WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000079043 · عرض على SEC EDGAR ↗
$47,68
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
تغير اليوم الواحد
$47,62 – $49,87
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $1.3B
- الممتلكات
- 6159
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 18,52%
- العدد الفعلي للمراكز
- 214,5
- المراكز فوق 1%
- 9
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
UNIY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| منذ بداية العام | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- تقلب 1 سنة
- 4,89%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,78
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$17.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$19.7M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 6159 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN TEXT CORP | 683715AF3 | $42K | 0,00 | 41000 | DBT | CA |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769KB9 | $42K | 0,00 | 41000 | DBT | DE |
| MPLX LP | 55336VBW9 | $42K | 0,00 | 45000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494AY9 | $42K | 0,00 | 45000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAD6 | $42K | 0,00 | 43000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440BY9 | $42K | 0,00 | 62000 | DBT | US |
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC | 43284MAA6 | $42K | 0,00 | 43000 | DBT | US |
| PRESTIGE BRANDS INC | 74112BAL9 | $42K | 0,00 | 42000 | DBT | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AG8 | $42K | 0,00 | 42000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AY3 | $42K | 0,00 | 42000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114BZ0 | $42K | 0,00 | 42000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QBR2 | $42K | 0,00 | 50000 | DBT | MX |
| NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY | 64952GAE8 | $42K | 0,00 | 40000 | DBT | US |
| SOUTHWEST GAS CORP | 845011AF2 | $42K | 0,00 | 41000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599CN3 | $42K | 0,00 | 53000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ABX4 | $42K | 0,00 | 44000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 50077LAB2 | $42K | 0,00 | 52000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBE0 | $42K | 0,00 | 45000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081EJ8 | $42K | 0,00 | 46000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBM2 | $42K | 0,00 | 41000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AV2 | $42K | 0,00 | 45000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408GY3 | $42K | 0,00 | 50000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCG9 | $42K | 0,00 | 64000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BV0 | $42K | 0,00 | 41000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BT3 | $42K | 0,00 | 40000 | DBT | US |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | 169905AH9 | $42K | 0,00 | 41000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 85771PAL6 | $42K | 0,00 | 50000 | DBT | NO |
| MASTERCARD INC | 57636QAW4 | $42K | 0,00 | 41000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | 69120VBB6 | $42K | 0,00 | 40000 | DBT | US |
| ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $41K | 0,00 | 41717 | DBT | ZM |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECE3 | $41K | 0,00 | 41000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650BR0 | $41K | 0,00 | 40000 | DBT | US |
| ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $41K | 0,00 | 52000 | DBT | ZM |
| METLIFE INC | 59156RBG2 | $41K | 0,00 | 45000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 72650RBA9 | $41K | 0,00 | 45000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AT0 | $41K | 0,00 | 43000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAJ0 | $41K | 0,00 | 43000 | DBT | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886FAF4 | $41K | 0,00 | 68000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 26138EAT6 | $41K | 0,00 | 50000 | DBT | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360AD7 | $41K | 0,00 | 43000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WEY5 | $41K | 0,00 | 41000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BB7 | $41K | 0,00 | 49000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680DA8 | $41K | 0,00 | 45000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YDA4 | $41K | 0,00 | 45000 | DBT | US |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | 731011AY8 | $41K | 0,00 | 41000 | DBT | PL |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CM8 | $41K | 0,00 | 45000 | DBT | US |
| AGREE LP | 008513AE3 | $41K | 0,00 | 40000 | DBT | US |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769KD5 | $41K | 0,00 | 41000 | DBT | DE |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457BA5 | $41K | 0,00 | 39000 | DBT | US |
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK | 04522KAK2 | $41K | 0,00 | 41000 | DBT | CN |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 42 دفعة
4,88%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,33
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 28 يوليو، 2026 | $0,2000 |
| 25 يونيو، 2026 | $0,1750 |
| 26 مايو، 2026 | $0,1900 |
| 27 إبريل، 2026 | $0,1800 |
| 26 مارس، 2026 | $0,2050 |
| 24 فبراير، 2026 | $0,1650 |
| 27 يناير، 2026 | $0,1900 |
| 26 ديسمبر، 2025 | $0,2100 |
| 24 نوفمبر، 2025 | $0,2150 |
| 28 أكتوبر، 2025 | $0,2050 |
| 25 سبتمبر، 2025 | $0,1900 |
| 26 أغسطس، 2025 | $0,2000 |
| 28 يوليو، 2025 | $0,2050 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,1900 |
| 27 مايو، 2025 | $0,2000 |
| 25 إبريل، 2025 | $0,2050 |
| 26 مارس، 2025 | $0,2150 |
| 25 فبراير، 2025 | $0,1950 |
| 28 يناير، 2025 | $0,2000 |
| 26 ديسمبر، 2024 | $0,2350 |
| 25 نوفمبر، 2024 | $0,2100 |
| 28 أكتوبر، 2024 | $0,2100 |
| 25 سبتمبر، 2024 | $0,2100 |
| 27 أغسطس، 2024 | $0,2100 |
| 26 يوليو، 2024 | $0,2000 |
| 25 يونيو، 2024 | $0,2000 |
| 24 مايو، 2024 | $0,2000 |
| 24 إبريل، 2024 | $0,1750 |
| 22 مارس، 2024 | $0,1700 |
| 23 فبراير، 2024 | $0,1600 |
| 25 يناير، 2024 | $0,1550 |
| 22 ديسمبر، 2023 | $0,2380 |
| 24 نوفمبر، 2023 | $0,1770 |
| 25 أكتوبر، 2023 | $0,1800 |
| 25 سبتمبر، 2023 | $0,1800 |
| 25 أغسطس، 2023 | $0,1800 |
| 25 يوليو، 2023 | $0,1800 |
| 26 يونيو، 2023 | $0,1800 |
| 24 مايو، 2023 | $0,1800 |
| 24 إبريل، 2023 | $0,1800 |
| 27 مارس، 2023 | $0,1790 |
| 22 فبراير، 2023 | $0,1200 |
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1342478764 | 99,77% | 27745018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676731 | 0,05% | 13986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659650 | 0,05% | 13633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653118 | 0,05% | 13498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $498068 | 0,04% | 10294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331937 | 0,02% | 6860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261914 | 0,02% | 5393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $43693 | 0,00% | 903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |