WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000079043 · عرض على SEC EDGAR ↗
$47,68
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
تغير اليوم الواحد
$47,62 – $49,87
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $1.3B
- الممتلكات
- 6159
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 18,52%
- العدد الفعلي للمراكز
- 214,5
- المراكز فوق 1%
- 9
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
UNIY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| منذ بداية العام | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- تقلب 1 سنة
- 4,89%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,78
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$17.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$19.7M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 6159 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCCORMICK & CO. INC | 579780AS6 | $32K | 0,00 | 36000 | DBT | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762EAH5 | $32K | 0,00 | 36000 | DBT | US |
| MAYO CLINIC | 578454AF7 | $32K | 0,00 | 50000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BX9 | $32K | 0,00 | 33000 | DBT | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190AAF1 | $32K | 0,00 | 31000 | DBT | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807AW8 | $31K | 0,00 | 49000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAL7 | $31K | 0,00 | 32000 | DBT | US |
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PENSKE TRUCK LEASING FINANCE CORP | 709599BS2 | $31K | 0,00 | 31000 | DBT | US |
| TR FINANCE LLC | 87268LAD9 | $31K | 0,00 | 32000 | DBT | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAA7 | $31K | 0,00 | 34000 | DBT | US |
| PVH CORP | 693656AE0 | $31K | 0,00 | 31000 | DBT | US |
| CNO GLOBAL FUNDING | 18977W2D1 | $31K | 0,00 | 31000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CK2 | $31K | 0,00 | 35000 | DBT | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550AZ1 | $31K | 0,00 | 32000 | DBT | US |
| AVANTOR FUNDING INC | 05352TAB5 | $31K | 0,00 | 33000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | 23311VAJ6 | $31K | 0,00 | 31000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL INC | 95709TAQ3 | $31K | 0,00 | 46000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460AC9 | $31K | 0,00 | 36000 | DBT | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385AG6 | $31K | 0,00 | 30000 | DBT | CA |
| SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC | 78646UAB5 | $31K | 0,00 | 35000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC | 19828TAA4 | $31K | 0,00 | 30000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661ER4 | $31K | 0,00 | 32000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACR6 | $31K | 0,00 | 30000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBA8 | $31K | 0,00 | 31000 | DBT | US |
| WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORP | 976843BJ0 | $31K | 0,00 | 35000 | DBT | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165EH9 | $31K | 0,00 | 43000 | DBT | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890AK5 | $31K | 0,00 | 31000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CT3 | $31K | 0,00 | 30000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AN1 | $31K | 0,00 | 31000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661EB9 | $31K | 0,00 | 45000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440CA0 | $31K | 0,00 | 49000 | DBT | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990BAA9 | $31K | 0,00 | 30000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 09261HBC0 | $31K | 0,00 | 30000 | DBT | US |
| FLOWSERVE CORP | 34355JAB4 | $31K | 0,00 | 35000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | 958254AL8 | $31K | 0,00 | 35000 | DBT | US |
| GO DADDY OPERATING COMPANY LLC / GD FINANCE COMPANY INC | 38016LAC9 | $31K | 0,00 | 33000 | DBT | US |
| PRIMO WATER HOLDINGS INC | 74168RAC7 | $31K | 0,00 | 31000 | DBT | US |
| ATI INC | 01741RAH5 | $31K | 0,00 | 31000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BQ1 | $31K | 0,00 | 31000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP | 03690AAH9 | $31K | 0,00 | 31000 | DBT | US |
| AMCOR FINANCE (USA) INC | 02343UAH8 | $31K | 0,00 | 31000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS | 50540RAX0 | $31K | 0,00 | 31000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312BS4 | $31K | 0,00 | 44000 | DBT | US |
| VIASAT INC | 92552VAL4 | $31K | 0,00 | 31000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBC9 | $31K | 0,00 | 38000 | DBT | US |
| JABIL INC | 466313AM5 | $31K | 0,00 | 31000 | DBT | US |
| LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK | 515110CG7 | $31K | 0,00 | 31000 | DBT | DE |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAG2 | $31K | 0,00 | 31000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AF5 | $31K | 0,00 | 31000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506AL5 | $31K | 0,00 | 35000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 42 دفعة
4,88%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,33
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 28 يوليو، 2026 | $0,2000 |
| 25 يونيو، 2026 | $0,1750 |
| 26 مايو، 2026 | $0,1900 |
| 27 إبريل، 2026 | $0,1800 |
| 26 مارس، 2026 | $0,2050 |
| 24 فبراير، 2026 | $0,1650 |
| 27 يناير، 2026 | $0,1900 |
| 26 ديسمبر، 2025 | $0,2100 |
| 24 نوفمبر، 2025 | $0,2150 |
| 28 أكتوبر، 2025 | $0,2050 |
| 25 سبتمبر، 2025 | $0,1900 |
| 26 أغسطس، 2025 | $0,2000 |
| 28 يوليو، 2025 | $0,2050 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,1900 |
| 27 مايو، 2025 | $0,2000 |
| 25 إبريل، 2025 | $0,2050 |
| 26 مارس، 2025 | $0,2150 |
| 25 فبراير، 2025 | $0,1950 |
| 28 يناير، 2025 | $0,2000 |
| 26 ديسمبر، 2024 | $0,2350 |
| 25 نوفمبر، 2024 | $0,2100 |
| 28 أكتوبر، 2024 | $0,2100 |
| 25 سبتمبر، 2024 | $0,2100 |
| 27 أغسطس، 2024 | $0,2100 |
| 26 يوليو، 2024 | $0,2000 |
| 25 يونيو، 2024 | $0,2000 |
| 24 مايو، 2024 | $0,2000 |
| 24 إبريل، 2024 | $0,1750 |
| 22 مارس، 2024 | $0,1700 |
| 23 فبراير، 2024 | $0,1600 |
| 25 يناير، 2024 | $0,1550 |
| 22 ديسمبر، 2023 | $0,2380 |
| 24 نوفمبر، 2023 | $0,1770 |
| 25 أكتوبر، 2023 | $0,1800 |
| 25 سبتمبر، 2023 | $0,1800 |
| 25 أغسطس، 2023 | $0,1800 |
| 25 يوليو، 2023 | $0,1800 |
| 26 يونيو، 2023 | $0,1800 |
| 24 مايو، 2023 | $0,1800 |
| 24 إبريل، 2023 | $0,1800 |
| 27 مارس، 2023 | $0,1790 |
| 22 فبراير، 2023 | $0,1200 |
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1342478764 | 99,77% | 27745018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676731 | 0,05% | 13986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659650 | 0,05% | 13633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653118 | 0,05% | 13498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $498068 | 0,04% | 10294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331937 | 0,02% | 6860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261914 | 0,02% | 5393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $43693 | 0,00% | 903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |