WisdomTree Trust (UNIY)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000079043 · عرض على SEC EDGAR ↗

$47,74
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -0,15 (-0,32%)
تغير اليوم الواحد
$47,62 – $49,87
نطاق 52 أسبوعًا
صافي الأصول
$1.3B
الممتلكات
6159
حتى تاريخ
31 مايو، 2026
وزن أكبر 10 مقتنيات
18,52%
العدد الفعلي للمراكز
214,5
المراكز فوق 1%
9
على هذه الصفحة

UNIY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -2,40% —
3M ▼ -2,40% —
6M ▼ -3,30% —
منذ بداية العام ▼ -2,37% —
1Y ▼ -1,95% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 ▼ -0,91% —
تقلب 1 سنة
4,88%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
-0,69

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مايو 2026)
+$0
الربع المنتهي في مايو 2026
-$17.1M
آخر 12 شهرًا
+$19.7M

يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 6159 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
VISTAJET MALTA FINANCE PLC 92840JAB5 $506K 0,04 541000 DBT MT
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HB3G7 $505K 0,04 500000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HAST4 $504K 0,04 500000 ABS-O US
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH 251526CV9 $504K 0,04 500000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HAMS2 $504K 0,04 500000 ABS-O US
SHELL FINANCE US INC 822905AC9 $504K 0,04 531000 DBT US
TARGET CORP 87612EBP0 $503K 0,04 502000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HAQ74 $503K 0,04 500000 ABS-O US
DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA — $503K 0,04 500000 DBT DO
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140MGMF5 $502K 0,04 546666 ABS-MBS US
WESTPAC BANKING CORP 961214DF7 $501K 0,04 502000 DBT AU
ALTRIA GROUP INC 02209SAR4 $500K 0,04 535000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3137HKXJ8 $500K 0,04 500000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3137HLY48 $500K 0,04 500000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HH5X5 $500K 0,04 500000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HMC65 $499K 0,04 500000 ABS-O US
NATWEST GROUP PLC 780097BP5 $499K 0,04 505000 DBT GB
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III 71567RAX4 $497K 0,04 485000 DBT ID
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PAM8 $496K 0,04 504000 DBT US
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III 71567RAV8 $496K 0,04 500000 DBT ID
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179YHU1 $495K 0,04 473691 ABS-MBS US
T-MOBILE USA INC 87264ACV5 $494K 0,04 485000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FCLD4 $493K 0,04 500000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FETN0 $493K 0,04 500000 ABS-O US
EUROPEAN INVESTMENT BANK 298785JY3 $493K 0,04 488000 DBT LU
BROWN & BROWN INC 115236AC5 $492K 0,04 554000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMV0 $490K 0,04 490000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179XBU9 $488K 0,04 502046 ABS-MBS US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475CE3 $488K 0,04 483000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137BXHB1 $487K 0,04 500000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3138WGKZ6 $486K 0,04 521246 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137F72B0 $484K 0,04 500000 ABS-O US
BANK OF MONTREAL 06368BGS1 $484K 0,04 491000 DBT CA
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH 251526CF4 $483K 0,04 517000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMW8 $482K 0,04 484600 DBT US
EAGLE FUNDING LUXCO SARL — $482K 0,04 479000 DBT LU
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XCXP8 $478K 0,04 562012 ABS-MBS US
AT&T INC 00206RMN9 $478K 0,04 703000 DBT US
EUROPEAN INVESTMENT BANK 298785JT4 $477K 0,04 482000 DBT LU
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36193BMT0 $474K 0,04 497126 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137H93C1 $474K 0,04 500000 ABS-O US
NORTHERN STATES POWER COMPANY (MINNESOTA) 665772CS6 $474K 0,04 781000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FNX54 $474K 0,04 500000 ABS-O US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PAJ5 $473K 0,04 535000 DBT US
INTEL CORP 458140CH1 $471K 0,04 484000 DBT US
INVERSIONES CMPC SA — $470K 0,04 471000 DBT CL
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179VDR8 $468K 0,04 477419 ABS-MBS US
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE — $467K 0,04 518000 DBT CN
MORGAN STANLEY 61761JZN2 $467K 0,04 468000 DBT US
US BANCORP 91159HJA9 $466K 0,04 529000 DBT US
الصفحة 10 من 124
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

أخرى/غير معينة
100,0%

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99,70% 27745018 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $859873 0,06% 17752 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0,05% 13986 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0,05% 13633 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0,05% 13498 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $498068 0,04% 10294 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Investment Management, LLC $331937 0,02% 6860 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0,02% 5393 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $43693 0,00% 903 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
FSEP First Trust Exchange-Traded Fun… $1.3B
ALLW SSGA Active Trust $1.3B
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $1.3B
IGRO iShares Trust $1.3B
ISPY ProShares Trust $1.3B
NUSC Nushares ETF Trust $1.3B
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1.3B
SDIV Global X Funds $1.3B
VTWV VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS $1.3B
FTC First Trust Exchange-Traded Alp… $1.3B