Tidal Trust III (RGEF)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000086715 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $794.8M
- الممتلكات
- 70
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 34,10%
- العدد الفعلي للمراكز
- 46,8
- المراكز فوق 1%
- 43
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$3.5M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$13.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$40.8M
إبريل 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 70 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epiroc AB | W25918124 | $6.4M | 0,81 | 225700 | EC | SE |
| Siemens AG | — | $6.0M | 0,76 | 20267 | EC | DE |
| RELX PLC | — | $6.0M | 0,75 | 163567 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | — | $5.9M | 0,74 | 31586 | EC | GB |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $5.9M | 0,74 | 59864 | EC | US |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | — | $5.8M | 0,73 | 125149 | EC | JP |
| Lonza Group AG | — | $5.7M | 0,72 | 9366 | EC | CH |
| Rolls-Royce Holdings PLC | — | $5.7M | 0,72 | 354599 | EC | GB |
| Schneider Electric SE | — | $5.7M | 0,71 | 17986 | EC | FR |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $5.6M | 0,70 | 74496 | EC | US |
| Svenska Handelsbanken AB | W9112U104 | $5.6M | 0,70 | 393354 | EC | SE |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $5.4M | 0,68 | 36445 | EC | US |
| Cie de Saint-Gobain SA | — | $5.2M | 0,65 | 56783 | EC | FR |
| Haleon PLC | 405552100 | $5.0M | 0,63 | 538093 | EC | GB |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $4.9M | 0,62 | 73174 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $4.8M | 0,60 | 50907 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $4.7M | 0,59 | 10227 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $4.0M | 0,50 | 2220 | EC | UY |
| Ferrari NV | — | $3.5M | 0,44 | 10038 | EC | IT |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $855K | 0,11 | 855192 | STIV | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
18,4%
Communication Services
9,6%
Industrials
8,9%
Retail
7,6%
Financials
4,6%
Energy
4,4%
Health Care
3,2%
Financial Services
2,7%
Telecommunication
2,4%
Utilities
1,8%
أخرى/غير معينة
36,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $312874410 | 80,53% | 8941823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $30444624 | 7,84% | 870095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $27368303 | 7,04% | 782175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3344344 | 0,86% | 95580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3096651 | 0,80% | 89706 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2233972 | 0,58% | 63846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $2142473 | 0,55% | 61231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1494390 | 0,38% | 42709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1243510 | 0,32% | 35539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMERCE BANK | $1049700 | 0,27% | 30000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $919740 | 0,24% | 30000 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $788990 | 0,20% | 22549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $750116 | 0,19% | 21438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Choate Investment Advisors | $279955 | 0,07% | 8001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242971 | 0,06% | 6944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $218722 | 0,06% | 6251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $16830 | 0,00% | 481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1431 | 0,00% | 40899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $786.4M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |
| PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $775.0M |
| IETC iShares U.S. ETF Trust | $774.1M |