WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000079043 · عرض على SEC EDGAR ↗
$47,68
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
تغير اليوم الواحد
$47,62 – $49,87
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $1.3B
- الممتلكات
- 6159
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 18,52%
- العدد الفعلي للمراكز
- 214,5
- المراكز فوق 1%
- 9
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
UNIY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -3,73% |
| منذ بداية العام | ▼ -2,80% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▼ -1,35% | ▼ -1,35% |
- تقلب 1 سنة
- 4,89%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,78
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$17.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$19.7M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 6159 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAR1 | $53K | 0,00 | 54000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081EK5 | $53K | 0,00 | 65000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDL0 | $53K | 0,00 | 60000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAF2 | $53K | 0,00 | 54000 | DBT | US |
| BIO-RAD LABORATORIES INC | 090572AQ1 | $53K | 0,00 | 57000 | DBT | US |
| INTEGRIS BAPTIST MEDICAL CENTER INC | 45834QAA7 | $53K | 0,00 | 72000 | DBT | US |
| TAMPA ELECTRIC COMPANY | 875127BC5 | $53K | 0,00 | 63000 | DBT | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284AX4 | $53K | 0,00 | 80000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GA95 | $53K | 0,00 | 51000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BY8 | $53K | 0,00 | 52000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AM8 | $53K | 0,00 | 50000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 50076QAN6 | $53K | 0,00 | 50000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14913R2G1 | $53K | 0,00 | 55000 | DBT | US |
| BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP LP | 105340AR4 | $53K | 0,00 | 51000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CR7 | $53K | 0,00 | 52000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 74432QCE3 | $53K | 0,00 | 65000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 09261HBY2 | $53K | 0,00 | 55000 | DBT | US |
| WAND NEWCO 3 INC | 933940AA6 | $53K | 0,00 | 51000 | DBT | US |
| FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD | 30251GBE6 | $53K | 0,00 | 51000 | DBT | AU |
| UNITI SERVICES LLC / WINDSTREAM FINANCE CORP | 97381AAA0 | $53K | 0,00 | 50000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AY8 | $53K | 0,00 | 76000 | DBT | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457CS5 | $53K | 0,00 | 57000 | DBT | US |
| MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING COMPANY | 57763RAF4 | $53K | 0,00 | 55000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QCL4 | $53K | 0,00 | 65000 | DBT | MX |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607LWV1 | $53K | 0,00 | 51000 | DBT | CA |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044DN8 | $53K | 0,00 | 70000 | DBT | US |
| ECOPETROL SA | 279158AT6 | $53K | 0,00 | 50000 | DBT | CO |
| WORKDAY INC | 98138HAH4 | $53K | 0,00 | 54000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WDW8 | $53K | 0,00 | 55000 | DBT | US |
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP | 505742AM8 | $53K | 0,00 | 53000 | DBT | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166BR4 | $53K | 0,00 | 47000 | DBT | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348AQ9 | $53K | 0,00 | 65000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002BC4 | $53K | 0,00 | 65000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844BY3 | $53K | 0,00 | 65000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE LLC | 45344LAG8 | $53K | 0,00 | 50000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | 842434CK6 | $52K | 0,00 | 66000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179MAL7 | $52K | 0,00 | 53000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAX7 | $52K | 0,00 | 52000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902VAL1 | $52K | 0,00 | 68000 | DBT | US |
| EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $52K | 0,00 | 51000 | DBT | SV |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAA9 | $52K | 0,00 | 55000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CC1 | $52K | 0,00 | 59000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAH8 | $52K | 0,00 | 55000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD | 055451BF4 | $52K | 0,00 | 53000 | DBT | AU |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111FT5 | $52K | 0,00 | 61000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FBU79 | $52K | 0,00 | 52926 | ABS-O | US |
| SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD | 81180LAR6 | $52K | 0,00 | 47000 | DBT | SG |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49447BAA1 | $52K | 0,00 | 48000 | DBT | US |
| EVERGY INC | 30034WAB2 | $52K | 0,00 | 55000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AJ1 | $52K | 0,00 | 55000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 42 دفعة
4,88%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,33
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 28 يوليو، 2026 | $0,2000 |
| 25 يونيو، 2026 | $0,1750 |
| 26 مايو، 2026 | $0,1900 |
| 27 إبريل، 2026 | $0,1800 |
| 26 مارس، 2026 | $0,2050 |
| 24 فبراير، 2026 | $0,1650 |
| 27 يناير، 2026 | $0,1900 |
| 26 ديسمبر، 2025 | $0,2100 |
| 24 نوفمبر، 2025 | $0,2150 |
| 28 أكتوبر، 2025 | $0,2050 |
| 25 سبتمبر، 2025 | $0,1900 |
| 26 أغسطس، 2025 | $0,2000 |
| 28 يوليو، 2025 | $0,2050 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,1900 |
| 27 مايو، 2025 | $0,2000 |
| 25 إبريل، 2025 | $0,2050 |
| 26 مارس، 2025 | $0,2150 |
| 25 فبراير، 2025 | $0,1950 |
| 28 يناير، 2025 | $0,2000 |
| 26 ديسمبر، 2024 | $0,2350 |
| 25 نوفمبر، 2024 | $0,2100 |
| 28 أكتوبر، 2024 | $0,2100 |
| 25 سبتمبر، 2024 | $0,2100 |
| 27 أغسطس، 2024 | $0,2100 |
| 26 يوليو، 2024 | $0,2000 |
| 25 يونيو، 2024 | $0,2000 |
| 24 مايو، 2024 | $0,2000 |
| 24 إبريل، 2024 | $0,1750 |
| 22 مارس، 2024 | $0,1700 |
| 23 فبراير، 2024 | $0,1600 |
| 25 يناير، 2024 | $0,1550 |
| 22 ديسمبر، 2023 | $0,2380 |
| 24 نوفمبر، 2023 | $0,1770 |
| 25 أكتوبر، 2023 | $0,1800 |
| 25 سبتمبر، 2023 | $0,1800 |
| 25 أغسطس، 2023 | $0,1800 |
| 25 يوليو، 2023 | $0,1800 |
| 26 يونيو، 2023 | $0,1800 |
| 24 مايو، 2023 | $0,1800 |
| 24 إبريل، 2023 | $0,1800 |
| 27 مارس، 2023 | $0,1790 |
| 22 فبراير، 2023 | $0,1200 |
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1342478764 | 99,77% | 27745018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676731 | 0,05% | 13986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659650 | 0,05% | 13633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653118 | 0,05% | 13498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $498068 | 0,04% | 10294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331937 | 0,02% | 6860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261914 | 0,02% | 5393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $43693 | 0,00% | 903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |