Victory Portfolios II (GLOW)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000085472 · عرض على SEC EDGAR ↗

$35,33
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,25 (+0,71%)
تغير اليوم الواحد
$28,67 – $35,58
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

GLOW مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▲ +12,60% —
3M ▲ +12,60% —
6M ▲ +9,02% —
منذ بداية العام ▲ +13,76% —
1Y ▲ +21,50% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 10 يوليو، 2024 ▲ +36,78% —
تقلب 1 سنة
20,92%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
1,68

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (ديسمبر 2025)
+$0
الربع المنتهي في ديسمبر 2025
+$0
آخر 12 شهرًا
+$50.1M

يناير 2025 – ديسمبر 2025

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 423 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
THE J. M. SMUCKER COMPANY 832696AX6 $81K 0,07 75000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DF4 $81K 0,07 83000 DBT US
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. 015271AU3 $81K 0,07 80000 DBT US
MATTEL, INC. 577081BF8 $81K 0,07 83000 DBT US
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED 142339AJ9 $80K 0,07 85000 DBT US
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING, LLC 161175BU7 $80K 0,07 89000 DBT US
CARRIER GLOBAL CORPORATION 14448CAQ7 $80K 0,07 85000 DBT US
QUANTA SERVICES, INC. 74762EAF9 $80K 0,07 85000 DBT US
SYNOPSYS, INC. 871607AE7 $79K 0,07 78000 DBT US
AUTODESK, INC. 052769AH9 $79K 0,07 89000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040HCG8 $79K 0,07 90000 DBT US
PFIZER INC. 717081FB4 $79K 0,07 89000 DBT US
THE HOME DEPOT, INC. 437076CF7 $78K 0,07 90000 DBT US
BROADCOM INC. 11135FCU3 $78K 0,07 84000 DBT US
THE SOUTHERN COMPANY 842587DE4 $77K 0,07 79000 DBT US
THE BOEING COMPANY 097023CY9 $77K 0,07 75000 DBT US
UNION PACIFIC CORPORATION 907818FX1 $77K 0,07 84000 DBT US
LLOYDS BANKING GROUP PLC 53944YAX1 $77K 0,07 73000 DBT GB
BROADCOM INC. 11135FAQ4 $77K 0,07 77000 DBT US
Philip Morris International Inc. 718172DB2 $76K 0,07 73000 DBT US
ArcelorMittal SA 03938LBF0 $76K 0,07 68000 DBT LU
AT&T INC. 00206RMT6 $76K 0,07 73000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERATING, LP 958667AE7 $75K 0,07 71000 DBT US
METLIFE, INC. 59156RBZ0 $75K 0,07 73000 DBT US
HOST HOTELS & RESORTS, L.P. 44107TAZ9 $74K 0,07 78000 DBT US
CHURCH & DWIGHT CO., INC. 17136MAC6 $74K 0,07 70000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC. 37940XAQ5 $74K 0,07 73000 DBT US
ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 040555DG6 $74K 0,07 71000 DBT US
BOSTON PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP 10112RBE3 $74K 0,07 85000 DBT US
BAXTER INTERNATIONAL INC. 071813CS6 $74K 0,07 85000 DBT US
GXO LOGISTICS, INC. 36262GAD3 $74K 0,07 82000 DBT US
AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 00846UAR2 $74K 0,07 74000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665WEH0 $74K 0,07 73000 DBT US
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION 49327M3H5 $74K 0,06 73000 DBT US
ABBVIE INC. 00287YDT3 $73K 0,06 71000 DBT US
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 42824CBV0 $73K 0,06 74000 DBT US
CITIGROUP INC. 172967ME8 $73K 0,06 74000 DBT US
JBS USA Holding Lux S.a r.l. 46590XAY2 $73K 0,06 70000 DBT LU
PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPERATING PARTNERSHIP I, L.P. 71845JAC2 $73K 0,06 74000 DBT US
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 86562MCJ7 $73K 0,06 82000 DBT JP
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 693475BW4 $72K 0,06 68000 DBT US
CROWN CASTLE INC. 22822VAT8 $71K 0,06 79000 DBT US
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 693475AZ8 $70K 0,06 74000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC. 37940XAY8 $70K 0,06 70000 DBT US
CVS HEALTH CORPORATION 126650DN7 $69K 0,06 78000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS INC. 775109CH2 $69K 0,06 73000 DBT CA
MPLX LP 55336VBU3 $69K 0,06 68000 DBT US
T-MOBILE USA, INC. 87264ACB9 $69K 0,06 75000 DBT US
FIRST HORIZON CORPORATION 320517AE5 $68K 0,06 66000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO. 46647PEK8 $68K 0,06 66000 DBT US
الصفحة 6 من 9
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
CWM, LLC $25665555 62,95% 850416 الأسهم 31 مارس، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $4549624 11,16% 131344 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4151611 10,18% 119854 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1773544 4,35% 51201 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1543960 3,79% 44573 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAVENPORT & Co LLC $631086 1,55% 18219 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $542272 1,33% 15655 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $485000 1,19% 14016 الأسهم 30 يونيو، 2026
TrinityPoint Wealth, LLC $405271 0,99% 15720 الأسهم 31 ديسمبر، 2024
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $385011 0,94% 11115 الأسهم 30 يونيو، 2026
Coastal Bridge Advisors, LLC $356019 0,87% 10278 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $277977 0,68% 8025 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $5108 0,01% 147477 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M