NTSE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 17 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M··
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +1,94%▲ +1,94%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$10.3M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 441 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
HAIER SMART HOME CO LTD · $39K 0,07 15400 EC CN
JBS NV · $39K 0,07 3311 EC NL
OIL AND NATURAL GAS CORP LTD · $39K 0,07 15661 EC IN
SBI LIFE INSURANCE CO LTD · $39K 0,07 2079 EC IN
TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD · $39K 0,07 10391 EC IN
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD · $38K 0,07 66000 EC CN
CIPLA LTD · $38K 0,07 2466 EC IN
LUPIN LTD · $38K 0,07 1478 EC IN
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD · $38K 0,07 6400 EC CN
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD · $37K 0,06 66000 EC KY
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD · $37K 0,06 24000 EC HK
SUZANO SA · $37K 0,06 4789 EC BR
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES COMPANY LTD · $36K 0,06 2394 EC KR
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP · $36K 0,06 21000 EC TW
MOL MAGYAR OLAJ ES GAZIPARI NYRT · $36K 0,06 3014 EC HU
VIBRA ENERGIA SA · $36K 0,06 6151 EC BR
ADANI GREEN ENERGY LTD · $35K 0,06 2247 EC IN
SIBANYE-STILLWATER LTD · $35K 0,06 16576 EC ZA
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 647581206 $35K 0,06 766 EC KY
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT · $35K 0,06 139000 EC ID
PIDILITE INDUSTRIES LTD · $35K 0,06 2081 EC IN
CHINA YANGTZE POWER CO LTD · $35K 0,06 8900 EC CN
FORMOSA PLASTICS CORP · $34K 0,06 20000 EC TW
BAJAJ FINSERV LTD · $34K 0,06 1803 EC IN
AUROBINDO PHARMA LTD · $34K 0,06 2031 EC IN
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD · $34K 0,06 21578 EC IN
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD · $34K 0,06 2342 EC ZA
BRITANNIA INDUSTRIES LTD · $34K 0,06 618 EC IN
PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF CHINA LTD (THE) · $33K 0,06 56000 EC CN
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA · $33K 0,06 504 EC CL
PETRONAS GAS BHD · $33K 0,06 7700 EC MY
BIDVEST GROUP LTD (THE) · $33K 0,06 2247 EC ZA
SIAM CEMENT PCL (THE) · $32K 0,06 4400 EC TH
LOCALIZA RENT A CAR SA · $32K 0,06 3998 EC BR
REINET INVESTMENTS SCA · $32K 0,06 1152 EC LU
POWERTECH TECHNOLOGY INC · $32K 0,06 3000 EC TW
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD · $32K 0,06 2965 EC IN
VODACOM GROUP LTD · $32K 0,06 3406 EC ZA
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL · $31K 0,06 7800 EC TH
KOREA ELECTRIC POWER CORP · $31K 0,05 1309 EC KR
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV · $31K 0,05 18153 EC MX
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) CO LTD · $31K 0,05 4000 EC KY
GRUPO BIMBO SAB DE CV · $31K 0,05 9464 EC MX
NIO INC 62914V106 $31K 0,05 6108 EC KY
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD · $31K 0,05 417 EC KR
VEDANTA LTD · $31K 0,05 10352 EC IN
BANCO SANTANDER CHILE SA · $31K 0,05 374670 EC CL
KOREA INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LTD · $31K 0,05 215 EC KR
EICHER MOTORS LTD · $31K 0,05 410 EC IN
HUATAI SECURITIES CO LTD · $30K 0,05 14200 EC CN

توزيع القطاعات

06
Communication Services 1,0%
Consumer Discretionary 0,6%
Retail 0,6%
Healthcare 0,2%
Industrials 0,1%
Technology 0,0%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 97,6%

التوزيعات 22 دفعة

08
2,65%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,23التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 يونيو، 2026$0,2100
26 مارس، 2026$0,0900
26 ديسمبر، 2025$0,3930
25 سبتمبر، 2025$0,5400
25 يونيو، 2025$0,2250
26 مارس، 2025$0,1050
26 ديسمبر، 2024$0,3170
25 سبتمبر، 2024$0,4400
25 يونيو، 2024$0,0950
22 مارس، 2024$0,0750
22 ديسمبر، 2023$0,0650
25 سبتمبر، 2023$0,3700
26 يونيو، 2023$0,1850
27 مارس، 2023$0,0700
23 ديسمبر، 2022$0,1540
26 سبتمبر، 2022$0,4250
24 يونيو، 2022$0,1550
25 مارس، 2022$0,1200
27 ديسمبر، 2021$0,1570
7 ديسمبر، 2021$0,2630
24 سبتمبر، 2021$0,3000
24 يونيو، 2021$0,0600

الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MATHER GROUP, LLC. $11171307 32,47% 229815 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $8524697 24,77% 175369 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $5554956 16,14% 114276 الأسهم 30 يونيو، 2026
Professional Financial Advisors, LLC $2578360 7,49% 53042 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $2451207 7,12% 50426 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2131840 6,20% 43856 الأسهم 30 يونيو، 2026
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $1093364 3,18% 22493 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $302890 0,88% 6231 الأسهم 30 يونيو، 2026
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $276563 0,80% 5689 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $261870 0,76% 5387 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $40100 0,12% 825 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10937 0,03% 225 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $6992 0,02% 193 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $3111 0,01% 64 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $1653 0,00% 34 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $119 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $57 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $49 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SOFX Defiance Daily Target 2x Long S… مضاعف/عكسي $57.1M
RTRE Rareview Total Return Bond ETF $57.2M
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Ro… $57.2M
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF $57.2M
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap … $57.4M
PSR Invesco Active U.S. Real Estate… $57.1M
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ja… $57.1M
EVYM Eaton Vance High Income Municip… $57.0M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $56.9M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $56.9M