AG Asset Advisory, LLC
CIK 1625008 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $123.6M
- المراكز
- 28
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7957 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 84.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +2.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 91,16%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,39%
- المراكز فوق 1%
- 12
- العدد الفعلي للمراكز
- 4,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,08% تقدير المشتريات $1315110 · المبيعات $5152311
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 7
- انخفض
- 6
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Communication Services
39,5%
Financial Services
2,7%
Technology
1,5%
Retail
1,2%
Industrials
0,5%
Communications
0,4%
Utilities
0,2%
Healthcare
0,2%
أخرى/غير معينة
53,7%
المحفظة الكاملة 28 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $48201852 | 38,99% | 85572 | $-1082570 | هبوط ×6 | ||
| DFUS | $33047139 | 26,73% | 403309 | $548519 | هبوط ×1 | ||
| KNRG | $7590466 | 6,14% | 295234 | $87094 | |||
| DFUV | $5987563 | 4,84% | 108845 | $504944 | هبوط ×1 | ||
| DFIV | $4306042 | 3,48% | 79712 | $152414 | صعود ×3 | ||
| DFAT | $3759432 | 3,04% | 53783 | $372082 | هبوط ×1 | ||
| DFAS | $2963170 | 2,40% | 35987 | $464658 | صعود ×3 | ||
| KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | $2750649 | 2,22% | 203300 | $-38627 | |||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $2118380 | 1,71% | 177270 | $72457 | صعود ×2 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $1980641 | 1,60% | 164641 | $142721 | صعود ×2 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $1669485 | 1,35% | 120714 | $74199 | صعود ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1527998 | 1,24% | 6411 | $194445 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1218495 | 0,99% | 4211 | $152323 | صعود ×1 | ||
| SPLV | $1051371 | 0,85% | 14037 | $24705 | |||
| VTI | $709367 | 0,57% | 1917 | $69993 | هبوط ×1 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $627707 | 0,51% | 4056 | $212413 | |||
| SPY SPY | $497349 | 0,40% | 666 | $39510 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $469840 | 0,38% | 4000 | $159480 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $431344 | 0,35% | 680 | $48300 | |||
| IVV | $404401 | 0,33% | 540 | $51668 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $362870 | 0,29% | 1027 | ||||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $336546 | 0,27% | 350 | $-53 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $292859 | 0,24% | 1700 | $-21165 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $290784 | 0,24% | 714 | $-12909 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $284353 | 0,23% | 1130 | $38589 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $278749 | 0,23% | 780 | صعود ×1 | |||
| GLD | $266339 | 0,22% | 723 | $-44761 | |||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $207350 | 0,17% | 3250 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFIV | $4306042 | 3,48% | بزيادة ×3 |
| DFAS | $2963170 | 2,40% | بزيادة ×3 |
| KYN | $1669485 | 1,35% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| META | تقليص | -570 | -$1.1M |
| DFUS | تقليص | -55K | +$549K |
| DFUV | تقليص | -4K | +$505K |
| DFAS | تم الشراء أكثر | +861 | +$465K |
| DFAT | تقليص | -458 | +$372K |
| NTAP | حركة السعر فقط | +0 | +$212K |
| AMZN | تم الشراء أكثر | +8 | +$194K |
| CSCO | حركة السعر فقط | +0 | +$159K |
| DFIV | تم الشراء أكثر | +1K | +$152K |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +10 | +$152K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| MINT | 31 ديسمبر، 2025 | 22955 | $2311368 | لم يعد يتم تتبعه |
| AGG | 30 يونيو، 2025 | 10114 | $1000477 | لم يعد يتم تتبعه |
| HPQ | 31 مارس، 2025 | 8457 | $275952 | 7,2% |
| EMBJ | 31 مارس، 2026 | 3250 | $209203 | 29,7% |
| GOOG | 31 مارس، 2026 | 660 | $207108 | 18,6% |
| MSFT | 31 ديسمبر، 2025 | 399 | $206662 | -0,1% |