WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000079043 · عرض على SEC EDGAR ↗
$47,68
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
تغير اليوم الواحد
$47,62 – $49,87
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $1.3B
- الممتلكات
- 6159
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 18,52%
- العدد الفعلي للمراكز
- 214,5
- المراكز فوق 1%
- 9
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
UNIY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | — |
| 3M | ▼ -2,83% | — |
| 6M | ▼ -3,73% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -2,80% | — |
| 1Y | ▼ -2,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▼ -1,35% | — |
- تقلب 1 سنة
- 4,89%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,78
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$17.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$19.7M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 6159 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHIRLPOOL CORP | 963320AV8 | $88K | 0,01 | 139000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172DC0 | $88K | 0,01 | 86000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TAY2 | $88K | 0,01 | 92000 | DBT | US |
| PECO ENERGY COMPANY | 693304AH0 | $88K | 0,01 | 82000 | DBT | US |
| FORTIVE CORP | 34959JAH1 | $88K | 0,01 | 107000 | DBT | US |
| HCA INC | 404121AL9 | $88K | 0,01 | 90000 | DBT | US |
| BIOGEN INC | 09062XAG8 | $87K | 0,01 | 135000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 09261HBG1 | $87K | 0,01 | 87000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BW8 | $87K | 0,01 | 84000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 26138EAX7 | $87K | 0,01 | 88000 | DBT | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC | 03512TAB7 | $87K | 0,01 | 83000 | DBT | IM |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC | 80282KBH8 | $87K | 0,01 | 79000 | DBT | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780AQ0 | $87K | 0,01 | 94000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CR8 | $87K | 0,01 | 90000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BK7 | $87K | 0,01 | 85000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BE5 | $87K | 0,01 | 89000 | DBT | US |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | 47214BAD0 | $87K | 0,01 | 79000 | DBT | LU |
| OGLETHORPE POWER CORP | 677052AA0 | $87K | 0,01 | 89000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAK0 | $87K | 0,01 | 99000 | DBT | US |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | — | $87K | 0,01 | 103000 | DBT | EC |
| CORNING INC | 219350BK0 | $87K | 0,01 | 91000 | DBT | US |
| AMERICAN UNIVERSITY | 030360AD3 | $87K | 0,01 | 115000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBJ2 | $87K | 0,01 | 90000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBN7 | $87K | 0,01 | 88000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAQ7 | $87K | 0,01 | 78000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813CV9 | $86K | 0,01 | 146000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC | 053773BF3 | $86K | 0,01 | 88000 | DBT | US |
| AETNA INC | 00817YAF5 | $86K | 0,01 | 79000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $86K | 0,01 | 85000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BN9 | $86K | 0,01 | 103000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CD3 | $86K | 0,01 | 88000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BS1 | $86K | 0,01 | 118000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAV1 | $86K | 0,01 | 80000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAP8 | $86K | 0,01 | 103000 | DBT | US |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 412822AE8 | $86K | 0,01 | 107000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 30161MAG8 | $86K | 0,01 | 81000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAZ7 | $86K | 0,01 | 85000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AW3 | $86K | 0,01 | 83000 | DBT | US |
| NSTAR ELECTRIC COMPANY | 67021CAQ0 | $85K | 0,01 | 130000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HHR4 | $85K | 0,01 | 86000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661DW4 | $85K | 0,01 | 95000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BT9 | $85K | 0,01 | 135000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AB6 | $85K | 0,01 | 86000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09290DAB7 | $85K | 0,01 | 84000 | DBT | US |
| ORLANDO HEALTH INC | 686514AF7 | $85K | 0,01 | 106000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308KM8 | $85K | 0,01 | 80000 | DBT | US |
| COUSINS PROPERTIES INC | 222793AA9 | $85K | 0,01 | 83000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | 040555DC5 | $85K | 0,01 | 142000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661DU8 | $85K | 0,01 | 85000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDL3 | $85K | 0,01 | 79000 | DBT | MX |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1342478764 | 99,77% | 27745018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676731 | 0,05% | 13986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659650 | 0,05% | 13633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653118 | 0,05% | 13498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $498068 | 0,04% | 10294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331937 | 0,02% | 6860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261914 | 0,02% | 5393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $43693 | 0,00% | 903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |