QSML مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,71%▼ -4,71%
3M▲ +16,39%▲ +16,39%
6M▲ +16,39%▲ +16,39%
منذ بداية العام▲ +14,71%▲ +14,71%
1Y▲ +15,94%▲ +16,64%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +28,71%▲ +29,90%
تقلب 1 سنة33,04%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,89

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$4K
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$4K
آخر 12 شهرًا +$666K يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 378 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
EXLSERVICE HOLDINGS INC 302081104 $46K 0,40 1788 EC US
GRAND CANYON EDUCATION INC 38526M106 $46K 0,40 322 EC US
BGC GROUP INC 088929104 $46K 0,40 4301 EC US
LAZARD INC 52110M109 $46K 0,39 1094 EC US
GRAHAM HOLDINGS CO 384637104 $46K 0,39 40 EC US
CORE NATURAL RESOURCES INC 218937100 $46K 0,39 570 EC US
GEO GROUP INC (THE) 36162J106 $45K 0,39 1535 EC US
INTERPARFUMS INC 458334109 $45K 0,39 402 EC US
CHEFS' WAREHOUSE INC (THE) 163086101 $45K 0,39 467 EC US
CHEESECAKE FACTORY INC (THE) 163072101 $45K 0,39 564 EC US
BRADY CORP 104674106 $45K 0,38 489 EC US
CAL-MAINE FOODS INC 128030202 $45K 0,38 555 EC US
VITA COCO COMPANY INC (THE) 92846Q107 $44K 0,38 671 EC US
YETI HOLDINGS INC 98585X104 $44K 0,38 891 EC US
COHEN & STEERS INC 19247A100 $44K 0,38 577 EC US
KADANT INC 48282T104 $44K 0,38 139 EC US
BEAM THERAPEUTICS INC 07373V105 $43K 0,37 1255 EC US
UPSTART HOLDINGS INC 91680M107 $43K 0,37 1215 EC US
ASSURED GUARANTY LTD · $43K 0,37 537 EC BM
APPFOLIO INC 03783C100 $43K 0,37 268 EC US
OSI SYSTEMS INC 671044105 $43K 0,37 196 EC US
INTERNATIONAL SEAWAYS INC · $42K 0,36 554 EC MH
HAMILTON LANE INC 407497106 $42K 0,36 538 EC US
PJT PARTNERS INC 69343T107 $42K 0,36 280 EC US
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 398905109 $42K 0,36 145 EC US
PALOMAR HOLDINGS INC 69753M105 $42K 0,36 329 EC US
SHIFT4 PAYMENTS INC 82452J109 $41K 0,35 848 EC US
TENABLE HOLDINGS INC 88025T102 $41K 0,35 1115 EC US
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 83418M103 $41K 0,35 508 EC US
HAEMONETICS CORP 405024100 $41K 0,35 542 EC US
BOX INC 10316T104 $40K 0,35 1514 EC US
OPTION CARE HEALTH INC 68404L201 $40K 0,34 1913 EC US
CACTUS INC 127203107 $40K 0,34 782 EC US
BILL HOLDINGS INC 090043100 $40K 0,34 1107 EC US
GREEN BRICK PARTNERS INC 392709101 $40K 0,34 496 EC US
STRIDE INC 86333M108 $40K 0,34 460 EC US
WARBY PARKER INC 93403J106 $39K 0,34 1287 EC US
MARZETTI COMPANY (THE) 513847103 $38K 0,33 336 EC US
CINEMARK HOLDINGS INC 17243V102 $38K 0,33 1207 EC US
WD-40 COMPANY 929236107 $38K 0,33 157 EC US
TIDEWATER INC 88642R109 $38K 0,33 574 EC US
GULFPORT ENERGY CORP 402635502 $38K 0,33 225 EC US
PRIVIA HEALTH GROUP INC 74276R102 $38K 0,33 1474 EC US
NCR ATLEOS CORP 63001N106 $38K 0,32 870 EC US
RUSH STREET INTERACTIVE INC 782011100 $38K 0,32 1267 EC US
HELMERICH & PAYNE INC 423452101 $37K 0,32 1133 EC US
NMI HOLDINGS INC 629209305 $37K 0,32 896 EC US
MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT CORP 558256103 $36K 0,31 448 EC US
GRINDR INC 39854F101 $36K 0,31 2516 EC US
KINETIK HOLDINGS INC 02215L209 $36K 0,31 745 EC US

التوزيعات 3 دفعات

08
0,54%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,18التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
26 ديسمبر، 2025$0,1790
26 ديسمبر، 2024$0,0860
6 ديسمبر، 2024$0,0020

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Cetera Investment Advisers $9226645 92,34% 277423 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $518465 5,19% 15589 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $242454 2,43% 7290 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $4656 0,05% 140 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
EMES Harbor Emerging Markets Select … $11.8M
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF $11.9M
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earn… $12.0M
DOJE REX-Osprey DOGE ETF $12.1M
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Q… $12.4M
CPII American Beacon Ionic Inflation… $11.4M
BRKC YieldMax(R) Brk.b Option Income… $11.2M
METD Direxion Daily META Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي $10.8M
OSCX Defiance Daily Target 2x Long O… مضاعف/عكسي $10.4M
WRND NYLIM Global Equity R&D Leaders… $10.4M