YieldMax(R) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF (SOXY)
$96,77
▲ +0,16 (+0,17%)
تغير اليوم الواحد
$83,97 – $97,80
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات47,05%
العدد الفعلي للمراكز26,0
المراكز فوق 1%28
صافي الأصول
$64.0M
الممتلكات
85
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
SOXY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,08% | ▲ +11,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +5,36% | ▲ +6,43% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$3.1M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$13.2M
آخر 12 شهرًا
+$45.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 85 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورقة مالية غير معروفة | · | $15K | 0,02 | 235 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $15K | 0,02 | 103 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $10K | 0,02 | 127 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $8K | 0,01 | 146 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $5K | 0,01 | 31 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $3K | 0,00 | 115 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $2K | 0,00 | 67 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$4K | -0,01 | -67 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$5K | -0,01 | -115 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$7K | -0,01 | -31 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$11K | -0,02 | -127 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$11K | -0,02 | -146 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$19K | -0,03 | -103 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$20K | -0,03 | -235 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$22K | -0,03 | -132 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$23K | -0,04 | -476 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$23K | -0,04 | -1314 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$26K | -0,04 | -79 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$28K | -0,04 | -33 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$29K | -0,05 | -18 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$33K | -0,05 | -52 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$43K | -0,07 | -96 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$54K | -0,08 | -136 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$55K | -0,09 | -55 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$62K | -0,10 | -53 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$74K | -0,12 | -70 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$76K | -0,12 | -392 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$84K | -0,13 | -13 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$105K | -0,16 | -87 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$108K | -0,17 | -193 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$126K | -0,20 | -106 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$139K | -0,22 | -40 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$143K | -0,22 | -80 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$171K | -0,27 | -359 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$236K | -0,37 | -154 | DE | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 21 دفعة
9,37%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$9,07التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 2 سبتمبر، 2026 | $0,8830 |
| 5 أغسطس، 2026 | $0,8910 |
| 8 يوليو، 2026 | $1,0370 |
| 3 يونيو، 2026 | $1,0210 |
| 6 مايو، 2026 | $0,8300 |
| 8 إبريل، 2026 | $0,6540 |
| 4 مارس، 2026 | $0,6730 |
| 4 فبراير، 2026 | $0,6710 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,6050 |
| 3 ديسمبر، 2025 | $0,5950 |
| 5 نوفمبر، 2025 | $0,6210 |
| 8 أكتوبر، 2025 | $0,5900 |
| 3 سبتمبر، 2025 | $0,5210 |
| 6 أغسطس، 2025 | $0,5250 |
| 2 يوليو، 2025 | $0,5250 |
| 4 يونيو، 2025 | $0,4720 |
| 7 مايو، 2025 | $0,4380 |
| 2 إبريل، 2025 | $0,4270 |
| 5 مارس، 2025 | $0,4880 |
| 5 فبراير، 2025 | $0,4880 |
| 8 يناير، 2025 | $0,5260 |
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8424425 | 56,09% | 73705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2140424 | 14,25% | 18727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1105269 | 7,36% | 9670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1055892 | 7,03% | 9238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833924 | 5,55% | 7296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627158 | 4,18% | 5487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486655 | 3,24% | 4258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205738 | 1,37% | 1800 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73036 | 0,49% | 639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63092 | 0,42% | 552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $4741 | 0,03% | 75 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |