20.6M | -19,50 | -38936 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 26 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16893136 | 87,87% | 2110244 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $471592 | 2,45% | 93200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $374101 | 1,95% | 73933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $193266 | 1,01% | 38195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $164450 | 0,86% | 32500 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $150510 | 0,78% | 29745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $116380 | 0,61% | 23000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $111826 | 0,58% | 22100 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $105087 | 0,55% | 15475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $101200 | 0,53% | 20000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $97152 | 0,51% | 19200 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $93206 | 0,48% | 18420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $86020 | 0,45% | 17000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $78875 | 0,41% | 15587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $55721 | 0,29% | 11012 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Banco Santander, S.A. | $55721 | 0,29% | 11012 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $54795 | 0,29% | 10829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8888 | 0,05% | 1757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5111 | 0,03% | 1010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3036 | 0,02% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2889 | 0,02% | 572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Capital Management, INC | $1771 | 0,01% | 350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $541 | 0,00% | 107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $182 | 0,00% | 36 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $76 | 0,00% | 15 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $55 | 0,00% | 11 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |
| RIET ETF Series Solutions | $104.5M |