Adaptive Financial Consulting, LLC
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,13% تقدير المشتريات $4098089 · المبيعات $356950
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 83,3% لا تزال محتفظ بها
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 20 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $57674139 | 20,20% | 582685 | $663605 | صعود ×4 | ||
| IVV | $34216536 | 11,99% | 45690 | $4802947 | صعود ×3 | ||
| VCSH | $31467446 | 11,02% | 398171 | $-148193 | هبوط ×1 | ||
| IVW | $25104595 | 8,79% | 182539 | $4654975 | صعود ×3 | ||
| USMV | $23262465 | 8,15% | 241162 | $1414858 | صعود ×4 | ||
| QQQ | $21216620 | 7,43% | 28811 | $4690646 | صعود ×3 | ||
| VCR | $15281336 | 5,35% | 38530 | $1752506 | صعود ×3 | ||
| IEFA | $15256216 | 5,34% | 157965 | $1220343 | صعود ×3 | ||
| VHT | $13310389 | 4,66% | 44515 | $1418333 | صعود ×5 | ||
| VNQ | $12492279 | 4,38% | 129548 | $1273829 | صعود ×4 | ||
| IEMG | $11919238 | 4,17% | 143883 | $2000139 | صعود ×3 | ||
| BSV | $11335827 | 3,97% | 145499 | $-228472 | هبوط ×1 | ||
| SHV | $7581817 | 2,66% | 68707 | $-152548 | هبوط ×1 | ||
| SGOV | $2129171 | 0,75% | 21150 | $212 | |||
| MTUM | $1090816 | 0,38% | 3182 | $327596 | صعود ×2 | ||
| IJH | $669582 | 0,23% | 8683 | $98115 | صعود ×2 | ||
| LQD | $645392 | 0,23% | 5917 | $13651 | صعود ×2 | ||
| SPY | $314468 | 0,11% | 421 | $40607 | |||
| VTI | $263098 | 0,09% | 711 | صعود ×1 | |||
| VOO | $261675 | 0,09% | 381 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| AGG | $57674139 | 20,20% | بزيادة ×4 |
| IVV | $34216536 | 11,99% | بزيادة ×3 |
| IVW | $25104595 | 8,79% | بزيادة ×3 |
| USMV | $23262465 | 8,15% | بزيادة ×4 |
| QQQ | $21216620 | 7,43% | بزيادة ×3 |
| VCR | $15281336 | 5,35% | بزيادة ×3 |
| IEFA | $15256216 | 5,34% | بزيادة ×3 |
| VHT | $13310389 | 4,66% | بزيادة ×5 |
| VNQ | $12492279 | 4,38% | بزيادة ×4 |
| IEMG | $11919238 | 4,17% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تم الشراء أكثر | +661 | +$4.8M |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +179 | +$4.7M |
| IVW | تم الشراء أكثر | +2K | +$4.7M |
| IEMG | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.0M |
| VCR | تم الشراء أكثر | +848 | +$1.8M |
| VHT | تم الشراء أكثر | +847 | +$1.4M |
| USMV | تم الشراء أكثر | +6K | +$1.4M |
| VNQ | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.3M |
| IEFA | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.2M |
| AGG | تم الشراء أكثر | +8K | +$664K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.