WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000079043 · عرض على SEC EDGAR ↗

$47,68
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
تغير اليوم الواحد
$47,62 – $49,87
نطاق 52 أسبوعًا
صافي الأصول
$1.3B
الممتلكات
6159
حتى تاريخ
31 مايو، 2026
وزن أكبر 10 مقتنيات
18,52%
العدد الفعلي للمراكز
214,5
المراكز فوق 1%
9
على هذه الصفحة

UNIY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -2,83% —
3M ▼ -2,83% —
6M ▼ -3,73% —
منذ بداية العام ▼ -2,80% —
1Y ▼ -2,19% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 ▼ -1,35% —
تقلب 1 سنة
4,89%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
-0,78

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مايو 2026)
+$0
الربع المنتهي في مايو 2026
-$17.1M
آخر 12 شهرًا
+$19.7M

يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 6159 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
KROGER COMPANY (THE) 501044CN9 $80K 0,01 82000 DBT US
WALMART INC 931142CM3 $80K 0,01 72000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29278NAQ6 $80K 0,01 83000 DBT US
PEPSICO INC 713448ER5 $80K 0,01 81000 DBT US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122DS4 $80K 0,01 136000 DBT US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874DL8 $80K 0,01 91000 DBT US
COCA-COLA COMPANY (THE) 191216CU2 $80K 0,01 82000 DBT US
SUZANO NETHERLANDS BV 86960YAA0 $80K 0,01 82000 DBT NL
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP 31847RAG7 $80K 0,01 83000 DBT US
ONE GAS INC 68235PAH1 $80K 0,01 88000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273RAT6 $80K 0,01 88000 DBT US
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC 209111GE7 $80K 0,01 78000 DBT US
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 06406RBU0 $80K 0,01 73000 DBT US
UTAH ACQUISITION SUB INC 62854AAP9 $80K 0,01 95000 DBT US
SAMMONS FINANCIAL GROUP INC 79588TAC4 $80K 0,01 80000 DBT US
MPLX LP 55336VBV1 $80K 0,01 80000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 91086QBE7 $80K 0,01 88000 DBT MX
NIKE INC 654106AL7 $80K 0,01 100000 DBT US
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822AV6 $80K 0,01 80000 DBT JP
MORGAN STANLEY 61747YFL4 $80K 0,01 78000 DBT US
PROLOGIS LP 74340XBQ3 $80K 0,01 148000 DBT US
APPLIED MATERIALS INC 038222AM7 $80K 0,01 93000 DBT US
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RAY0 $79K 0,01 80000 DBT CA
LOCKHEED MARTIN CORP 539830BS7 $79K 0,01 100000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS INC 775109CG4 $79K 0,01 80000 DBT CA
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816CM9 $79K 0,01 80000 DBT US
GOL FINANCE SA — $79K 0,01 83000 DBT LU
WALMART INC 931142BF9 $79K 0,01 71000 DBT US
BAXTER INTERNATIONAL INC 071813CB3 $79K 0,01 93000 DBT US
SPECTRA ENERGY PARTNERS LP 84756NAE9 $79K 0,01 78000 DBT US
STRYKER CORP 863667AJ0 $79K 0,01 90000 DBT US
OGLETHORPE POWER CORP 677050AN6 $79K 0,01 89000 DBT US
CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 210385AF7 $79K 0,01 80000 DBT US
ESSENTIAL UTILITIES INC 29670GAG7 $79K 0,01 86000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAL8 $79K 0,01 133000 DBT US
GATX CORP 361448AZ6 $79K 0,01 79000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095AQ4 $79K 0,01 77000 DBT US
GEORGETOWN UNIVERSITY 37310PAC5 $79K 0,01 95000 DBT US
SONOCO PRODUCTS COMPANY 835495AJ1 $79K 0,01 78000 DBT US
AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WAD7 $79K 0,01 70000 DBT US
XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP 65342QAB8 $79K 0,01 79000 DBT US
TENNECO LLC 880349AU9 $79K 0,01 78000 DBT US
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC 209111GD9 $78K 0,01 75000 DBT US
ONEOK INC 682680BF9 $78K 0,01 71000 DBT US
BAXTER INTERNATIONAL INC 071813BP3 $78K 0,01 116000 DBT US
MOODY'S CORP 615369AY1 $78K 0,01 107000 DBT US
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 303901BU5 $78K 0,01 78000 DBT CA
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 16411QAN1 $78K 0,01 85000 DBT US
ECOPETROL SA 279158AV1 $78K 0,01 76000 DBT CO
AETNA INC 00817YAP3 $78K 0,01 91000 DBT US
الصفحة 48 من 124
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

أخرى/غير معينة
100,0%

الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99,77% 27745018 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0,05% 13986 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0,05% 13633 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0,05% 13498 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $498068 0,04% 10294 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Investment Management, LLC $331937 0,02% 6860 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0,02% 5393 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $43693 0,00% 903 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … $1.3B
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.3B
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … $1.3B
ISPY ProShares S&P 500 High Income E… $1.3B
IGRO iShares International Dividend … $1.3B
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF $1.3B
VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.3B
VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… $1.3B
FTC First Trust Large Cap Growth Al… $1.3B