ADG Wealth Management Group, LLC

CIK 2053824 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$157.5M
#7238 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 76.6%
المراكز
41
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
82,91%
وزن أكبر 25 مقتنية
96,99%
المراكز فوق 1%
14
العدد الفعلي للمراكز
10,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,7% تقدير المشتريات $7091088 · المبيعات $7570302

متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 62,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
4
زيادة
18
انخفض
17
مغلق
13
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
1,4%
Energy
0,9%
Communication Services
0,5%
Financials
0,4%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Healthcare
0,0%
أخرى/غير معينة
96,5%

المحفظة الكاملة 41 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVW $33102018 21,02% 240689 $5326605 هبوط ×1
IVE $21347059 13,55% 94015 $1215112 هبوط ×1
RSP $18229042 11,57% 85674 $1706675 هبوط ×1
JEPI $10834802 6,88% 191834 $261853 صعود ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $10011795 6,36% 162899 $1121207 صعود ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $9109886 5,78% 92768 $309244 هبوط ×1
DGRO $8906276 5,65% 117512 $764534 صعود ×4
IJH $7652569 4,86% 99242 $911991 هبوط ×1
IVV $5802284 3,68% 7747 $647387 هبوط ×1
IGRO $5598394 3,55% 63668 $330701 صعود ×2
XLU XLU $4134127 2,62% 91180
IEFA $3062412 1,94% 31708 $164561 هبوط ×1
QUAL $2916685 1,85% 13292 $379911 صعود ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $1978057 1,26% 12655 $127545 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1559350 0,99% 5388 $288337 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1344600 0,85% 8111 $-333718 هبوط ×1
DIVB $1284173 0,82% 20846 $183440 صعود ×3
HDV $1234520 0,78% 45039 $32430 صعود ×3
IBDR $962203 0,61% 39711 $-1147 هبوط ×1
IBDS $706981 0,45% 29190 $-3784 هبوط ×1
IBDT $631325 0,40% 25003 $-2888 هبوط ×1
IJR $610957 0,39% 4119 $104742 صعود ×3
IBDU $589190 0,37% 25440 $-2196 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $586881 0,37% 1661 $133355 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $567984 0,36% 1735 $59321 صعود ×6
MTUM $540353 0,34% 1576 $196927 صعود ×2
IBDV $436000 0,28% 20000 صعود ×1
BRKB $417825 0,27% 835 $21047 صعود ×5
JGRO $391397 0,25% 3969 $55857 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $365186 0,23% 979 $52763 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $364183 0,23% 1528 $71980 صعود ×3
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $320614 0,20% 3477 $-111847 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $269121 0,17% 1345 صعود ×1
AVUV $249020 0,16% 1996 $-49625 هبوط ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $247487 0,16% 2698 $11250
IEUR $224450 0,14% 2985 $17586 صعود ×1
GTO $223569 0,14% 4770 $-77848 هبوط ×1
FBND $223401 0,14% 4911 $-78667 هبوط ×1
XSMO $216940 0,14% 2317 $-20121 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $214613 0,14% 381 صعود ×1
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $38457 0,02% 10479 $6286

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
JEPI $10834802 6,88% بزيادة ×4
JEPQ $10011795 6,36% بزيادة ×3
DGRO $8906276 5,65% بزيادة ×4
QUAL $2916685 1,85% بزيادة ×4
DVY $1978057 1,26% بزيادة ×3
AAPL $1559350 0,99% بزيادة ×6
DIVB $1284173 0,82% بزيادة ×3
HDV $1234520 0,78% بزيادة ×3
IJR $610957 0,39% بزيادة ×3
JPM $567984 0,36% بزيادة ×6
BRKB $417825 0,27% بزيادة ×5
MSFT $365186 0,23% بزيادة ×4
AMZN $364183 0,23% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
XLU $4134127 91180 2,62%
IBDV $436000 20000 0,28%
NVDA $269121 1345 0,17%
META $214613 381 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVW تقليص -5K +$5.3M
RSP تقليص -416 +$1.7M
IVE تقليص -1K +$1.2M
JEPQ تم الشراء أكثر +3K +$1.1M
IJH تقليص -574 +$912K
DGRO تم الشراء أكثر +2K +$765K
IVV تقليص -145 +$647K
QUAL تم الشراء أكثر +67 +$380K
CVX تقليص -1 -$334K
IGRO تم الشراء أكثر +785 +$331K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
TOTL 30 يونيو، 2026 90492 $4152680 لم يعد يتم تتبعه
XLU 31 مارس، 2026 86745 $3703144 لم يعد يتم تتبعه
XLU 31 مارس، 2025 43207 $3270364 لم يعد يتم تتبعه
SPMO 31 مارس، 2025 8180 $777188 لم يعد يتم تتبعه
VTWO 31 مارس، 2025 7029 $627913
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 23170 $583652 لم يعد يتم تتبعه
BOTZ 31 مارس، 2025 15494 $495041
AGG 31 مارس، 2026 3563 $355872 لم يعد يتم تتبعه
XLV 31 مارس، 2025 2155 $296498 لم يعد يتم تتبعه
XMMO 31 مارس، 2025 2330 $287842 لم يعد يتم تتبعه
DIA 31 مارس، 2026 596 $286250 لم يعد يتم تتبعه
AMLP 30 سبتمبر، 2025 5233 $255685 لم يعد يتم تتبعه
WTV 30 يونيو، 2026 2426 $229834 لم يعد يتم تتبعه
RYLD 31 مارس، 2025 13663 $223260 لم يعد يتم تتبعه
IWM 31 مارس، 2025 951 $210181 لم يعد يتم تتبعه
TXT 31 مارس، 2025 2698 $206370 16,8%
XOM 30 يونيو، 2026 1216 $206307 21,7%
JPIE 30 يونيو، 2025 4447 $204870 لم يعد يتم تتبعه
SJNK 30 يونيو، 2025 8042 $202333 لم يعد يتم تتبعه
HELO 30 يونيو، 2026 2787 $178117 لم يعد يتم تتبعه
FENI 30 يونيو، 2026 4726 $175800 لم يعد يتم تتبعه
FDVV 30 يونيو، 2026 3040 $167930 لم يعد يتم تتبعه
FDRR 30 يونيو، 2026 2835 $166708 لم يعد يتم تتبعه
DYNF 30 يونيو، 2026 2793 $162497 لم يعد يتم تتبعه
BMOP 30 يونيو، 2026 4847 $119382
AMLP 30 يونيو، 2026 2064 $108628 لم يعد يتم تتبعه
T 30 يونيو، 2026 3603 $104458 22,6%
SBND 30 يونيو، 2026 2650 $49780 لم يعد يتم تتبعه
BFLY 30 يونيو، 2026 2372 $9584 10,0%