NTSE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 17 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M··
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +1,94%▲ +1,94%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$10.3M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 441 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
BANCO BRADESCO SA · $152K 0,27 43474 EP BR
MTN GROUP LTD · $150K 0,26 10815 EC ZA
BAJAJ FINANCE LTD · $150K 0,26 14136 EC IN
YUANTA FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD · $147K 0,26 71116 EC TW
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD · $146K 0,26 43000 EC CN
PETROCHINA COMPANY LTD · $143K 0,25 132000 EC CN
NAN YA PLASTICS CORP · $141K 0,25 27000 EC TW
LENOVO GROUP LTD · $141K 0,25 48000 EC HK
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA · $140K 0,24 5097 EC PL
ZIJIN MINING GROUP CO LTD · $140K 0,24 40000 EC CN
BYD COMPANY LTD · $139K 0,24 15000 EC CN
WINBOND ELECTRONICS CORP · $136K 0,24 20809 EC TW
CATHAY FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD · $134K 0,23 43468 EC TW
SHINHAN FINANCIAL GROUP COMPANY LTD · $132K 0,23 2130 EC KR
ITAUSA SA · $128K 0,22 49441 EP BR
JD.COM INC 47215P106 $127K 0,22 4987 EC KY
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD · $126K 0,22 185000 EC CN
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD · $123K 0,22 425 EC ZA
KIA CORP · $122K 0,21 1374 EC KR
CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV · $122K 0,21 101707 EP MX
MARUTI SUZUKI INDIA LTD · $120K 0,21 806 EC IN
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · $117K 0,21 62 DIR US
B3 - BRASIL BOLSA BALCAO SA · $115K 0,20 40888 EC BR
HANA FINANCIAL GROUP INC · $113K 0,20 1528 EC KR
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD · $110K 0,19 21500 EC CN
TRIP.COM GROUP LTD 89677Q107 $109K 0,19 2728 EC KY
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD · $108K 0,19 5043 EC IN
PUBLIC BANK BHD · $108K 0,19 91900 EC MY
LITE-ON TECHNOLOGY CORP · $105K 0,18 15000 EC TW
HINDUSTAN UNILEVER LTD · $104K 0,18 4662 EC IN
BANK CENTRAL ASIA TBK PT · $104K 0,18 335900 EC ID
SK INC · $103K 0,18 192 EC KR
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD · $102K 0,18 81810 EC TW
CHUNGHWA TELECOM CO LTD · $102K 0,18 23000 EC TW
STATE BANK OF INDIA · $100K 0,18 9253 EC IN
WEG SA · $99K 0,17 10903 EC BR
TITAN COMPANY LTD · $95K 0,17 2051 EC IN
SAMSUNG LIFE INSURANCE COMPANY LTD · $94K 0,16 363 EC KR
YUM CHINA HOLDINGS INC 98850P109 $94K 0,16 2290 EC US
SAMSUNG SDI COMPANY LTD · $93K 0,16 297 EC KR
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD · $93K 0,16 4702 EC IN
AMBEV SA · $92K 0,16 29333 EC BR
NTPC LTD · $90K 0,16 24017 EC IN
HINDALCO INDUSTRIES LTD · $90K 0,16 8864 EC IN
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV (WAL-MART DE MEXICO SA DE CV) · $88K 0,15 29922 EC MX
CELLTRION INC · $87K 0,15 782 EC KR
CIMB GROUP HOLDINGS BHD · $87K 0,15 47843 EC MY
ADVANCED INFO SERVICE PCL · $86K 0,15 7800 EC TH
CHINA RESOURCES LAND LTD · $86K 0,15 22500 EC KY
NANYA TECHNOLOGY CORP · $85K 0,15 6000 EC TW

توزيع القطاعات

06
Communication Services 1,0%
Consumer Discretionary 0,6%
Retail 0,6%
Healthcare 0,2%
Industrials 0,1%
Technology 0,0%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 97,6%

التوزيعات 22 دفعة

08
2,65%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,23التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 يونيو، 2026$0,2100
26 مارس، 2026$0,0900
26 ديسمبر، 2025$0,3930
25 سبتمبر، 2025$0,5400
25 يونيو، 2025$0,2250
26 مارس، 2025$0,1050
26 ديسمبر، 2024$0,3170
25 سبتمبر، 2024$0,4400
25 يونيو، 2024$0,0950
22 مارس، 2024$0,0750
22 ديسمبر، 2023$0,0650
25 سبتمبر، 2023$0,3700
26 يونيو، 2023$0,1850
27 مارس، 2023$0,0700
23 ديسمبر، 2022$0,1540
26 سبتمبر، 2022$0,4250
24 يونيو، 2022$0,1550
25 مارس، 2022$0,1200
27 ديسمبر، 2021$0,1570
7 ديسمبر، 2021$0,2630
24 سبتمبر، 2021$0,3000
24 يونيو، 2021$0,0600

الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MATHER GROUP, LLC. $11171307 32,47% 229815 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $8524697 24,77% 175369 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $5554956 16,14% 114276 الأسهم 30 يونيو، 2026
Professional Financial Advisors, LLC $2578360 7,49% 53042 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $2451207 7,12% 50426 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2131840 6,20% 43856 الأسهم 30 يونيو، 2026
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $1093364 3,18% 22493 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $302890 0,88% 6231 الأسهم 30 يونيو، 2026
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $276563 0,80% 5689 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $261870 0,76% 5387 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $40100 0,12% 825 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10937 0,03% 225 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $6992 0,02% 193 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $3111 0,01% 64 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $1653 0,00% 34 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $119 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $57 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $49 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SOFX Defiance Daily Target 2x Long S… مضاعف/عكسي $57.1M
RTRE Rareview Total Return Bond ETF $57.2M
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Ro… $57.2M
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF $57.2M
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap … $57.4M
PSR Invesco Active U.S. Real Estate… $57.1M
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ja… $57.1M
EVYM Eaton Vance High Income Municip… $57.0M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $56.9M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $56.9M