ProShares Trust (ISPY)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000081387 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.3B
- الممتلكات
- 516
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 42,20%
- العدد الفعلي للمراكز
- 37,5
- المراكز فوق 1%
- 17
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$29.6M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$17.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$287.7M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 516 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $130.3M | 10,05 | 1301347 | OTHER | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $87.2M | 6,72 | 412849 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $77.8M | 6,00 | 249428 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $56.8M | 4,38 | 126124 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $44.9M | 3,46 | 165967 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $37.6M | 2,90 | 98915 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $36.0M | 2,77 | 80525 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $29.9M | 2,31 | 79447 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $23.5M | 1,81 | 37154 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $23.1M | 1,79 | 509 | DE | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $20.8M | 1,61 | 47776 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $18.9M | 1,46 | 18947128 | RA | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $18.6M | 1,43 | 19123 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $14.9M | 1,15 | 13463 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $14.8M | 1,14 | 31153 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $14.3M | 1,10 | 27698 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $13.7M | 1,06 | 45818 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $11.9M | 0,92 | 11923251 | RA | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $10.3M | 0,80 | 71000 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $9.3M | 0,72 | 28558 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $9.2M | 0,71 | 40945 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $9.1M | 0,71 | 79773 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $8.9M | 0,69 | 8942438 | RA | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $8.6M | 0,66 | 74454 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $8.1M | 0,62 | 67129 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $7.2M | 0,56 | 7539 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $6.9M | 0,53 | 7902 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $6.8M | 0,53 | 13838 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $6.8M | 0,52 | 21217 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.6M | 0,51 | 6557788 | RA | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $6.5M | 0,50 | 30028 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $6.5M | 0,50 | 28809 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $6.2M | 0,48 | 71733 | EC | US |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $6.1M | 0,47 | 38809 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $6.1M | 0,47 | 13486 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $5.9M | 0,45 | 15384 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $5.8M | 0,45 | 112738 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $5.8M | 0,45 | 31848 | EC | US |
| General Electric Co. | 369604301 | $5.8M | 0,44 | 17818 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $5.7M | 0,44 | 39467 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $5.4M | 0,41 | 16913 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $5.2M | 0,40 | 5096 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $5.2M | 0,40 | 65774 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $5.0M | 0,39 | 42168 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $4.7M | 0,36 | 15880 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $4.7M | 0,36 | 15418 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $4.7M | 0,36 | 26447 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $4.6M | 0,35 | 18128 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $4.4M | 0,34 | 4577 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $4.3M | 0,33 | 2226 | EC | US |
الصفحة 1
من 11
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
30,4%
Communication Services
8,3%
Industrials
7,2%
Health Care
6,9%
Retail
6,3%
Financial Services
4,5%
Financials
3,6%
Consumer Discretionary
3,2%
Energy
2,7%
Utilities
1,8%
Consumer Staples
1,7%
Real Estate
1,5%
Communications
1,1%
Materials
0,9%
Consumer products
0,8%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
18,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 133 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $218157775 | 36,39% | 4527034 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $58802760 | 9,81% | 1220228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $44290016 | 7,39% | 919071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $39799090 | 6,64% | 825879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $35193203 | 5,87% | 730301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $15431382 | 2,57% | 320220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $13865359 | 2,31% | 287723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10615024 | 1,77% | 220274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $9308803 | 1,55% | 193169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8928950 | 1,49% | 185286 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisor OS, LLC | $8671210 | 1,45% | 179938 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $8671210 | 1,45% | 179938 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $7500797 | 1,25% | 155650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $7331328 | 1,22% | 152134 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7004386 | 1,17% | 145336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6270583 | 1,05% | 130122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $5944035 | 0,99% | 123346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $5072427 | 0,85% | 105259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5058840 | 0,84% | 104975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $4729559 | 0,79% | 98144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coral Wealth Management, LLC | $4596989 | 0,77% | 95393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4168299 | 0,70% | 86497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $3425440 | 0,57% | 71082 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $3188623 | 0,53% | 66168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3101924 | 0,52% | 