$431,60
▼ $-42,43
(-8,95%)
الحجم 642K
القيمة السوقية
$108.0B
P/E
15,9
ROE
695,7%
الهامش
9,0%
Beta
1,33
عائد التوزيعات
0,65%
52W
$314–$557
إجماع وول ستريت
31 محللين · إبريل 20266
شراء قوي
12
شراء
12
احتفاظ
1
بيع
0
بيع قوي
58,1%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
THC
Tenet Healthcare Corp
P/E 11,9
$16.7B
ENSG
Ensign Group Inc
P/E 30,7
$10.1B
UHS
Universal Health Services Inc
P/E 7,4
$11.0B
EHC
Encompass Health Corp
P/E 18,5
$10.5B
PACS
Pacs Group Inc
P/E 28,2
$5.4B
BKD
Brookdale Senior Living Inc
$3.3B
CON
Concentra Group Holdings Parent Inc
P/E 17,2
$2.9B
ACHC
Acadia Healthcare Company Inc
P/E 12,2
$1.3B
SEM
Select Medical Holdings Corp
P/E 13,9
$2.0B
SGRY
Surgery Partners Inc
$2.0B
الأرباح
معدل التفوق: 80,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| مارس 2026 | $7,23 | $7,15 | $-0,08 |
| ديسمبر 2025 | $7,53 | $8,14 | +$0,61 |
| سبتمبر 2025 | $5,77 | $6,96 | +$1,19 |
| يونيو 2025 | $6,31 | $6,83 | +$0,52 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | — | $18.3B | $18.3B | $18.6B | $19.2B | $19.5B |
| صافي الدخل | — | $1.4B | $1.6B | $1.7B | $1.6B | $1.9B |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2026-04-12 | 2026-04-17 |
|---|---|---|
| ROE (TTM) | 695.7% | 695.7% |
| P/E (TTM) | 16.33 | 15.92 |
| Net Margin | 9.0% | 9.0% |
| Gross Margin | 85.0% | 85.0% |
| D/E Ratio | — | — |
| Current Ratio | 0.97 | 0.97 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
11,3%
P/S (TTM)
1,43
P/B
97,3
EPS (TTM)
$28,38
CF/Share
$35,40
نمو الإيرادات 3 سنوات
+7,9%
52W High
$556,52
52W Low
$314,43
$314,43
نطاق 52 أسبوعاً
$556,52
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$870.0M
صافي الدين
$47.7B
نقد
$1.0B
إجمالي الدين
$48.7B
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
Як HCA виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Peers · Health Care (Peers) · 10 компаній
Оцінка HCA vs аналоги Health Care
P/E
16,3
▼
2%
أقل
النظراء
(16,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
P/S
1,5
▲
45%
أعلى
النظراء
(1,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/B
97,3
▲
2184%
أعلى
النظراء
(4,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
عائد التوزيعات
0,6%
▼
7%
أقل
النظراء
(0,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість HCA vs аналоги Health Care
ROE
695,7%
▲
3080%
أعلى
النظراء
(21,9%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Net margin
9,0%
▲
34%
أعلى
النظراء
(6,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
هامش إجمالي
85,0%
▲
220%
أعلى
النظراء
(26,5%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
ROA
11,3%
▲
112%
أعلى
النظراء
(5,4%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مستوى أعلى
Фінансове здоровʼя HCA vs аналоги Health Care
نسبة الدين/الملكية
—
▼
0%
أقل
النظراء
(106,4)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون منخفضة
نسبة التداول
1,0
▼
11%
أقل
النظراء
(1,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة منخفضة
Beta
1,4
▲
39%
أعلى
النظراء
(1,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів HCA
HCA
وسيط النظراء
الصناعة
HCA прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
HCA vs аналоги: ключові метрики
التوزيعات
$2,94
/ سنة
مارس 17, 2026
$0,7800
ديسمبر 15, 2025
$0,7200
سبتمبر 16, 2025
$0,7200
يونيو 16, 2025
$0,7200
مارس 17, 2025
$0,7200
ديسمبر 13, 2024
$0,6600
سبتمبر 16, 2024
$0,6600
يونيو 14, 2024
$0,6600