Tidal Trust II (BLOX)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000093157 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $267.7M
- الممتلكات
- 95
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 75,82%
- العدد الفعلي للمراكز
- 14,0
- المراكز فوق 1%
- 18
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$18.3M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$44.0M
- آخر 11 شهرًا
- +$362.5M
يونيو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 95 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورقة مالية غير معروفة | — | $11K | 0,00 | 267 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $9K | 0,00 | 5721 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $8K | 0,00 | 10 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $8K | 0,00 | 116 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $4K | 0,00 | 38 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $4K | 0,00 | 3652 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2K | 0,00 | 24 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2K | 0,00 | 6 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1K | 0,00 | 20 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$3K | 0,00 | -6 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$3K | 0,00 | -20 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$4K | 0,00 | -24 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$5K | 0,00 | -3652 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$8K | 0,00 | -38 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$9K | 0,00 | -5721 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$12K | 0,00 | -10 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$21K | -0,01 | -54 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$22K | -0,01 | -148 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$26K | -0,01 | -116 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$27K | -0,01 | -267 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$46K | -0,02 | -4554 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$63K | -0,02 | -5703 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$77K | -0,03 | -5720 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$110K | -0,04 | -6476 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$149K | -0,06 | -1189 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$150K | -0,06 | -1386 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$279K | -0,10 | -764 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$300K | -0,11 | -524 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$312K | -0,12 | -434 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$336K | -0,13 | -389 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$382K | -0,14 | -1386 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$525K | -0,20 | -10195 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$641K | -0,24 | -434 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$868K | -0,32 | -3834 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$893K | -0,33 | -1441 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$904K | -0,34 | -2565 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$998K | -0,37 | -9280 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.1M | -0,41 | -1171 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.2M | -0,45 | -3727 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.8M | -0,65 | -2565 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.8M | -0,66 | -10195 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.9M | -0,71 | -9947 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2.1M | -0,79 | -9280 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2.6M | -0,96 | -3673 | DE | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
37,2%
Financial Services
15,0%
أخرى/غير معينة
47,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 28 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $3040210 | 26,82% | 195386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1795736 | 15,84% | 115415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1491315 | 13,16% | 95746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMART Wealth LLC | $1340267 | 11,82% | 86135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1230142 | 10,85% | 79058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $533036 | 4,70% | 34257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $486151 | 4,29% | 31244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $358380 | 3,16% | 23032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $335162 | 2,96% | 21540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298876 | 2,64% | 19208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $217247 | 1,92% | 13962 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthCare Asset Management, LLC | $115004 | 1,01% | 7391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $24669 | 0,22% | 1585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $18739 | 0,17% | 1204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $16205 | 0,14% | 1041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11670 | 0,10% | 750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ORG Partners LLC | $8750 | 0,08% | 500 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7000 | 0,06% | 427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Luminist Capital LLC | $3501 | 0,03% | 225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $2334 | 0,02% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $515 | 0,00% | 33141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $187 | 0,00% | 12 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $156 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SWAN Capital LLC | $13 | 0,00% | 1 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Avion Wealth | $7 | 0,00% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $5 | 0,00% | 305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SPXT ProShares Trust | $267.8M |
| GOOY Tidal Trust II | $268.2M |
| CLOU Global X Funds | $268.8M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |
| LQDW iShares Trust | $269.0M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| WOOD iShares Trust | $267.4M |
| RZV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $267.3M |
| COM Direxion Shares ETF Trust | $267.2M |
| GOVZ iShares Trust | $266.6M |