64369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bernardo Wealth Planning LLC | $2584741 | 0,43% | 53636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2264717 | 0,38% | 46996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accel Wealth Management | $2253776 | 0,38% | 51990 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| UBS Group AG | $2084940 | 0,35% | 43265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $1985043 | 0,33% | 41192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PMG Family Office LLC | $1925576 | 0,32% | 39958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1914441 | 0,32% | 39727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pitti Group Wealth Management, LLC | $1875581 | 0,31% | 38921 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maxwell Wealth Strategies Inc. | $1734131 | 0,29% | 39154 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $1726183 | 0,29% | 35820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $1697454 | 0,28% | 35224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stillwater Wealth Management Group | $1636463 | 0,27% | 37750 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Creative Planning | $1621545 | 0,27% | 33649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1539040 | 0,26% | 32538 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1379309 | 0,23% | 28622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wick Capital Partners, LLC | $1372119 | 0,23% | 28473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1301091 | 0,22% | 30014 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $1247976 | 0,21% | 25897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $1157837 | 0,19% | 24027 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1145064 | 0,19% | 23761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BKM Wealth Management, LLC | $1077499 | 0,18% | 22359 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $958792 | 0,16% | 19896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $889877 | 0,15% | 18466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $878831 | 0,15% | 18237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | $761006 | 0,13% | 16870 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Focus Partners Wealth | $750604 | 0,13% | 15576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $726971 | 0,12% | 15086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Zhang Financial LLC | $718031 | 0,12% | 14900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $688871 | 0,11% | 14295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $665022 | 0,11% | 13800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $624748 | 0,10% | 12964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $609977 | 0,10% | 13522 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Regal Investment Advisors LLC | $605721 | 0,10% | 12569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $603273 | 0,10% | 12519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $586911 | 0,10% | 12179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $564980 | 0,09% | 11724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $557552 | 0,09% | 11570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $542186 | 0,09% | 11251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $535246 | 0,09% | 11107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JBR Co Financial Management Inc | $504019 | 0,08% | 10459 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $501968 | 0,08% | 10416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $501809 | 0,08% | 10413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAP Partners, LLC | $499943 | 0,08% | 10374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $463631 | 0,08% | 10695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $463379 | 0,08% | 9616 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grant/GrossMendelsohn, LLC | $455985 | 0,08% | 11541 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Nuveen, LLC | $400508 | 0,07% | 8311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $400507 | 0,07% | 8311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $390150 | 0,07% | 9000 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $378680 | 0,06% | 7807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $364461 | 0,06% | 7563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Wealth Management Partners, LLC | $320108 | 0,05% | 6643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $316975 | 0,05% | 6578 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $302202 | 0,05% | 6271 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $298224 | 0,05% | 6189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $295838 | 0,05% | 6139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $295164 | 0,05% | 6125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $285311 | 0,05% | 5921 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $279623 | 0,05% | 5803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $276129 | 0,05% | 5730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maia Wealth LLC | $255070 | 0,04% | 5293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $251087 | 0,04% | 5210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KKM Financial LLC | $249190 | 0,04% | 5171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $246703 | 0,04% | 5148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $244443 | 0,04% | 5072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $241618 | 0,04% | 5014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $238283 | 0,04% | 4945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $227987 | 0,04% | 4731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gainplan LLC | $226445 | 0,04% | 4699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $226007 | 0,04% | 4690 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $224813 | 0,04% | 5186 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $219982 | 0,04% | 4565 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $216469 | 0,04% | 4492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $207603 | 0,03% | 4308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $140474 | 0,02% | 2915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FTA First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.3B |
| PHYL PGIM ETF Trust | $1.3B |
| NYM AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| DFAW Dimensional ETF Trust | $1.3B |
| DVYE iShares, Inc. | $1.3B |
| FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.3B |
| ALLW SSGA Active Trust | $1.3B |
| FSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.3B |
| UNIY WisdomTree Trust | $1.3B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |