NTSE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 17 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M··
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +1,94%▲ +1,94%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$10.3M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 441 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
WEICHAI POWER CO LTD · $57K 0,10 13000 EC CN
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISES LTD · $56K 0,10 614 EC IN
BANCO DE CHILE SA · $56K 0,10 286432 EC CL
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC 98980A105 $56K 0,10 2490 EC KY
SANLAM LTD · $56K 0,10 10326 EC ZA
CITIC LTD · $55K 0,10 41000 EC HK
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT · $55K 0,10 254000 EC ID
DIVI'S LABORATORIES LTD · $54K 0,10 781 EC IN
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LTD · $54K 0,09 69545 EC TW
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA · $54K 0,09 3066 EC PL
ITC LTD · $53K 0,09 17542 EC IN
BID CORP LTD · $53K 0,09 1945 EC ZA
DR. REDDY'S LABORATORIES LTD · $52K 0,09 3647 EC IN
WOORI FINANCIAL GROUP INC · $52K 0,09 2787 EC KR
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD · $51K 0,09 4907 EC ZA
ADVANTECH COMPANY LTD · $51K 0,09 3299 EC TW
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA · $51K 0,09 684 EP CL
AIRPORTS OF THAILAND PCL · $50K 0,09 26100 EC TH
EQUATORIAL SA · $50K 0,09 6702 EC BR
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP · $50K 0,09 3000 EC TW
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · $50K 0,09 62 DIR US
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS COMPANY LTD · $49K 0,09 15000 EC TW
CENTRAL PATTANA PCL · $49K 0,09 24500 EC TH
HD KOREA SHIPBUILDING&OFFSHORE ENGINEERING CO LTD · $49K 0,09 217 EC KR
AUO CORP · $48K 0,08 46800 EC TW
COMPAL ELECTRONICS INC · $48K 0,08 43000 EC TW
REMGRO LTD · $47K 0,08 3908 EC ZA
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS · $47K 0,08 5974 EC TR
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD · $44K 0,08 50000 EC HK
H WORLD GROUP LTD 44332N106 $44K 0,08 1058 EC KY
LG CHEMICAL LTD · $44K 0,08 244 EC KR
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB/DE/CV · $44K 0,08 1436 EC MX
TELEFONICA BRASIL SA · $44K 0,08 6660 EC BR
TENAGA NASIONAL BHD · $43K 0,08 12400 EC MY
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD · $43K 0,08 48 EC KR
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD · $43K 0,08 22800 EC MY
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD · $43K 0,07 25800 EC CN
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT · $43K 0,07 325400 EC ID
CHINA STEEL CORP · $42K 0,07 72000 EC TW
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD · $42K 0,07 3718 EC IN
NEDBANK GROUP LTD · $42K 0,07 2563 EC ZA
AXIA ENERGIA SA · $42K 0,07 4003 EC BR
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP · $42K 0,07 1000 EC KY
AVENUE SUPERMARTS LTD · $42K 0,07 904 EC IN
CP ALL PCL · $41K 0,07 29100 EC TH
CMOC GROUP LTD · $41K 0,07 21000 EC CN
INNOVENT BIOLOGICS INC · $41K 0,07 4000 EC KY
GEDEON RICHTER PLC · $40K 0,07 1039 EC HU
DISCOVERY LTD · $40K 0,07 2470 EC ZA
GERDAU SA · $40K 0,07 9846 EP BR

توزيع القطاعات

06
Communication Services 1,0%
Consumer Discretionary 0,6%
Retail 0,6%
Healthcare 0,2%
Industrials 0,1%
Technology 0,0%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 97,6%

التوزيعات 22 دفعة

08
2,65%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,23التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 يونيو، 2026$0,2100
26 مارس، 2026$0,0900
26 ديسمبر، 2025$0,3930
25 سبتمبر، 2025$0,5400
25 يونيو، 2025$0,2250
26 مارس، 2025$0,1050
26 ديسمبر، 2024$0,3170
25 سبتمبر، 2024$0,4400
25 يونيو، 2024$0,0950
22 مارس، 2024$0,0750
22 ديسمبر، 2023$0,0650
25 سبتمبر، 2023$0,3700
26 يونيو، 2023$0,1850
27 مارس، 2023$0,0700
23 ديسمبر، 2022$0,1540
26 سبتمبر، 2022$0,4250
24 يونيو، 2022$0,1550
25 مارس، 2022$0,1200
27 ديسمبر، 2021$0,1570
7 ديسمبر، 2021$0,2630
24 سبتمبر، 2021$0,3000
24 يونيو، 2021$0,0600

الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MATHER GROUP, LLC. $11171307 32,47% 229815 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $8524697 24,77% 175369 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $5554956 16,14% 114276 الأسهم 30 يونيو، 2026
Professional Financial Advisors, LLC $2578360 7,49% 53042 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $2451207 7,12% 50426 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2131840 6,20% 43856 الأسهم 30 يونيو، 2026
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $1093364 3,18% 22493 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $302890 0,88% 6231 الأسهم 30 يونيو، 2026
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $276563 0,80% 5689 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $261870 0,76% 5387 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $40100 0,12% 825 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10937 0,03% 225 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $6992 0,02% 193 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $3111 0,01% 64 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $1653 0,00% 34 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $119 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $57 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $49 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SOFX Defiance Daily Target 2x Long S… مضاعف/عكسي $57.1M
RTRE Rareview Total Return Bond ETF $57.2M
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Ro… $57.2M
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF $57.2M
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap … $57.4M
PSR Invesco Active U.S. Real Estate… $57.1M
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ja… $57.1M
EVYM Eaton Vance High Income Municip… $57.0M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $56.9M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $56.9M