Victory Portfolios II (GLOW)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000085472 · عرض على SEC EDGAR ↗

$35,33
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,25 (+0,71%)
تغير اليوم الواحد
$28,67 – $35,58
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

GLOW مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▲ +12,60% —
3M ▲ +12,60% —
6M ▲ +9,02% —
منذ بداية العام ▲ +13,76% —
1Y ▲ +21,50% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 10 يوليو، 2024 ▲ +36,78% —
تقلب 1 سنة
20,92%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
1,68

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (ديسمبر 2025)
+$0
الربع المنتهي في ديسمبر 2025
+$0
آخر 12 شهرًا
+$50.1M

يناير 2025 – ديسمبر 2025

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 423 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
CITIGROUP INC. 17327CAR4 $100K 0,09 94000 DBT US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103HAN7 $100K 0,09 99000 DBT US
THE DOW CHEMICAL COMPANY 260543DP5 $100K 0,09 100000 DBT US
AUTONATION, INC. 05329WAT9 $99K 0,09 96000 DBT US
TD SYNNEX CORPORATION 87162WAN0 $99K 0,09 100000 DBT US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816EM7 $98K 0,09 99000 DBT US
ORACLE CORPORATION 68389XCE3 $98K 0,09 109000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 92343VFR0 $96K 0,08 109000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO. 46647PBX3 $95K 0,08 106000 DBT US
KINDER MORGAN, INC. 49456BAU5 $93K 0,08 95000 DBT US
Banco Santander, S.A. 05964HAV7 $93K 0,08 84000 DBT ES
BUNGE Ltd FINANCE CORP 120568AZ3 $93K 0,08 93000 DBT US
HCA INC. 404119BX6 $93K 0,08 93000 DBT US
DTE ELECTRIC COMPANY 23338VAS5 $93K 0,08 89000 DBT US
THE ALLSTATE CORPORATION 020002BD2 $92K 0,08 93000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 92343VGJ7 $92K 0,08 101000 DBT US
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION 808513BY0 $92K 0,08 93000 DBT US
REVVITY, INC. 714046AG4 $92K 0,08 95000 DBT US
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAJ2 $91K 0,08 95000 DBT GB
PARAMOUNT GLOBAL 124857AT0 $91K 0,08 94000 DBT US
TAPESTRY, INC. 876030AL1 $91K 0,08 89000 DBT US
Brookfield Finance Inc. 11271LAH5 $91K 0,08 99000 DBT CA
KLA CORPORATION 482480AL4 $90K 0,08 89000 DBT US
RTX CORPORATION 75513EAD3 $90K 0,08 98000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VCG6 $90K 0,08 89000 DBT US
LKQ CORPORATION 501889AD1 $90K 0,08 87000 DBT US
PULTEGROUP, INC. 745867AX9 $90K 0,08 89000 DBT US
AMCOR FINANCE (USA), INC. 02343UAH8 $90K 0,08 89000 DBT US
KINDER MORGAN, INC. 49456BAP6 $89K 0,08 89000 DBT US
JABIL INC. 466313AM5 $89K 0,08 89000 DBT US
PFIZER INC. 717081EW9 $89K 0,08 94000 DBT US
FEDEX CORPORATION 31428XDD5 $89K 0,08 90000 DBT US
OTIS WORLDWIDE CORPORATION 68902VAK3 $88K 0,08 94000 DBT US
Xcel Energy Inc. 98388MAC1 $88K 0,08 99000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO. 46647PDY9 $88K 0,08 80000 DBT US
Eastern Energy Gas Holdings, LLC 27636AAB8 $88K 0,08 83000 DBT US
DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC 25470DCC1 $87K 0,08 94000 DBT US
GENUINE PARTS COMPANY 372460AE5 $87K 0,08 82000 DBT US
VULCAN MATERIALS COMPANY 929160BC2 $86K 0,08 83000 DBT US
SIMON PROPERTY GROUP, L.P. 828807DM6 $86K 0,08 95000 DBT US
LPL HOLDINGS, INC. 50212YAQ7 $85K 0,08 83000 DBT US
PPL CAPITAL FUNDING, INC. 69352PAT0 $85K 0,07 83000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3K7 $85K 0,07 81000 DBT US
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED 136385BE0 $85K 0,07 83000 DBT CA
ENERGY TRANSFER LP 29273VAU4 $84K 0,07 77000 DBT US
UNION ELECTRIC COMPANY 906548CM2 $84K 0,07 85000 DBT US
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC 166754AX9 $84K 0,07 83000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738ECG8 $83K 0,07 77000 DBT GB
LEIDOS, INC. 52532XAJ4 $83K 0,07 78000 DBT US
FISERV, INC. 337738BE7 $82K 0,07 79000 DBT US
الصفحة 5 من 9
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
CWM, LLC $25665555 62,95% 850416 الأسهم 31 مارس، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $4549624 11,16% 131344 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4151611 10,18% 119854 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1773544 4,35% 51201 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1543960 3,79% 44573 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAVENPORT & Co LLC $631086 1,55% 18219 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $542272 1,33% 15655 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $485000 1,19% 14016 الأسهم 30 يونيو، 2026
TrinityPoint Wealth, LLC $405271 0,99% 15720 الأسهم 31 ديسمبر، 2024
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $385011 0,94% 11115 الأسهم 30 يونيو، 2026
Coastal Bridge Advisors, LLC $356019 0,87% 10278 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $277977 0,68% 8025 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $5108 0,01% 147477 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M