WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000079043 · عرض على SEC EDGAR ↗
$47,68
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
تغير اليوم الواحد
$47,62 – $49,87
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $1.3B
- الممتلكات
- 6159
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 18,52%
- العدد الفعلي للمراكز
- 214,5
- المراكز فوق 1%
- 9
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
UNIY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -3,73% |
| منذ بداية العام | ▼ -2,80% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▼ -1,35% | ▼ -1,35% |
- تقلب 1 سنة
- 4,89%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,78
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$17.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$19.7M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 6159 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518DH6 | $63K | 0,00 | 88000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DW7 | $63K | 0,00 | 62000 | DBT | US |
| DH EUROPE FINANCE II SARL | 23291KAK1 | $63K | 0,00 | 88000 | DBT | LU |
| AUTODESK INC | 052769AH9 | $63K | 0,00 | 71000 | DBT | US |
| PREMIER ENTERTAINMENT SUB LLC / PREMIER ENTERTAINMENT FINANCE CORP | 74052HAB0 | $63K | 0,00 | 126000 | DBT | US |
| TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA | 878091BC0 | $63K | 0,00 | 56000 | DBT | US |
| TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA | 878091BD8 | $63K | 0,00 | 70000 | DBT | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385AY7 | $63K | 0,00 | 70000 | DBT | CA |
| ONEOK INC | 682680CF8 | $62K | 0,00 | 67000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAW9 | $62K | 0,00 | 60000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAW1 | $62K | 0,00 | 71000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AZ0 | $62K | 0,00 | 64000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002AU5 | $62K | 0,00 | 61000 | DBT | US |
| SECURIAN FINANCIAL GROUP INC | 81373PAA1 | $62K | 0,00 | 73000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607LWT6 | $62K | 0,00 | 62000 | DBT | CA |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 29874QEX8 | $62K | 0,00 | 62000 | DBT | GB |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 595620AV7 | $62K | 0,00 | 93000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BY8 | $62K | 0,00 | 70000 | DBT | US |
| 1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC | 68245XAR0 | $62K | 0,00 | 61000 | DBT | CA |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBD1 | $62K | 0,00 | 95000 | DBT | US |
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK | 04522KAL0 | $62K | 0,00 | 62000 | DBT | CN |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WBC8 | $62K | 0,00 | 65000 | DBT | US |
| EL PASO ELECTRIC COMPANY | 283677AZ5 | $62K | 0,00 | 72000 | DBT | US |
| CARGILL INC | 141781BR4 | $62K | 0,00 | 93000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654AN5 | $62K | 0,00 | 62000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBA1 | $62K | 0,00 | 62000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBH0 | $62K | 0,00 | 70000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448CC0 | $62K | 0,00 | 77000 | DBT | US |
| ACCO BRANDS CORP | 00081TAK4 | $62K | 0,00 | 67000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251VAF9 | $62K | 0,00 | 70000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES INC (OKLAHOMA) | 212015AS0 | $62K | 0,00 | 62000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448BS6 | $62K | 0,00 | 64000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AL0 | $62K | 0,00 | 71000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDR7 | $62K | 0,00 | 60000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BK8 | $62K | 0,00 | 75000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BH2 | $61K | 0,00 | 67000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QBU9 | $61K | 0,00 | 62000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457CA6 | $61K | 0,00 | 67000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAG1 | $61K | 0,00 | 62000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAS0 | $61K | 0,00 | 67000 | DBT | US |
| EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC | 299808AH8 | $61K | 0,00 | 90000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAQ8 | $61K | 0,00 | 60000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BC2 | $61K | 0,00 | 67000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308KP1 | $61K | 0,00 | 56000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91086QAN8 | $61K | 0,00 | 54000 | DBT | MX |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CU4 | $61K | 0,00 | 81000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAB1 | $61K | 0,00 | 62000 | DBT | US |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DAR1 | $61K | 0,00 | 81000 | DBT | US |
| 7-ELEVEN INC | 817826AE0 | $61K | 0,00 | 70000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 96949LAE5 | $61K | 0,00 | 70000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 42 دفعة
4,88%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,33
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 28 يوليو، 2026 | $0,2000 |
| 25 يونيو، 2026 | $0,1750 |
| 26 مايو، 2026 | $0,1900 |
| 27 إبريل، 2026 | $0,1800 |
| 26 مارس، 2026 | $0,2050 |
| 24 فبراير، 2026 | $0,1650 |
| 27 يناير، 2026 | $0,1900 |
| 26 ديسمبر، 2025 | $0,2100 |
| 24 نوفمبر، 2025 | $0,2150 |
| 28 أكتوبر، 2025 | $0,2050 |
| 25 سبتمبر، 2025 | $0,1900 |
| 26 أغسطس، 2025 | $0,2000 |
| 28 يوليو، 2025 | $0,2050 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,1900 |
| 27 مايو، 2025 | $0,2000 |
| 25 إبريل، 2025 | $0,2050 |
| 26 مارس، 2025 | $0,2150 |
| 25 فبراير، 2025 | $0,1950 |
| 28 يناير، 2025 | $0,2000 |
| 26 ديسمبر، 2024 | $0,2350 |
| 25 نوفمبر، 2024 | $0,2100 |
| 28 أكتوبر، 2024 | $0,2100 |
| 25 سبتمبر، 2024 | $0,2100 |
| 27 أغسطس، 2024 | $0,2100 |
| 26 يوليو، 2024 | $0,2000 |
| 25 يونيو، 2024 | $0,2000 |
| 24 مايو، 2024 | $0,2000 |
| 24 إبريل، 2024 | $0,1750 |
| 22 مارس، 2024 | $0,1700 |
| 23 فبراير، 2024 | $0,1600 |
| 25 يناير، 2024 | $0,1550 |
| 22 ديسمبر، 2023 | $0,2380 |
| 24 نوفمبر، 2023 | $0,1770 |
| 25 أكتوبر، 2023 | $0,1800 |
| 25 سبتمبر، 2023 | $0,1800 |
| 25 أغسطس، 2023 | $0,1800 |
| 25 يوليو، 2023 | $0,1800 |
| 26 يونيو، 2023 | $0,1800 |
| 24 مايو، 2023 | $0,1800 |
| 24 إبريل، 2023 | $0,1800 |
| 27 مارس، 2023 | $0,1790 |
| 22 فبراير، 2023 | $0,1200 |
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1342478764 | 99,77% | 27745018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676731 | 0,05% | 13986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659650 | 0,05% | 13633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653118 | 0,05% | 13498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $498068 | 0,04% | 10294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331937 | 0,02% | 6860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261914 | 0,02% | 5393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $43693 | 0,00% | 903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |