NTSE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 21 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +1,89%▲ +1,89%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +4,87%▲ +4,87%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$10.3M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 441 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD · $9.2M 16,15 122000 EC TW
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD · $6.3M 11,08 29353 EC KR
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M · $4.9M 8,61 4920004 STIV US
SK HYNIX INC · $4.9M 8,56 2860 EC KR
TENCENT HOLDINGS LTD · $1.7M 2,96 30900 EC KY
ALIBABA GROUP HOLDING LTD · $966K 1,69 81600 EC KY
MEDIATEK INC · $933K 1,63 7000 EC TW
NASPERS LTD · $686K 1,20 13693 EC ZA
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP · $565K 0,99 549000 EC CN
DELTA ELECTRONICS INC · $551K 0,96 9000 EC TW
HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD · $528K 0,92 67000 EC TW
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS · $461K 0,81 327 EC KR
RELIANCE INDUSTRIES LTD · $418K 0,73 30590 EC IN
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD · $406K 0,71 19000 EC TW
ICICI BANK LTD · $401K 0,70 27607 EC IN
PETROLEO BRASILEIRO SA · $398K 0,70 54472 EP BR
UNITED MICROELECTRONICS CORP · $361K 0,63 70000 EC TW
VALE SA · $357K 0,63 23733 EC BR
NETEASE INC 64110W102 $302K 0,53 2355 EC KY
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) · $298K 0,52 364000 EC CN
HYUNDAI MOTOR COMPANY · $295K 0,52 924 EC KR
BANK OF CHINA LTD · $290K 0,51 456000 EC CN
ITAU UNIBANCO HOLDING SA · $290K 0,51 35595 EP BR
AMERICA MOVIL SAB DE CV · $278K 0,49 214164 EC MX
SK SQUARE CO LTD · $274K 0,48 250 EC KR
BHARTI AIRTEL LTD · $252K 0,44 12866 EC IN
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD · $238K 0,42 36500 EC CN
XIAOMI CORP · $224K 0,39 81000 EC KY
GRUPO MEXICO SAB DE CV · $223K 0,39 19666 EC MX
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PCL · $208K 0,36 21300 EC TH
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD · $207K 0,36 93000 EC TW
KB FINANCIAL GROUP INC · $207K 0,36 2017 EC KR
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP · $206K 0,36 6135 EC TW
OTP BANK NYRT · $204K 0,36 1384 EC HU
INFOSYS LTD · $197K 0,34 18599 EC IN
QUANTA COMPUTER INC · $196K 0,34 17000 EC TW
MEITUAN LLC · $196K 0,34 22420 EC KY
FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD · $191K 0,33 47068 EC TW
GOLD FIELDS LTD · $181K 0,32 5371 EC ZA
AXIS BANK LTD · $176K 0,31 12411 EC IN
BAIDU INC 056752108 $173K 0,30 1513 EC KY
PDD HOLDINGS INC 722304102 $168K 0,29 2204 EC KY
FIRSTRAND LTD · $166K 0,29 27917 EC ZA
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV · $164K 0,29 15562 EC MX
LARSEN & TOUBRO LTD · $164K 0,29 3741 EC IN
STANDARD BANK GROUP LTD · $157K 0,27 7959 EC ZA
ACCTON TECHNOLOGY CORP · $157K 0,27 2000 EC TW
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV · $156K 0,27 12256 EC MX
MAHINDRA & MAHINDRA LTD · $155K 0,27 4779 EC IN
CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD · $155K 0,27 27000 EC CN

توزيع القطاعات

06
Communication Services 1,0%
Consumer Discretionary 0,6%
Retail 0,6%
Healthcare 0,2%
Industrials 0,1%
Technology 0,0%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 97,6%

التوزيعات 22 دفعة

08
2,58%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,23التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 يونيو، 2026$0,2100
26 مارس، 2026$0,0900
26 ديسمبر، 2025$0,3930
25 سبتمبر، 2025$0,5400
25 يونيو، 2025$0,2250
26 مارس، 2025$0,1050
26 ديسمبر، 2024$0,3170
25 سبتمبر، 2024$0,4400
25 يونيو، 2024$0,0950
22 مارس، 2024$0,0750
22 ديسمبر، 2023$0,0650
25 سبتمبر، 2023$0,3700
26 يونيو، 2023$0,1850
27 مارس، 2023$0,0700
23 ديسمبر، 2022$0,1540
26 سبتمبر، 2022$0,4250
24 يونيو، 2022$0,1550
25 مارس، 2022$0,1200
27 ديسمبر، 2021$0,1570
7 ديسمبر، 2021$0,2630
24 سبتمبر، 2021$0,3000
24 يونيو، 2021$0,0600

الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MATHER GROUP, LLC. $11171307 32,47% 229815 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $8524697 24,77% 175369 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $5554956 16,14% 114276 الأسهم 30 يونيو، 2026
Professional Financial Advisors, LLC $2578360 7,49% 53042 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $2451207 7,12% 50426 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2131840 6,20% 43856 الأسهم 30 يونيو، 2026
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $1093364 3,18% 22493 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $302890 0,88% 6231 الأسهم 30 يونيو، 2026
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $276563 0,80% 5689 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $261870 0,76% 5387 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $40100 0,12% 825 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10937 0,03% 225 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $6992 0,02% 193 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $3111 0,01% 64 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $1653 0,00% 34 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $119 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $57 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $49 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SOFX Defiance Daily Target 2x Long S… مضاعف/عكسي $57.1M
RTRE Rareview Total Return Bond ETF $57.2M
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Ro… $57.2M
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF $57.2M
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap … $57.4M
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ja… $57.1M
EVYM Eaton Vance High Income Municip… $57.0M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $56.9M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $56.9M
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Dail… مضاعف/عكسي $56.8M