Rockefeller Global Equity ETF (RGEF)
RGEF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,18% | ▲ +2,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,94% | ▲ +1,06% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 68 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolls-Royce Holdings PLC | · | $6.9M | 0,84 | 347498 | EC | GB |
| Siemens AG | · | $6.5M | 0,79 | 19883 | EC | DE |
| Lonza Group AG | · | $6.4M | 0,79 | 9222 | EC | CH |
| Ferrari NV | · | $6.3M | 0,77 | 15893 | EC | IT |
| Heidelberg Materials AG | · | $6.0M | 0,74 | 32385 | EC | DE |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $5.9M | 0,73 | 35725 | EC | US |
| Svenska Handelsbanken AB | W9112U104 | $5.9M | 0,72 | 385485 | EC | SE |
| Schneider Electric SE | · | $5.9M | 0,72 | 17650 | EC | FR |
| Epiroc AB | W25918124 | $5.7M | 0,69 | 221191 | EC | SE |
| RELX PLC | · | $5.6M | 0,69 | 160306 | EC | GB |
| Rentokil Initial PLC | G7494G105 | $5.6M | 0,69 | 1208021 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | · | $5.3M | 0,64 | 30962 | EC | GB |
| Cie de Saint-Gobain SA | · | $5.2M | 0,64 | 55679 | EC | FR |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $5.1M | 0,63 | 73011 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $5.1M | 0,63 | 58667 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $4.4M | 0,54 | 71734 | EC | US |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | · | $4.4M | 0,54 | 120349 | EC | JP |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $3.5M | 0,44 | 10035 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 8 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 سبتمبر، 2026 | $0,0410 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,1260 |
| 30 مارس، 2026 | $0,1130 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0550 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0370 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,1010 |
| 3 إبريل، 2025 | $0,0890 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0720 |
الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $666242916 | 89,68% | 19040950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $30444624 | 4,10% | 870095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $27368303 | 3,68% | 782175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4146439 | 0,56% | 120117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3344344 | 0,45% | 95580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2233972 | 0,30% | 63846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $2142473 | 0,29% | 61231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1494390 | 0,20% | 42709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1243510 | 0,17% | 35539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMERCE BANK | $1049700 | 0,14% | 30000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $919740 | 0,12% | 30000 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $788990 | 0,11% | 22549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $750116 | 0,10% | 21438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Choate Investment Advisors | $279955 | 0,04% | 8001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242971 | 0,03% | 6944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $218722 | 0,03% | 6251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $16830 | 0,00% | 481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1431 | 0,00% | 40899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |