الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q4 2025 +1.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +26.1%
العائد الزائد -24.8%

سنويًا: +1.7% · S&P 500: +36.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Health Care 95,3%
Industrials 3,5%
Financials 1,2%

المحفظة الكاملة 12 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $198942438 22,92% 1146378 صعود ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $193662188 22,31% 4706250 $7000484 هبوط ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $179336122 20,66% 511585 $121836918 صعود ×1
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $78160996 9,00% 2087076 $26917317 صعود ×1
EHAB Enhabit, Inc. Common Stock $46881063 5,40% 5084714 $13088107 صعود ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $40857226 4,71% 514834 $-47710720 هبوط ×1
ALHC Alignment Healthcare, Inc. - Common Stock $36900248 4,25% 1868367 $-13584225 هبوط ×2
HCSG Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock $30449843 3,51% 1592565 $-26076758 هبوط ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $28522373 3,29% 138795
PACS PACS Group, Inc. Common Stock $23420587 2,70% 610070 صعود ×1
EHTH eHealth, Inc. - Common Stock $10727278 1,24% 2332017 $676285
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $245046 0,03% 8705 $-43676971 هبوط ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MOH $198942438 1146378 22,92%
CAH $28522373 138795 3,29%
PACS $23420587 610070 2,70%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ELV تم الشراء أكثر +334K +$121.8M
CVS تقليص -660K -$47.7M
BTSG تم الشراء أكثر +354K +$26.9M
HCSG تقليص -1.8M -$26.1M
ALHC تقليص -1.0M -$13.6M
EHAB تم الشراء أكثر +866K +$13.1M
CNC تقليص -525K +$7.0M
EHTH حركة السعر فقط +0 +$676K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CNC 30 يونيو، 2025 3050904 $185220382 16,0%
HUM 30 سبتمبر، 2025 441623 $107967991 49,3%
UNH 31 ديسمبر، 2025 275022 $94965097 12,7%
UNH 30 يونيو، 2025 168923 $88473421 19,2%
EHC 30 سبتمبر، 2025 641314 $78644336 -5,7%
LH 31 ديسمبر، 2025 204859 $58806825 23,0%
DGX 31 ديسمبر، 2025 275344 $52475060 34,5%
CAH 30 سبتمبر، 2025 299258 $50275344 45,5%
CON 30 يونيو، 2025 1932890 $41943713 73,3%
CVS 30 يونيو، 2025 617120 $41809880 25,3%
PINC 30 سبتمبر، 2025 1694066 $37150867 لم يعد يتم تتبعه
MCK 30 يونيو، 2025 47446 $31930684 23,1%
THC 31 ديسمبر، 2025 147172 $29881803 30,1%
DVA 30 يونيو، 2025 193542 $29606120 25,4%
BTSG 30 يونيو، 2025 1469341 $26580379 155,4%
SEM 30 سبتمبر، 2025 1750188 $26567854 لم يعد يتم تتبعه
CI 30 سبتمبر، 2025 79617 $26319788 -6,1%
HCA 31 ديسمبر، 2025 53641 $22861794 -8,6%
ACHC 30 سبتمبر، 2025 844850 $19169647 13,3%
EVH 31 ديسمبر، 2025 1768113 $14958236 -13,5%
RDNT 30 سبتمبر، 2025 257488 $14653642 -8,2%
MCK 31 ديسمبر، 2025 17596 $13593614 10,0%
GDRX 30 يونيو، 2025 1838011 $8105629 -34,1%
SCI 31 ديسمبر، 2025 84062 $6995640 -1,1%
ADUS 31 ديسمبر، 2025 51491 $6075423 3,6%
SGRY 31 ديسمبر، 2025 220088 $4762704 -13,8%
CLOV 30 يونيو، 2025 817905 $2936279 57,0%
MODVQ 30 يونيو، 2025 134833 $177305 لم يعد يتم تتبعه