FCSH مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,13%▼ -1,13%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,95%▼ -1,61%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$724K
آخر 12 شهرًا +$4.6M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 174 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
BANK OF AMERICA CORP 06051GLS6 $1.8M 2,72 1739000 DBT US
CITIGROUP INC 172967KA8 $1.6M 2,39 1564000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEG7 $1.3M 2,03 1304000 DBT US
MARS INC 571676AY1 $1.2M 1,85 1208000 DBT US
FEDERATED HERMES MONEY MARKET OBLIGATIONS TRUST 608919718 $1.1M 1,69 1103568 STIV US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3L5 $1.0M 1,61 1039000 DBT US
BOEING CO/THE 097023DQ5 $988K 1,52 954000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAE2 $985K 1,51 980000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36267VAF0 $954K 1,46 942000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GC36 $832K 1,28 830000 DBT US
NETFLIX INC 64110LAS5 $729K 1,12 725000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEV4 $682K 1,05 680000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BC7 $657K 1,01 640000 DBT US
FNB CORP 302520AD3 $651K 1,00 650000 DBT US
NATIONAL FUEL GAS CO 636180BT7 $646K 0,99 640000 DBT US
HESS CORP 42809HAG2 $543K 0,83 543000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DJ6 $523K 0,80 513000 DBT US
TARGA RESOURCES CORP 87612KAA0 $522K 0,80 519000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816DB2 $521K 0,80 513000 DBT US
INGERSOLL RAND INC 45687VAD8 $520K 0,80 513000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEP3 $519K 0,80 513000 DBT US
NTT FINANCE CORP 62954WAK1 $518K 0,80 519000 DBT JP
AMGEN INC 031162DP2 $517K 0,79 513000 DBT US
SMURFIT KAPPA TREASURY 83272GAD3 $516K 0,79 513000 DBT IE
CDW LLC/CDW FINANCE 12513GBG3 $516K 0,79 519000 DBT US
HOME DEPOT INC 437076DC3 $516K 0,79 513000 DBT US
BACARDI LTD / MARTINI BV 05635JAA8 $515K 0,79 513000 DBT XX
MET LIFE GLOB FUNDING I 59217GFR5 $515K 0,79 513000 DBT US
MANUF & TRADERS TRUST CO 55279HAW0 $513K 0,79 513000 DBT US
US BANCORP 91159HJC5 $513K 0,79 519000 DBT US
PFIZER INVESTMENT ENTER 716973AC6 $512K 0,79 513000 DBT SG
ELEVANCE HEALTH INC 036752AG8 $509K 0,78 513000 DBT US
AT&T INC 00206RGL0 $508K 0,78 513000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610BF1 $503K 0,77 493000 DBT US
FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081GK7 $499K 0,77 495000 DBT US
AIRBNB INC 009066AD3 $493K 0,76 500000 DBT US
AVALONBAY COMMUNITIES 053484AH4 $490K 0,75 500000 DBT US
ENEL FINANCE INTL NV 29278GBG2 $487K 0,75 500000 DBT NL
NISOURCE INC 65473PAN5 $487K 0,75 483000 DBT US
ORANGE SA 685218AD1 $483K 0,74 500000 DBT FR
ORACLE CORP 68389XDX0 $478K 0,73 500000 DBT US
RTX CORP 75513ECT6 $472K 0,72 471000 DBT US
AON NORTH AMERICA INC 03740MAB6 $469K 0,72 465000 DBT US
MERCEDES-BENZ FIN NA 58769JAC1 $469K 0,72 465000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172CV9 $468K 0,72 465000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303M8G0 $467K 0,72 471000 DBT US
NATIONAL RURAL UTIL COOP 63743HFG2 $467K 0,72 465000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CX6 $462K 0,71 465000 DBT US
FREEPORT-MCMORAN INC 35671DCG8 $461K 0,71 465000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GES9 $455K 0,70 452000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 58 دفعة

08
4,31%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,02التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,0870
31 أغسطس، 2026$0,0840
31 يوليو، 2026$0,0860
30 يونيو، 2026$0,0860
29 مايو، 2026$0,0850
30 إبريل، 2026$0,0850
31 مارس، 2026$0,0840
27 فبراير، 2026$0,0850
30 يناير، 2026$0,0840
31 ديسمبر، 2025$0,0830
28 نوفمبر، 2025$0,0850
31 أكتوبر، 2025$0,0840
30 سبتمبر، 2025$0,0850
29 أغسطس، 2025$0,0850
31 يوليو، 2025$0,0530
30 يونيو، 2025$0,0890
30 مايو، 2025$0,0910
30 إبريل، 2025$0,0900
31 مارس، 2025$0,0900
28 فبراير، 2025$0,0880
31 يناير، 2025$0,0880
31 ديسمبر، 2024$0,1610
29 نوفمبر، 2024$0,0890
31 أكتوبر، 2024$0,0880
30 سبتمبر، 2024$0,0850
30 أغسطس، 2024$0,0830
31 يوليو، 2024$0,0830
28 يونيو، 2024$0,0820
31 مايو، 2024$0,0810
26 إبريل، 2024$0,0790
26 مارس، 2024$0,0780
27 فبراير، 2024$0,0770
29 يناير، 2024$0,0760
27 ديسمبر، 2023$0,0800
28 نوفمبر، 2023$0,0470
27 أكتوبر، 2023$0,0440
27 سبتمبر، 2023$0,0440
29 أغسطس، 2023$0,0440
27 يوليو، 2023$0,0430
28 يونيو، 2023$0,0430
26 مايو، 2023$0,0420
26 إبريل، 2023$0,0440
29 مارس، 2023$0,0410
24 فبراير، 2023$0,0400
27 يناير، 2023$0,0410
28 ديسمبر، 2022$0,0380
28 نوفمبر، 2022$0,0360
27 أكتوبر، 2022$0,0400
28 سبتمبر، 2022$0,0360
29 أغسطس، 2022$0,0360

الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
FEDERATED HERMES, INC. $49824419 89,84% 2065689 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Concepts Unlimited, Inc. $1977006 3,56% 81965 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1911850 3,45% 79264 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $448068 0,81% 18511 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $426610 0,77% 17687 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $424295 0,77% 17591 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $337689 0,61% 14000 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $38278 0,07% 1587 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cordgrass Capital Advisors, LLC $29668 0,05% 1230 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $23758 0,04% 985 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $17000 0,03% 725 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2367 0,00% 98149 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $24 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
HYSA BondBloxx USD High Yield Bond S… $65.3M
ITDG iShares LifePath Target Date 20… $65.4M
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… $66.4M
BLDG Cambria Global Real Estate ETF $67.2M
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $67.5M
GRW TCW Durable Growth ETF $64.8M
XYLG Global X S&P 500 Covered Call &… $64.1M
SNOY YieldMax(R) Snow Option Income … $64.0M
SOXY YieldMax(R) Target 12(TM) Semic… $64.0M
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF $64.0M